各位代表：

　　受市人民政府委托，向大會報告2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年全市及市級預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員及列席人員提出意見、建議。

　　一、2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2015年，面對錯綜復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，全市上下認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，牢牢把握“主動作為、穩(wěn)中求進、趕超進位”的工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險”各項工作，全市經(jīng)濟社會保持平穩(wěn)較快發(fā)展。在此基礎(chǔ)上，財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，全面完成了“十二五”規(guī)劃收支目標、市六屆人大四次會議批準的預(yù)算和各項財政工作任務(wù)。

　　（一）財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　全市大口徑財政收入完成1102177萬元，增長10.02%。全市財政支出完成2465040萬元，增長22.51%。

　　1．一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　全市一般公共預(yù)算收入366939萬元，完成預(yù)算的100.26%，增長15.3%，增幅位居全省市州排名第三位，其中：市級一般公共預(yù)算收入118043萬元，完成預(yù)算的100.3%，增長17.33%。

　　全市一般公共預(yù)算收入主要項目完成情況為：稅收收入225927萬元，增長7.3%，其中：增值稅44012萬元，增長0.07%；營業(yè)稅69527萬元，增長13.89%；企業(yè)所得稅15266萬元，增長40.6%；個人所得稅4361萬元，增長18.8%；資源稅664萬元，下降44.8%；城市維護建設(shè)稅37372萬元，下降0.41%；房產(chǎn)稅10429萬元，增長21.55%；印花稅3010萬元，增長23.16%；城鎮(zhèn)土地使用稅13577萬元，增長15.05%；土地增值稅7147萬元，下降15.07%；車船稅5425萬元，增長22.63%；耕地占用稅3892萬元，增長11.39%；契稅11245萬元，下降14.27%。非稅收入141012萬元，增長30.92%。

　　全市一般公共預(yù)算支出2239238萬元，完成預(yù)算的98.25%，增長24.87%，增幅位居全省市州排名第一位，其中：市級一般公共預(yù)算支出402187萬元，完成預(yù)算的94.04%，增長39.11%。

　　全市一般公共預(yù)算支出分科目執(zhí)行情況為：農(nóng)林水支出373373萬元，增長59.24%；教育支出465357萬元，增長19.18%；科學技術(shù)支出10415萬元，同口徑增長18.36%；文化體育與傳媒支出34354萬元，增長17.31%；社會保障和就業(yè)支出457240萬元，增長14.84%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出266757萬元，增長17.64%；節(jié)能環(huán)保支出41808萬元，同口徑增長33.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出83185萬元，增長52.51%；交通運輸支出54186萬元，增長23.55%；資源勘探電力信息等支出21367萬元，同口徑增長16.23%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出9458萬元，增長1.38%；金融支出959萬元，增長326.22%；住房保障支出119608萬元，增長65.62%；國土海洋氣象等支出35367萬元，增長42.64%；糧油物資儲備支出6968萬元，增長62.73%；一般公共服務(wù)支出176135萬元，增長19.76%；公共安全支出70832萬元，增長17.72%；國防支出1852萬元，增長21.36%；其他支出9022萬元，下降8.76%。

　　全市實現(xiàn)當年收支平衡，并消化歷年財政赤字1580萬元，累計赤字下降為7206萬元。

　　2．政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　全市政府性基金預(yù)算收入193020萬元，完成預(yù)算的97.37%，增長20.74%，其中：市級政府性基金預(yù)算收入51681萬元，完成預(yù)算的86%，下降11.16%。

　　全市政府性基金預(yù)算支出225485萬元，完成預(yù)算的91.94%，增長21.79%，其中：市級政府性基金預(yù)算支出48371萬元，完成預(yù)算的78.7%，增長32.5%。

　　3．社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　全市社會保險基金預(yù)算收入501884萬元，其中：市級社會保險基金預(yù)算收入179184萬元。

　　全市社會保險基金預(yù)算支出472108萬元，其中：市級社會保險基金預(yù)算支出182034萬元。

　　（二）2015年重點工作完成情況

　　1．扎實推進財稅體制改革。圍繞財稅體制改革任務(wù)，結(jié)合自身實際確定2015年為“財政管理基礎(chǔ)建設(shè)年”，精心部署、主動作為，各項重點改革工作相繼落地生根。深入推進預(yù)算管理制度改革。以建設(shè)“三張清單一張網(wǎng)”為契機，深化部門預(yù)算改革，穩(wěn)步有序公開政府預(yù)決算、部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費預(yù)決算。扎實開展財政存量資金清理甄別工作，清理收回部門預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金9.5億元，重點用于扶貧、教育、科技等方面。全面落實國務(wù)院加強地方政府性債務(wù)管理的意見，著重從“借、用、還”三個方面規(guī)范政府性債務(wù)管理。有序推進稅制改革。交通運輸、郵政、電信以及部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)“營改增”試點運行順利，并積極做好擴圍前期工作；繼續(xù)實施進一步支持小微企業(yè)發(fā)展的增值稅、營業(yè)稅和企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策；堅持稅收法定原則，認真清理地方出臺的稅收等優(yōu)惠政策，結(jié)合發(fā)展階段需要穩(wěn)妥提出實施意見。加快推進財政管理改革。堅持高起點謀劃、高標準設(shè)計，在全面撤銷預(yù)算單位基本賬戶的基礎(chǔ)上，加快實施市級國庫集中支付電子化和公務(wù)卡管理制度改革。開展政府綜合財務(wù)報告試編試點，進一步深化國資國企改革，推廣運用政府和社會資本合作（PPP）模式，制定政府向社會力量購買服務(wù)實施意見及指導(dǎo)性目錄。

　　2．著力提高財政保障能力。面對經(jīng)濟下行壓力加劇、重點稅源企業(yè)增長乏力的嚴峻局面，全市各級財稅部門把抓收入、增總量擺在突出位置，狠抓任務(wù)落實，確保了全市財政收入平穩(wěn)較快增長。雖然2015年起不再將公共財政收入作為收入目標任務(wù)和考核指標，但各級財稅部門立足自身職能，堅持底線思維，加強工作協(xié)調(diào)，挖掘增收潛力，全市公共財政收入在經(jīng)濟下行中逆勢而上，實現(xiàn)了兩位數(shù)增長。同時，大力爭取上級政策、項目、資金方面的支持，密切跟蹤國家和省上政策投向的變化，創(chuàng)新工作方式方法，積極反映我市困難和特殊性因素，努力尋找新的突破口和增長點。全年共爭取上級各類轉(zhuǎn)移支付180.24億元，增長22.36%，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補助122.61億元，增長28.65%；專項轉(zhuǎn)移支付57.63億元，增長10.82%。全年下達縣區(qū)各類補助資金157.34億元，增長17.84%，有效緩解了基層財政困難，增強了縣區(qū)財政保障能力。

　　3．積極支持經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展。堅持把支持發(fā)展作為首要任務(wù)不動搖，緊緊圍繞穩(wěn)增長、轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，綜合運用財稅政策，采取預(yù)算安排、預(yù)撥資金、整合專項等措施，積極保障重點項目資金投入，推動創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，促進了經(jīng)濟平穩(wěn)運行和提質(zhì)增效。統(tǒng)籌預(yù)算安排、地方政府債券、盤活存量等資金，支持“3341”項目工程、“6873”交通突破行動、財政易地搬遷等重點項目建設(shè)，有效發(fā)揮了財政投資拉動經(jīng)濟增長的關(guān)鍵作用。全面落實支持工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)定增長、減輕企業(yè)負擔、加快生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和流通業(yè)發(fā)展等一系列政策措施，增加企業(yè)技術(shù)改造、節(jié)能減排等方面的投入，支持工業(yè)提質(zhì)擴量和結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進循環(huán)經(jīng)濟加快發(fā)展。通過增加預(yù)算安排、整合支農(nóng)資金等方式，深入實施“48113”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推進計劃，加大對旱作農(nóng)業(yè)的投入力度，支持推進果品、蔬菜、畜牧、勞務(wù)四大特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進“1+18”精準扶貧，促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)提效、農(nóng)民持續(xù)增收。圍繞經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展的需要和居民消費結(jié)構(gòu)升級的新要求，加快建設(shè)商貿(mào)物流基礎(chǔ)設(shè)施，重點開拓農(nóng)村消費市場，推動文化旅游深度融合發(fā)展，構(gòu)建多點支撐的消費格局，重視培育電子商務(wù)業(yè)態(tài)，狠抓招商引資和項目推介，著力提升第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。發(fā)揮財政金融聯(lián)動作用，引導(dǎo)金融機構(gòu)擴大信貸投放，支持扶貧攻堅和實體經(jīng)濟發(fā)展。

　　4．不斷加大民生領(lǐng)域投入。始終堅持把提升民生水平作為重要任務(wù)，在財政收入減緩、收支矛盾加大的情況下，完善政策措施，通過統(tǒng)籌盤活財政存量、壓縮一般性開支，進一步加大民生投入，統(tǒng)籌推進各項民生建設(shè)。當年全市用于民生的財政投入達到

　　190.63億元，占到一般公共預(yù)算支出的85.13%，省、市承諾為民辦實事全面完成。堅持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，積極扶持職業(yè)教育發(fā)展，全面推進義務(wù)教育薄弱學校改造、中小學D級危房、行政村幼兒園建設(shè)、市一中麥積校區(qū)、市三中遷建等重點項目建設(shè)。深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，支持科技成果轉(zhuǎn)化、企業(yè)科技孵化中心建設(shè)和科技富民強縣項目等。大力實施文化體育惠民工程，鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)體育健身中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站、農(nóng)家書屋等建設(shè)任務(wù)全面完成。大力改善醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)條件，推進村衛(wèi)生室、全科醫(yī)師臨床培訓基地和兒童病區(qū)綜合樓建設(shè)，計劃生育政策全面落實。不斷完善社會保障體系，社會救助、城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保供養(yǎng)、就業(yè)再就業(yè)、救災(zāi)撫恤等工作扎實推進。大力支持城建民生工程及城區(qū)綠化美化建設(shè)，新型城鎮(zhèn)化試點、保障性住房、城鄉(xiāng)供水工程和水源地建設(shè)、智慧城市等重點基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)進展順利。

　　5．切實加大財政監(jiān)督力度。在繼續(xù)加強重點領(lǐng)域?qū)ｍ椯Y金和政策落實監(jiān)督檢查的同時，加強源頭治腐和廉政建設(shè)，建立健全管理機制，努力提高財政資金使用效益。加強預(yù)算執(zhí)行及財務(wù)收支管理，開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定、嚴肅財經(jīng)紀律專項治理工作，針對發(fā)現(xiàn)的違反財經(jīng)紀律等突出問題，嚴肅追究有關(guān)人員責任，對管理薄弱的單位財務(wù)人員進行了培訓。加強對社保資金、惠農(nóng)資金、民生保障等專項資金的監(jiān)督檢查，開展財政存量資金清理復(fù)核，追繳財政暫付款項，促進財政資金安全運行和效益發(fā)揮。全面實施市縣財政管理績效綜合評價，加強內(nèi)部制度建設(shè)，建立協(xié)調(diào)配合機制，推進績效評價結(jié)果的有效應(yīng)用。改進政府采購監(jiān)管模式，堅持簡化程序與強化監(jiān)管并重，加大政府采購信息公開力度，大力推進政府采購管理從程序?qū)蛐拖蚪Y(jié)果導(dǎo)向型轉(zhuǎn)變。

　　在充分肯定成績的同時，也清醒地認識到，財政運行和工作中仍存在不小的困難和問題：一是隨著經(jīng)濟轉(zhuǎn)入新常態(tài)，財政收入潛在增長率下降，與支出剛性增長的矛盾加劇，對上級財政補助依賴性強；二是財源結(jié)構(gòu)不甚合理，重點行業(yè)和重點企業(yè)稅收占比仍高，財源建設(shè)工作還需進一步加強；三是財稅體制改革任務(wù)繁重，專項資金項目多頭管理和投入分散、效益不高等問題依然突出；四是財政預(yù)算約束力不強，財政大監(jiān)督機制尚需進一步完善。這些困難和問題，將在今后的工作中高度重視，采取積極有效措施，通過推進改革、強化管理、加快發(fā)展逐步加以解決。

　　二、2016年全市及市級財政預(yù)算草案

　　（一）全市財政收支預(yù)算安排情況

　　2016年全市財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會和中央、省、市經(jīng)濟工作會議精神，牢固樹立和貫徹落實創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，堅持改革開放，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險，繼續(xù)實施積極的財政政策，加快財稅體制改革，清費立稅，增收節(jié)支，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提高績效，重點保障基本民生支出，壓縮其他支出，大力推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力轉(zhuǎn)方式、補短板、防風險、促開放，提高發(fā)展的質(zhì)量和效益，增強持續(xù)增長動力，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。

　　收支預(yù)算安排的基本思路是：收入預(yù)算堅持實事求是、積極穩(wěn)妥，與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng)，與財政政策相銜接。稅收收入充分考慮經(jīng)濟運行預(yù)期，結(jié)合營改增、消費稅、資源稅等稅收制度改革，以及其他政策性因素，分稅種科學測算、合理安排；非稅收入結(jié)合2015年預(yù)算執(zhí)行情況和普遍性降費政策，按項目和相關(guān)政策分項測算安排。支出預(yù)算堅持量入為出、有保有壓，按照國家、省、市決策部署，體現(xiàn)積極的財政政策，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排使用本級收入和上級轉(zhuǎn)移支付補助，在保證基本公共服務(wù)合理需要的前提下，重點保障民生、精準扶貧、創(chuàng)新驅(qū)動、重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共安全、各項改革政策落實，從嚴控制一般性支出。盤活存量、用好增量，努力在轉(zhuǎn)型升級、轉(zhuǎn)換動力、破解矛盾、補齊短板上取得新進展。

　　根據(jù)上述思路和全市經(jīng)濟社會預(yù)期發(fā)展目標，2016年全市一般公共預(yù)算收入增長9%，達到40.6億元，加上級補助，減上解省級支出后，全市當年總財力為105.5億元。同時，考慮上級提前下達轉(zhuǎn)移支付54.6億元和上年結(jié)轉(zhuǎn)使用專項1.6億元等因素，按照“量入為出、收支平衡”的原則，全市當年一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排161.7億元。

　　（二）市級財政預(yù)算草案

　　1．市級公共財政預(yù)算草案

　　2016年市級一般公共預(yù)算收入增長9%，達到13.9億元，加上級補助和縣區(qū)上解收入，減上解省級和補助縣區(qū)支出后，市級當年可安排支出的財力為23.4億元。同時，有專項用途的上級提前下達轉(zhuǎn)移支付12億元和上年結(jié)轉(zhuǎn)使用專項1.1億元按規(guī)定編入支出預(yù)算，市級一般公共預(yù)算支出達到36.5億元。

　　市級財政支出預(yù)算安排的原則是：堅持統(tǒng)籌兼顧、保證重點、集中財力辦大事，優(yōu)先保障運轉(zhuǎn)、民生、發(fā)展等重點支出和省、市重點項目建設(shè)。堅持調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革，推動新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，支持重點領(lǐng)域和財稅體制改革。嚴格控制政府性樓堂館所、財政供養(yǎng)人員以及“三公”經(jīng)費等一般性支出。嚴格控制新增專項，建立專項資金評估和退出機制，加大項目清理、整合和歸并力度，控制和減少項目數(shù)量，靠實部門安排和使用專項資金的主體責任。積極推進中期財政規(guī)劃管理，緊扣促進經(jīng)濟社會發(fā)展和深化改革部署要求，促進政策落實與預(yù)算安排的有機銜接，對涉及增加支出、提高標準的一些重大政策，在預(yù)算編制中按照三年統(tǒng)籌考慮，確保可持續(xù)性。對農(nóng)業(yè)、教育、科技、文化、衛(wèi)生等重點支出，不再采取同財政收支增幅或生產(chǎn)總值掛鉤方式，根據(jù)推進改革的需要和確需保障的內(nèi)容統(tǒng)籌安排，優(yōu)先保障，不再采取先確定支出總額再安排具體項目的辦法。將地方政府債務(wù)納入全口徑預(yù)算管理，一般債務(wù)納入一般公共預(yù)算，專項債務(wù)納入政府性基金預(yù)算。完善政府預(yù)算體系，加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌使用力度。創(chuàng)新財政投入方式，充分運用財政政策和金融政策工具，更好發(fā)揮財政資金對金融投資和民間投資的引導(dǎo)作用。

　　市級財政支出預(yù)算安排的重點：一是保障機關(guān)事業(yè)單位人員基本工資、津貼補貼、基本養(yǎng)老金、醫(yī)療保險、住房公積金、住房補貼、晉級晉升、增人增資及離退休人員離退休費等；二是保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)；三是保障各項民生政策落實；四是保障農(nóng)業(yè)、教育、科技、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、文化體育、節(jié)能環(huán)保、社會管理等社會事業(yè)發(fā)展；五是保障市委、市政府確定的重大項目及重點工作，支持工業(yè)經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)發(fā)展、精準扶貧、城鎮(zhèn)化試點、城鄉(xiāng)供水、名城保護、非公有制經(jīng)濟、商貿(mào)旅游、文化產(chǎn)業(yè)、環(huán)境保護、智慧城市、城市公交、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、薄弱學校改造及教育重點項目等。

　　市級財政支出預(yù)算（本級財力）主要項目安排情況是：人員經(jīng)費105166萬元，增長36.86%，主要安排行政事業(yè)單位在職職工基本工資、津貼補貼、事業(yè)單位績效工資、離退休人員離退休費、遺屬和退職人員生活補貼、職工冬季取暖費、住房公積金及房補、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險等。農(nóng)林水事務(wù)支出19004萬元，增長18.66%，主要安排農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準扶貧、旱作農(nóng)業(yè)、城鄉(xiāng)一體化及新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)業(yè)科技園區(qū)、農(nóng)田水利等建設(shè)，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、人工影響天氣、旱作農(nóng)業(yè)地膜配套、農(nóng)村面源污染防治（尾菜處理、廢舊地膜回收利用）、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、果品蔬菜收獲保險和農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證等；資源勘探電力信息等事務(wù)支出4821萬元，同口徑增長17.04%，主要安排工業(yè)企業(yè)發(fā)展、電工電器行業(yè)集群發(fā)展獎勵貼息、循環(huán)經(jīng)濟及社會節(jié)能等；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出

　　4806萬元，增長113.32%，主要安排天水商貿(mào)城建設(shè)貸款貼息及前期費、副食品價格補貼、旅游業(yè)發(fā)展等經(jīng)費；教育支出38688萬元，增長14.4%，主要安排職業(yè)教育、中小學校舍維修配套、寄宿制學生生活補助、農(nóng)村義務(wù)教育學校營養(yǎng)改善、薄弱學校改造、鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)、市體育運動學校搬遷、天水一中麥積校區(qū)（渭濱中學）建設(shè)、鄉(xiāng)村教師生活補助、干部現(xiàn)代遠程教育建設(shè)和培訓、全省第三屆中學生運動會、校園足球活動等；科學技術(shù)支出3937萬元，同口徑增長40.81%，主要安排科技創(chuàng)新、新產(chǎn)品研制開發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化、知識產(chǎn)權(quán)保護、科技人才培養(yǎng)、中國綠色催化專家智庫建設(shè)、智慧天水建設(shè)、科學普及等；社會保障和就業(yè)支出29274萬元，增長22.8%，主要安排城鄉(xiāng)低保和農(nóng)村五保市級配套、自然災(zāi)害救助、城鄉(xiāng)臨時生活救助、撫恤、社會保險補貼、企業(yè)離休干部生活補貼、在鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活補貼、城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)補助、殘疾人事業(yè)、農(nóng)民工培訓和勞務(wù)輸出等；醫(yī)療衛(wèi)生支出19479萬元，增長32.92%，主要安排城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、行政事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險、女工生育保險、公立醫(yī)院床位補貼、疾病預(yù)防控制、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、企業(yè)離休人員醫(yī)療費、食品藥品安全監(jiān)督檢驗、計劃生育等；文化體育與傳媒支出9993萬元，增長47.95%，主要安排文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、歷史文化名城保護、古民居維修、少數(shù)民族文化事業(yè)、天水日報贈閱、全民健身工程、群眾體育發(fā)展、伏羲文化節(jié)、央視《天氣預(yù)報》、大型體育賽事等；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出12584萬元，同口徑增長11.59%，主要安排城市建設(shè)、城鄉(xiāng)供水項目前期費、供熱補貼、基層黨組織和社區(qū)建設(shè)、包機補貼等；交通運輸支出5153萬元，同口徑增長36.77%，主要安排城鄉(xiāng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村公路養(yǎng)護、公交企業(yè)社會福利補貼等；節(jié)能環(huán)保支出1602萬元，增長117.58%，主要安排污染減排和環(huán)境保護治理等；國防和公共安全支出12564萬元，增長47.34%，主要安排黨管武裝專項、國防動員、人防建設(shè)、公檢法司機構(gòu)運轉(zhuǎn)、司法救助、社會管理綜合治理等；一般公共服務(wù)支出24397萬元，增長31.16%，主要安排行政事業(yè)單位基本運轉(zhuǎn)、電子政務(wù)、農(nóng)村綜合改革、農(nóng)業(yè)普查、村干部報酬及養(yǎng)老保險、宗教界人士生活補助、信訪維穩(wěn)、商標戰(zhàn)略示范、質(zhì)量振興、消費維權(quán)、非公經(jīng)濟發(fā)展、招商引資、商貿(mào)節(jié)會、商貿(mào)流通、黨報黨刊征訂等；地方政府債務(wù)還本付息3140萬元，下降21.42%；預(yù)備費6800萬元，增長88.89%；其他支出23539萬元，下降30.17%，主要安排民生實事項目配套、獎勵資金、科學發(fā)展業(yè)績和目標責任考核獎勵、公務(wù)交通補貼等。

　　2．市級政府性基金預(yù)算草案

　　2016年市級政府性基金收入預(yù)計完成61454萬元，增長32.76%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入57000萬元（國有土地使用權(quán)出讓總價款預(yù)計65000萬元，剔除上劃省級支出、計提教育和農(nóng)田水利資金8000萬元）、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費1500萬元、車輛通行費1460萬元、新型墻體材料專項基金730萬元、價格調(diào)節(jié)基金102萬元、福利彩票銷售收入662萬元。

　　市級政府性基金支出預(yù)算相應(yīng)安排61454萬元，主要項目的安排情況是：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出57000萬元（地方政府專項債券還本付息1632萬元、土地儲備還本付息3368萬元、征地拆遷補償支出15000萬元、耕地開墾費1000萬元、規(guī)劃編制經(jīng)費1500萬元、工業(yè)園區(qū)建設(shè)3000萬元、經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1000萬元、財政易地搬遷5000萬元、“千村美麗”示范村市級配套1500萬元、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險20000萬元、土地出讓收入征收業(yè)務(wù)費1000萬元），城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出1500萬元（市住建局城市公共設(shè)施維護92萬元、市政消防栓建設(shè)100萬元、交通標志專項77萬元、兩區(qū)城市公網(wǎng)用電補貼218萬元、智慧城市建設(shè)1000萬元、公房維修經(jīng)費13萬元），車輛通行費收入安排的支出1460萬元（日元貸款項目還本付息800萬元、公路維修養(yǎng)護支出114萬元、麥賈公路收費處經(jīng)費546萬元），新型墻體材料專項基金收入安排的支出730萬元，價格調(diào)節(jié)基金支出102萬元，福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出662萬元。

　　3．市級國有資本經(jīng)營預(yù)算草案

　　2016年市級國有資本經(jīng)營收入預(yù)計123萬元，其中：利潤收入83萬元，股利、股息收入40萬元。

　　市級國有資本經(jīng)營支出預(yù)算123萬元，按用途安排情況為：資本性支出70萬元、費用性支出8萬元、項目支出45萬元；按企業(yè)安排情況為：天水科力高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心10萬元、天水市供熱公司15萬元、天水市軍糧特需供應(yīng)站10萬元、天水鍛壓機床（集團）有限公司10萬元、天水市投資擔保公司50萬元、天水市城市建設(shè)投資（集團）有限公司20萬元、國有企業(yè)職教幼教退休教師生活補貼8萬元。

　　4．市級社會保險基金預(yù)算草案

　　2016年市級社會保險基金收入預(yù)計274204萬元，其中：本年收入224714萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險收入154748萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險收入17228萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險收入45138萬元，居民基本醫(yī)療保險收入5萬元，工傷保險收入2488萬元，失業(yè)保險收入4173萬元，生育保險收入934萬元。可動用上年結(jié)余49490萬元。

　　市級社會保險基金支出預(yù)算225366萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險支出156715萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出17092萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險支出46710萬元，工傷保險支出1993萬元，失業(yè)保險支出2285萬元，生育保險支出571萬元。年末滾存結(jié)余48838萬元。

　　三、2016年財政重點工作

　　2016年是“十三五”規(guī)劃實施的開局之年，做好今年的工作，對于全面深化改革、建設(shè)全面小康，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展具有重要意義。我們將重點抓好以下工作：

　　（一）實施積極財政政策，促進經(jīng)濟穩(wěn)定增長

　　抓住和用好國家宏觀調(diào)控政策，進一步找準財稅政策加力增效的著力點，定向調(diào)控，精準發(fā)力，穩(wěn)增長、促發(fā)展、補短板、添后勁。把培育新的增長點作為引領(lǐng)新常態(tài)的重要抓手，依托經(jīng)濟、文化、生態(tài)等重大戰(zhàn)略平臺，把潛在需求激發(fā)出來，催生新企業(yè)，發(fā)展新業(yè)態(tài)。加快推進供給側(cè)改革，推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級。靈活運用以獎代補、先建后補、公私合作（PPP）等方式，充分發(fā)揮財政資金四兩撥千斤的杠桿作用，去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板，著力保持經(jīng)濟合理增長。緊緊抓住薄弱環(huán)節(jié)，全力打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)。把扶貧攻堅作為“一號工程”，緊盯“兩個節(jié)點”目標任務(wù)，著力抓好扶貧政策及措施落實。做大做強農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)，著力推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，不斷提升“三農(nóng)”工作整體水平。加快工業(yè)提質(zhì)擴量，著力壯大工業(yè)經(jīng)濟實力。堅持集群發(fā)展理念，依托優(yōu)勢骨干企業(yè)，打造六大百億元產(chǎn)業(yè)集群。搶抓“中國制造2025”戰(zhàn)略機遇，扶持發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。支持縣域工業(yè)發(fā)展，積極推進開發(fā)區(qū)擴區(qū)增容。開展質(zhì)量品牌提升行動，加強企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。助推三產(chǎn)發(fā)展，著力培育新的經(jīng)濟增長點。加快商貿(mào)物流重點項目建設(shè)，推動文化旅游融合發(fā)展。順應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展新形勢，積極扶持發(fā)展新型業(yè)態(tài)。打造多點支撐消費格局，擴大外貿(mào)進出口規(guī)模。

　　（二）強化預(yù)算執(zhí)行管理，切實增強保障能力

　　今年可能是我市近年來財政經(jīng)濟形勢最困難的一年。針對財政減收增支因素明顯增多的新情況，我們將比以往任何時候更加重視收入組織工作，準確把握財政經(jīng)濟走勢和國家稅制改革影響，堅持底線思維，既要增強憂患意識，又要堅定工作信心，進一步強化財政增收舉措，努力保持財力規(guī)模合理增長，為改革發(fā)展提供有力支撐。狠抓收入組織工作。密切跟蹤宏觀經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營變化，強化收入預(yù)測和預(yù)算執(zhí)行分析，加大對重點行業(yè)、重點稅種和重點企業(yè)的征管力度，確保依法治稅，應(yīng)收盡收。進一步規(guī)范政府非稅收入管理征繳制度，切實加強國有資本經(jīng)營收益、行政事業(yè)單位資產(chǎn)經(jīng)營性收入的征收管理，提高公共資源使用效率。全力做好上級補助爭取工作。把爭取上級支持作為財政工作的重中之重，在積極爭取財力性補助、地方政府債券、各類專項資金

　　的同時，重點爭取精準扶貧、重大水利工程、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的支持。高度重視支出管理。按照“統(tǒng)籌兼顧、突出重點、有保有壓”的原則，進一步調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，盤活存量，優(yōu)化增量，確保重點支出需要。牢固樹立長期“過緊日子”的思想，從嚴控制一般性支出，切實把有限的資金用在刀刃上。

　　（三）加大財政資金投入，著力提高民生福祉

　　充分考慮經(jīng)濟減速、結(jié)構(gòu)調(diào)整、財政收入增速下降等帶來的新情況、新矛盾，按照“守住底線、突出重點、完善制度、引導(dǎo)輿論”的總體要求，統(tǒng)籌支持實施好民生實事工作，切實發(fā)揮政府保障民生的兜底作用。落實完善促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)財稅政策，積極推進全民參保、“五險合一”和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險工作，全面實施城鎮(zhèn)居民大額醫(yī)療保險，不斷提高社會保障水平。牢固樹立綠色發(fā)展理念，推進新一輪退耕還林等重點林業(yè)生態(tài)工程建設(shè)，支持大氣、水、土壤等污染防治工作，推動全市環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。發(fā)揮科技在全面創(chuàng)新中的引領(lǐng)作用，強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位和主導(dǎo)作用，加強科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。推動實施第二期學前教育三年行動計劃，加強義務(wù)教育標準化學校建設(shè)，調(diào)整優(yōu)化中小學布局，發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育。完善公共文化服務(wù)設(shè)施，加強非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，打磨提升精品劇目。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推進縣鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，有序?qū)嵤叭娑ⅰ闭摺＝y(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)建設(shè)，著力加快新型城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐，加強社會治安綜合治理，深化“平安天水”建設(shè)。

　　（四）全面深化財政改革，增強財政發(fā)展內(nèi)勁

　　按照中央深化財稅體制改革的統(tǒng)一部署和省、市工作要求，結(jié)合市情實際，主動跟進銜接，統(tǒng)籌推進財稅體制改革任務(wù)。在深化預(yù)算管理制度改革方面，認真貫徹落實《預(yù)算法》和《國務(wù)院深化預(yù)算管理制度改革決定的實施意見》，督促縣區(qū)建立涵蓋公共財政、政府性基金、國有資本經(jīng)營和社會保險基金的全口徑預(yù)算體系，并加大政府性基金、國有資本經(jīng)營收入統(tǒng)籌調(diào)入一般公共預(yù)算力度。改進預(yù)算管理和控制方式，完善跨年度預(yù)算平衡機制，積極試編三年滾動財政規(guī)劃。完善結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機制，分類、分層次加大統(tǒng)籌整合使用力度，強化對部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，激活財政存量。清理整合、規(guī)范壓縮專項轉(zhuǎn)移支付，嚴格控制新增項目和資金規(guī)模，建立健全專項轉(zhuǎn)移支付定期評估和退出機制。鼓勵推廣使用政府和社會資本合作（PPP）模式，大力推進政府購買服務(wù)。健全完善政府性債務(wù)管理制度體系，積極化解存量債務(wù)，防范化解財政風險。在推進稅制改革方面，按照國家的統(tǒng)一部署，積極推進“營改增”擴圍改革，配合做好環(huán)境保護稅、房地產(chǎn)稅調(diào)研立法工作。結(jié)合自身實際，完善現(xiàn)行市對縣區(qū)財政管理體制，重點理順煙草行業(yè)和開發(fā)區(qū)稅收管理體制。在推進財政體制改革方面，結(jié)合中央與地方事權(quán)和支出責任劃分進展情況，做好省、市、縣政府間部分重點領(lǐng)域事權(quán)和支出責任劃分的前期準備工作。繼續(xù)完善市縣鄉(xiāng)國庫集中支付，推進國資國企改革。

　　（五）積極推進依法理財，提高財政管理水平

　　堅持法治思維，強化宣傳培訓，規(guī)范財政權(quán)力運行，將依法理財、科學理財融入財政管理活動的各個環(huán)節(jié)。全面加強財政法治建設(shè)，加強財政法制宣傳教育，切實增強各級財政干部的法治觀念和法治意識，提高依法理財?shù)哪芰退健Ｗズ秘斦`法行為處罰處分條例的落實，嚴肅查處各種財政違法行為。硬化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴格執(zhí)行人大批準的預(yù)算，年度預(yù)算執(zhí)行中除救災(zāi)等應(yīng)急必要支出通過動支預(yù)備費解決外，一般不出臺增加當年支出的政策，一些必須出臺的增支政策，通過以后年度預(yù)算安排資金。確需調(diào)整的，嚴格按規(guī)定程序報批。按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，圍繞政策制定、預(yù)算編制、資金分配、政府采購和行政審批等各個環(huán)節(jié)，研究建立和實施財政部門內(nèi)部控制制度，增強財政部門落實決策部署的執(zhí)行力，有效防范各類業(yè)務(wù)風險，確保財政干部廉潔和財政資金安全。強化財政績效監(jiān)督管理，完善預(yù)算管理績效體系，逐步擴大績效管理覆蓋范圍。加大對重大政策落實、民生等重點專項資金、預(yù)算執(zhí)行等情況和會計信息質(zhì)量的監(jiān)督檢查力度，嚴格責任追究，堅決制止和糾正違反財務(wù)管理制度和財經(jīng)紀律的行為，確保政策有效落實，財政資金安全規(guī)范使用。

　　各位代表，2016年財政工作任務(wù)艱巨而繁重。我們將在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督和支持下，攻堅克難、砥礪奮進，奮力打好“十三五”發(fā)展開局戰(zhàn)，努力譜寫建設(shè)幸福美好新天水、全面建成小康社會的嶄新篇章！