按照財政部、中國人民銀行《地方國庫現(xiàn)金管理試點辦法》以及《甘肅省省級國庫現(xiàn)金管理實施細則》和《甘肅省省級國庫現(xiàn)金管理實施方案》，甘肅省財政廳、中國人民銀行甘肅省分行委托甘肅鑫禾國際招標有限公司，對甘肅省2025年省級國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款（第一至二期）進行公開招標。現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、招標內(nèi)容

甘肅省2025年第一至二期省級國庫現(xiàn)金管理操作總規(guī)模為100億元，操作工具為商業(yè)銀行定期存款，其中：第一期操作規(guī)模50億元，期限3個月；第二期操作規(guī)模50億元，期限6個月。

二、招標條件

（一）符合甘肅省《省級國庫現(xiàn)金管理實施細則》和《省級國庫現(xiàn)金管理實施方案》規(guī)定范圍的在甘商業(yè)銀行。

（二）依法開展經(jīng)營活動，近三年內(nèi)在經(jīng)營活動中無重大違法違紀記錄。

（三）財務(wù)穩(wěn)健，資本充足率、不良貸款率、撥備覆蓋率、流動性覆蓋率、流動性比例等指標達到監(jiān)管標準。

（四）內(nèi)部管理機制健全，具有較強的風險控制能力，近3年內(nèi)未發(fā)生重大違約事件。

三、投標資格確定

請符合上述條件且有意向的商業(yè)銀行，于2025年1月23日前（含1月23日）與省財政廳、人行甘肅省分行簽訂《2025年甘肅省省級國庫現(xiàn)金管理定期存款協(xié)議》。簽訂協(xié)議后，該銀行即具備投標資格。

四、投標要求

（一）投標文件

本期招標以“開標一覽表”作為投標響應(yīng)文件。已確定投標資格的商業(yè)銀行在報名時領(lǐng)取開標一覽表表樣，原件1份由投標人法定代表人或其委托代理人簽字蓋章，另以A4紙復(fù)印5份，原件及復(fù)印件共計6份裝入信封袋，信封袋進行密封并標明“開標一覽表”字樣。開標一覽表將作為本次評標主要依據(jù)，逾期或不符合規(guī)定的投標文件將被拒絕。

（二）時間及地點

1.報名時間、地點。已確定投標資格的商業(yè)銀行，請于2025年1月24日到甘肅鑫禾國際招標有限公司報名，并按招標公告要求做好投標準備工作。

2.投標時間、地點。投標人應(yīng)于2025年2月5日上午9:00前將投標文件遞交到甘肅鑫禾國際招標有限公司，逾期送達或未密封視為無效投標文件。

3.開標時間、地點。2025年2月5日上午9:00在甘肅鑫禾國際招標有限公司開標廳開標。請投標人的法定代表人（機構(gòu)負責人）或其授權(quán)代表持本人身份證出席開標儀式。

五、聯(lián)系方式

招標人名稱：甘肅省財政廳 人行甘肅分行

聯(lián)系人：任彥寧（甘肅省財政廳）????? 電話：8891306

????????王? 璐（人行甘肅分行）????? 電話：8800682

招標代理機構(gòu)：甘肅鑫禾國際招標有限公司

聯(lián)系人：鄭麗娟????????????????? 電話：17693116166

地址：蘭州市城關(guān)區(qū)名城廣場3號樓1219室

甘肅省財政廳?? 中國人民銀行甘肅省分行

2025年1月22日?????