按照財政部、中國人民銀行《地方國庫現金管理試點辦法》以及《甘肅省省級國庫現金管理實施細則》和《甘肅省省級國庫現金管理實施方案》，甘肅省財政廳、中國人民銀行甘肅省分行委托甘肅鑫禾國際招標有限公司，對甘肅省2024年省級國庫現金管理商業銀行定期存款（第五至六期）進行公開招標。現將有關事宜公告如下：

一、招標內容

甘肅省2024年第五至六期省級國庫現金管理操作總規模為60億元，操作工具為商業銀行定期存款，其中：第五期操作規模30億元，期限1個月；第六期操作規模30億元，期限6個月。

二、招標條件

（一）符合甘肅省《省級國庫現金管理實施細則》和《省級國庫現金管理實施方案》規定范圍的在甘商業銀行。

（二）依法開展經營活動，近三年內在經營活動中無重大違法違紀記錄。

（三）財務穩健，資本充足率、不良貸款率、撥備覆蓋率、流動性覆蓋率、流動性比例等指標達到監管標準。

（四）內部管理機制健全，具有較強的風險控制能力，近3年內未發生重大違約事件。

三、投標要求

（一）投標文件

本期招標以“開標一覽表”作為投標響應文件。已確定投標資格的商業銀行在報名時領取開標一覽表表樣，原件1份由投標人法定代表人或其委托代理人簽字蓋章，另以A4紙復印5份，原件及復印件共計6份裝入信封袋，信封袋進行密封并標明“開標一覽表”字樣。開標一覽表將作為本次評標主要依據，逾期或不符合規定的投標文件將被拒絕。

（二）時間及地點

1.報名時間、地點。已確定投標資格的商業銀行，請于2024年4月24日到甘肅鑫禾國際招標有限公司報名，并按招標公告要求做好投標準備工作。

2.投標時間、地點。投標人應于2024年4月28日上午9:00前將投標文件遞交到甘肅鑫禾國際招標有限公司，逾期送達或未密封視為無效投標文件。

3.開標時間、地點。2024年4月28日上午9:00在甘肅鑫禾國際招標有限公司開標廳開標。請投標人的法定代表人（機構負責人）或其授權代表持本人身份證出席開標儀式。

五、聯系方式

招標人名稱：甘肅省財政廳 人行甘肅分行

聯系人：任彥寧（甘肅省財政廳）????? 電話：8891306

                張瑛飛（人行甘肅分行）? ????電話：8800682

招標代理機構：甘肅鑫禾國際招標有限公司

聯系人：鄭麗娟????? ????????????電話：17693116166

地址：蘭州市城關區名城廣場3號樓1219室

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