——2019年12月27日在市七屆人大常委會(huì)第二十五次會(huì)議上

天水市人民政府副秘書長  楊勝利

主任，各位副主任，秘書長，各位委員：

　　我受市人民政府委托，向市人大常委會(huì)作天水市2019年市級財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告，請予審議。

　　一、調(diào)整方案

　　（一）已批準(zhǔn)預(yù)算

　　1.一般公共預(yù)算

　　市七屆人大四次會(huì)議審議批準(zhǔn)的市級公共財(cái)政支出預(yù)算504000萬元，其中：當(dāng)年財(cái)力安排323187萬元，預(yù)計(jì)新增轉(zhuǎn)移支付180813萬元。執(zhí)行中，經(jīng)市七屆人大常委會(huì)第二十一次會(huì)議審議批準(zhǔn)，新增當(dāng)年一般債券17000萬元，市級公共財(cái)政支出預(yù)算為此調(diào)整為521000萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算

　　市七屆人大四次會(huì)議審議批準(zhǔn)的市級政府性基金支出預(yù)算482693萬元。執(zhí)行中，經(jīng)市七屆人大常委會(huì)第二十一次會(huì)議審議批準(zhǔn)，新增當(dāng)年專項(xiàng)性債券19000萬元，市級政府性基金支出預(yù)算為此調(diào)整為501693萬元。

　　（二）擬調(diào)整額度

　　1.一般公共預(yù)算

　　結(jié)合當(dāng)年市級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，還需調(diào)增公共財(cái)政支出預(yù)算42739萬元，主要原因是：本級新增財(cái)力95081萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)8541萬元，當(dāng)年下達(dá)轉(zhuǎn)移支付比年初預(yù)計(jì)減少76165萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金40078萬元，調(diào)入資金122627萬元），本級財(cái)力下達(dá)縣區(qū)等52342萬元。

　　當(dāng)年下達(dá)轉(zhuǎn)移支付情況說明：

　　2018年提前下達(dá)2019年度專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付19578萬元，2019年省財(cái)政下達(dá)市本級轉(zhuǎn)移支付181137萬元（其中：返還性46894萬元，一般性55589萬元，專項(xiàng)性78654萬元），與年初預(yù)算相比，一般性轉(zhuǎn)移支付增量6416萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付比年初預(yù)計(jì)減少82581萬元（主要是受上級轉(zhuǎn)移支付結(jié)構(gòu)調(diào)整、市級棚改建設(shè)任務(wù)減少、國際陸港建設(shè)項(xiàng)目省級一次性補(bǔ)助減少等因素影響）。

　　2.政府性基金預(yù)算

    結(jié)合當(dāng)年市級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，還需調(diào)減政府性基金支出預(yù)算183563萬元，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)14291萬元，提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付1045萬元，本級超收收入1478萬元，當(dāng)年下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增量4593萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算190205萬元，本級財(cái)力下達(dá)縣區(qū)等14765萬元。

　　（三）新增財(cái)力安排意見

　　1.一般公共預(yù)算

　　市級一般公共預(yù)算新增財(cái)力中，上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付按照規(guī)定用途專款專用。除此之外，上年結(jié)轉(zhuǎn)、當(dāng)年下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付增量、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等形成新增財(cái)力177662萬元，具體安排意見為：

　　（1）上年結(jié)轉(zhuǎn)

　　省財(cái)政廳批準(zhǔn)2018年度天水市本級財(cái)政總決算一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)下年資金8541萬元，按照規(guī)定科目用途實(shí)行專款專用。執(zhí)行過程中，按照省財(cái)政廳進(jìn)一步加快盤活財(cái)政存量資金的具體要求，對部分項(xiàng)目進(jìn)行了細(xì)化分解，并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)全部執(zhí)行到位（詳見附件1-1）。

　　（2）當(dāng)年下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付增量

省財(cái)政廳當(dāng)年下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付55589萬元，比年初預(yù)算增加6416萬元，形成新增財(cái)力6416萬元，主要用于彌補(bǔ)市級行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)收支缺口。

　　（3）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金

　　根據(jù)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行需要，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金形成新增財(cái)力40078萬元，主要用于彌補(bǔ)年初部門預(yù)算財(cái)力缺口、市七屆人大四次會(huì)議后省、市確定重點(diǎn)項(xiàng)目等需要（詳見附件1-2）。

　　（4）調(diào)入資金

    根據(jù)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行需要，從政府性基金預(yù)算調(diào)入與一般公共預(yù)算投向類似資金形成新增財(cái)力122627萬元，繼續(xù)用于政府性基金支出預(yù)算原定項(xiàng)目（詳見附件1-3）。

　　由于以上調(diào)整事項(xiàng)，建議將市級2019年公共財(cái)政支出預(yù)算調(diào)整為563739萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算

　　市級政府性基金預(yù)算新增財(cái)力中，上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付按照規(guī)定用途專款專用。除此之外，上年結(jié)轉(zhuǎn)、當(dāng)年超收等形成新增財(cái)力15769萬元，具體安排意見為：

　　（1）上年結(jié)轉(zhuǎn)

　　省財(cái)政廳批準(zhǔn)2018年度天水市本級財(cái)政總決算政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)下年資金14291萬元，按照規(guī)定科目用途實(shí)行專款專用。執(zhí)行過程中，按照省財(cái)政廳進(jìn)一步加快盤活財(cái)政存量資金的具體要求，對部分項(xiàng)目進(jìn)行了細(xì)化分解，并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)全部執(zhí)行到位（詳見附件2）。

　　（2）本級超收收入

　　市級政府性基金預(yù)算收入與年初預(yù)算相比形成超收收入1478萬元，執(zhí)行中按規(guī)定作為結(jié)余管理，年末按需要調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。

　　由于以上調(diào)整事項(xiàng)，建議將市級2019年政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為318130萬元。

　　關(guān)于2019年全市及市級預(yù)算執(zhí)行的具體情況，因年度預(yù)算正在執(zhí)行中，上述收支情況還會(huì)有所變動(dòng)，我們將按照法定程序及時(shí)向市人大常委會(huì)報(bào)告。

　　二、有關(guān)情況說明

　　（一）關(guān)于預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金

　　1.補(bǔ)充市級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金

　　根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》（國發(fā)〔2014〕45號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好盤活財(cái)政存量資金工作的通知》（國辦發(fā)〔2014〕70號）、《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)地方盤活財(cái)政存量資金有關(guān)事項(xiàng)的通知》（財(cái)預(yù)〔2015〕15號）和《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金管理暫行辦法〉的通知》（財(cái)預(yù)〔2018〕35號）精神，政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算如出現(xiàn)超收，應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)下年安排；政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模較大的，應(yīng)調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用，調(diào)入的基金應(yīng)補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。每一項(xiàng)政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模一般不超過該項(xiàng)基金當(dāng)年收入的30%，地方可在此基礎(chǔ)上實(shí)行更嚴(yán)格的統(tǒng)籌使用措施；各級財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)合理控制預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模。加大政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算的力度。暫時(shí)保留在政府性基金預(yù)算管理的資金，與一般公共預(yù)算投向類似的，應(yīng)調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。2019年市級政府性基金預(yù)算收入超收較多，預(yù)計(jì)執(zhí)行結(jié)余較大，根據(jù)現(xiàn)行管理政策和實(shí)際工作需要壓減政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模調(diào)入190205萬元，其中：調(diào)入與一般公共預(yù)算投向類似資金122627萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金67578萬元。市級當(dāng)年可用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模達(dá)到67578萬元（2018年市級財(cái)政決算預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金28500萬元，編制2019年市級部門預(yù)算已全額動(dòng)用彌補(bǔ)當(dāng)年預(yù)算財(cái)力不足，當(dāng)年余額清零。2019年預(yù)算執(zhí)行中調(diào)入政府性基金補(bǔ)充67578萬元）。

　　2.動(dòng)用市級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金

　　根據(jù)中央、省、市統(tǒng)籌推進(jìn)“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”的工作要求，結(jié)合當(dāng)年重點(diǎn)工作實(shí)際需要，擬動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金40078萬元，相應(yīng)增加市級2019年一般公共預(yù)算財(cái)力40078萬元。主要項(xiàng)目安排情況為：

　　長城果汁公司搬遷補(bǔ)償10000萬元，麥積山游客服務(wù)中心建設(shè)10000萬元，亞行城區(qū)供熱管網(wǎng)財(cái)政配套8000萬元，政策性擔(dān)保機(jī)構(gòu)補(bǔ)充擔(dān)保金4000萬元，小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金3000萬元，城市公交票價(jià)補(bǔ)貼2320萬元，絲綢之路文化產(chǎn)業(yè)園拆除補(bǔ)償1500萬元，基層“三保”運(yùn)行補(bǔ)助1258萬元。

　　3.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年末規(guī)模

　　上述項(xiàng)目列支后市級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年末余額為27500萬元。

　　（二）關(guān)于政府性基金支出預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整

　　1.調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用

　　為有效應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力，提振發(fā)展信心，深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府確保實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)“開門紅”、“雙過半”、“一路紅”、“全年旺”的重大決策部署，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》（國發(fā)〔2015〕35號）“加大政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算的力度。暫時(shí)保留在政府性基金預(yù)算管理的資金，與一般公共預(yù)算投向類似的，應(yīng)調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用”精神，在政府收支分類科目管理上采取經(jīng)濟(jì)逆調(diào)節(jié)管理措施，將政府性基金支出預(yù)算中與一般公共預(yù)算八項(xiàng)重點(diǎn)支出投向類似項(xiàng)目122627萬元調(diào)入一般公共預(yù)算執(zhí)行，拉動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)增加值增長。調(diào)入執(zhí)行具體項(xiàng)目為：

　　市體育中心建設(shè)項(xiàng)目45000萬元，天水海林軸承有限責(zé)任公司搬遷征地補(bǔ)償資金30000萬元，化解政府隱性債務(wù)14521萬元，陸港城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10000萬元，有軌電車PPP一期項(xiàng)目資本金6876萬元，紅橋南接線項(xiàng)目5200萬元，成紀(jì)大道西路提升改造工程5000萬元，城區(qū)道路維修改造工程5000萬元，龍王路市政工程建設(shè)650萬元，天水湖立體停車庫項(xiàng)目建設(shè)380萬元。

　　2.暫不執(zhí)行項(xiàng)目調(diào)整用途

　　為支持市列重大項(xiàng)目建設(shè)，通過積極調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、壓減項(xiàng)目等項(xiàng)目調(diào)劑措施，統(tǒng)籌新增財(cái)力85220萬元，其中：壓減預(yù)算項(xiàng)目21700萬元（三陽川隧道及引線工程5000萬元，天水湖維修項(xiàng)目2300萬元，民主路建設(shè)路維修工程700萬元，藉河第五空間公廁建設(shè)500萬元，成紀(jì)新城三座人行便橋建設(shè)2000萬元，藉河南路呂二溝橋拆除重建資金1200萬元，政府隱性債務(wù)付息10000萬元），調(diào)整用于G310線秦州至甘谷至武山段升級改造項(xiàng)目5000萬元，調(diào)整增列岷山廠文創(chuàng)改造項(xiàng)目3500萬元，靜天高速項(xiàng)目資本金3200萬元，天水鍛壓機(jī)床廠搬遷補(bǔ)償資金10000萬元；統(tǒng)籌預(yù)算結(jié)余63520萬元（被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)11020萬元，伏羲廟片區(qū)征遷補(bǔ)償資金8000萬元，天水軍民合用機(jī)場遷建項(xiàng)目試驗(yàn)段建設(shè)8000萬元，伏羲廟停車場建設(shè)項(xiàng)目6000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)及維修維護(hù)5000萬元，皇城路東延段道路工程項(xiàng)目5000萬元，工業(yè)博物館建設(shè)項(xiàng)目5000萬元，天水市人文紀(jì)念園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目5000萬元，成紀(jì)大道西路提升改造工程項(xiàng)目2000萬元，工業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1500萬元，循環(huán)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目生活垃圾焚燒處理項(xiàng)目1400萬元，春風(fēng)路東段市政工程項(xiàng)目1300萬元，天水郡十字交通疏導(dǎo)工程建設(shè)項(xiàng)目1000萬元，羲皇大道麥積段提升改造工程項(xiàng)目800萬元，秦州大道污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目800萬元，秦州區(qū)熱源廠建設(shè)項(xiàng)目500萬元，城區(qū)供熱管網(wǎng)工程建設(shè)項(xiàng)目400萬元，麥積區(qū)污水處理廠提標(biāo)改造工程項(xiàng)目400萬元，曲溪城鄉(xiāng)供水工程凈水廠及輸配水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目200萬元，水質(zhì)檢測中心建設(shè)項(xiàng)目200萬元），調(diào)整增列國有土地收益基金支出預(yù)算達(dá)到93520萬元。