——2021年12月7日在市七屆人大常委會第四十九次會議上

天水市財政局局長 張憲泉

主任，各位副主任，秘書長，各位委員：

受市人民政府委托，向市人大常委會作天水市2021年市級財政預算調整方案的報告，請予審議。

一、調整方案

（一）擬調整額度

1.一般公共預算

2021年，市級一般公共預算支出由年初預算539035萬元，調整為798265萬元，調整增加259230萬元。

調整增加財力來源為：新增一般性轉移支付24641萬元（省級當年下達總量109350萬元，已編入年初預算84709萬元），新增共同財政事權轉移支付16954萬元（省級當年下達總量212509萬元，已編入年初預算195555萬元），新增一般債券13000萬元，動用預算穩定調節基金204635萬元。

2.政府性基金預算

市七屆人大六次會議審議批準的市級政府性基金預算收入為1280674萬元，截止10月底市級政府性基金預算收入完成674801萬元（其中：國有土地使用權出讓收入完成654689萬元），占年初預算的52.69%。受新冠肺炎疫情及經濟下行等因素的影響，2021年組織收入遇到極大困難，市級政府性基金預算收入由年初預算1280674萬元，調整為901900萬元，調整減少378774萬元。

市級政府性基金預算支出由年初預算1178684萬元，調整為841451萬元，調整減少337233萬元。具體情況為：新增專項債券增加支出190000萬元，本級支出調減527233萬元（其中：不執行項目276563萬元，項目調減395579萬元；執行中調增項目23293萬元，新增項目121616萬元）。

（二）新增財力安排意見

1.一般公共預算

市級一般公共預算新增財力中，當年下達一般性轉移支付增量、共同財政事權轉移支付增量、新增一般債券、動用預算穩定調節基金等形成新增財力259230萬元，具體安排意見為：

（1）一般性轉移支付增量

一般性轉移支付增量24641萬元，其中：均衡性轉移支付4953萬元，主要用于化解暫付性款項1039萬元，市工信局華天科技集成電路多芯片封裝項目1000萬元，市委機要局保密技術服務中心項目800萬元；市州重點工作完成情況獎勵6000萬元，主要用于新冠肺炎疫情防控補助；省級新冠肺炎疫情防控補助資金5000萬元；其他專項性質的一般性轉移性支付8688萬元按照省上確定的資金用途使用。

（2）共同財政事權轉移支付增量

共同財政事權轉移支付增量16954萬元，按照省上確定的資金用途使用。

（3）新增一般債券

新增一般債券13000萬元，主要用于天水市秦州—三陽川隧道工程5000萬元，天水市文化館新館建設項目3000萬元，天水市圖書館新館建設項目3000萬元，藉河生態環境綜合治理二期工程堤外景觀項目2000萬元。

（4）動用預算穩定調節基金

根據財政預算執行需要，動用預算穩定調節基金形成新增財力204635萬元，主要用于市國有資本投資有限公司注冊資本金141050萬元，市工業國投公司注冊資本金（東旭）51086萬元，市融資擔保公司補充擔保基金5000萬元，市經濟發展投融資公司亞洲開發銀行貸款項目補助資金3000萬元，市保安服務公司注冊資本金2000萬元，日元貸款項目還本付息1026萬元，市中醫院內科大樓項目400萬元，市機關服務中心房地產大廈改造項目400萬元，市婦聯婦女兒童活動中心改造項目186萬元，市城投公司萬達廣場供電項目改造227萬元，市人民銀行業務費50萬元，市黨政專用通信局市到縣區黨政專用會議系統建設經費210萬元。

2.政府性基金預算

市級政府性基金預算新增財力中，新增專項債券形成新增財力200000萬元，主要用于天水市北園子片區八大局地塊棚戶區改造項目6000萬元，秦州區東興路片區棚戶區改造項目16000萬元，秦州區東團莊片區棚戶區改造項目25500萬元，天水長控廠城市棚戶區改造項目4000萬元，天水海林廠城市棚戶區改造項目（二期）17000萬元，天水肉聯廠城市棚戶區改造項目7000萬元，天水市水眼寨村棚戶區改造項目20000萬元，成紀新家園棚戶區改造項目17000萬元，天水金家莊片區棚戶區改造（景坤悅城）項目20000萬元，天水市第一人民醫院醫學康復中心綜合樓項目11200萬元，天水盤龍山殯儀館建設項目8000萬元，天水市中醫醫院中醫內科綜合大樓項目1000萬元，天水市職教園區建設項目11000萬元，天水市第四人民醫院綜合樓項目800萬元，天水經濟技術開發區社棠北片區供熱管網敷設工程10000萬元，天水市天河廣場地下空間綜合利用項目14000萬元，天水市成紀新家園棚戶區改造工程污水源熱泵系統供暖項目5000萬元，天水市區域糧食倉儲物流生態產業園二期（成品應急配送及信息服務中心）6500萬元。

二、有關情況說明

（一）關于政府性基金預算

1.不再執行項目

根據年度預算執行需要，因項目不具備實施條件或財力短缺不再執行項目共計276563萬元，分別為：S25靜天高速莊浪至天水段項目51400萬元，羅玉小區東方紅片區開發項目資本金40000萬元，天水至隴南鐵路天水段建設項目資本金20000萬元，長開廠片區征遷成本15000萬元，電纜廠片區征遷成本15000萬元，市政府招待所片區開發項目資本金13000萬元，金家莊棚戶區改造項目資本金10000萬元，城市人防重點建設項目10000萬元，S03繞城高速公路項目8961萬元，裝配式產業園土地征收成本8366萬元，文旅基礎設施項目資本金8000萬元，西關片區停車場建設項目6394萬元，天水曲溪城鄉供水工程水源及輸水洞線部分5907萬元，伏羲廟停車場建設項目征遷安置資金5600萬元，天水市城區集中供熱老舊管網改造工程5000萬元，天水大劇院項目5000萬元，市工業博物館建設5000萬元，城區雨污分流改造項目5000萬元，土地儲備貸款還本4655萬元，白鹿倉片區土地儲備成本4500萬元，工業園區、工業集中區基礎設施建設4000萬元，一糧庫片區土地征遷成本3059萬元，長控廠片區城市更新土地征遷成本3000萬元，市圖書館新館項目3000萬元，市文化館新館項目3000萬元，現代物流園征遷資金2100萬元，建設工程項目技術咨詢審查經費2000萬元，有軌電車示范線補助資金2000萬元，天松公路維修改造項目1804萬元，地質博物館主館布展工程及室外景觀項目1000萬元，市住建局重大項目前期費用1000萬元，天水市三陽川隧道及引線工程841萬元，天水精密機械電氣公司征遷成本756萬元，市跨境電商綜合試驗區建設經費500萬元，長儀配件廠收購成本478萬元，彩票公益金安排的支出474萬元。天水農業園區基礎設施建設資金400萬元，兩區城市公網電費補貼218萬元，歷史文化街區和歷史建筑確定工作經費100萬元，古樹名木普查及復壯經費50萬元。

2.預算項目調減

根據預算項目實施進度調減395579萬元，分別為：工業企業征遷成本調減137729萬元，高鐵南站土地綜合整治成本調減41000萬元，耕地占補平衡經費調減30400萬元，天水市鄉村振興南北兩山片區基礎設施項目調減28246萬元，土地報批繳費調減22489萬元，防范化解重大風險專項調減16000萬元，天水軍民合用機場遷建項目調減14000萬元，天水市有軌電車示范線工程（二期）項目調減13099萬元，水務集團公司城鄉供水項目調減12000萬元，紅山廠片區征遷成本調減10000萬元，秦州新城征遷成本調減10000萬元，海林廠片區征遷成本調減8000萬元，智慧城市建設調減6330萬元，星光世紀城C區征地成本調減5147萬元，市規劃館建設調減4000萬元，天水曲溪城鄉供水工程凈水廠及輸配水管網部分調減3550萬元，規劃編制經費調減3000萬元，金家莊片區城市更新征遷項目調減2700萬元，天平高速大地灣連接線蓮花鎮過境段項目建設補助經費調減2500萬元，銀通汽貿房屋征收資金調減2490萬元，天水商貿城項目調減2100萬元，新印廠片區征遷成本調減2000萬元，市構樹產品體驗服務綜合體建設補助資金調減1855萬元，鍛壓廠征遷成本調減1767萬元，市政府招待所征遷成本調減1700萬元，土地儲備拆除成本調減1500萬元，萬源汽車收購成本調減1493萬元，長儀廠收購成本調減1400萬元，其他污水處理費安排的支出調減1189萬元，墻改基金退費調減1092萬元，市博物館新館項目調減1000萬元，城區延長供熱補助調減1000萬元，彩票發行銷售機構業務費安排的支出調減866萬元，全域無垃圾項目調減820萬元，市城市建設投資中心項目調減650萬元，優化城市專項調減536萬元，社棠牛頭河大橋維修工程補助資金調減500萬元，垃圾焚燒發電BOB項目調減420萬元，土地出讓業務支出調減368萬元，西北永新收購成本調減329萬元，城市更新經費調減104萬元，城鄉基礎設施管理維護專項調減100萬元，城區市政設施維護專項調減100萬元，城區交通信號燈電費調減10萬元。

3.預算項目調增

根據年度預算執行需要，預算項目調增23293萬元，主要是羅玉小區東方紅片區城市更新征遷成本25400萬元，比年初預算12000萬元調增13400萬元；市交發公司交通基礎設施建設項目39000萬元，比年初預算30000萬元調增9000萬元；補助被征地農民支出28181萬元，比年初預算27288萬元調增893萬元。

4.新增預算項目

根據年度預算執行需要，新增項目121616萬元，分別為：市城市更新投資公司資本金39000萬元，市住建局名城投資公司古城西關片區綜合保護與利用項目基礎設施建設補助資金24000萬元，市土儲中心天水南站站前廣場片區土地征遷資金（交發公司）16689萬元，市工業國有資產投資公司項目資本金14030萬元，市土儲中心大柳樹片區土地補償等相關費用12000萬元，秦州區熱源廠項目資本金5000萬元，市土儲中心天水騰躍活塞家園棚戶區改造項目征收安置成本4881萬元，市土儲中心墊付前期收儲成本3000萬元，市土儲中心市電影公司片區房屋征收補償1421萬元，市麥積山管委會景區游客服務中心建設1000萬元，市國資委市城市更新投資公司注冊資本金500萬元，市住建局金家莊棗園村片區城市更新改造項目房屋征收工作經費57萬元，市土儲中心長嶺選礦廠看管費38萬元。

（二）關于上級專項轉移支付

根據《中華人民共和國預算法》第七十一條“在預算執行中，地方各級政府因上級政府增加不需要本級政府提供配套資金的專項轉移支付而引起的預算支出變化，不屬于預算調整”的規定，對預算執行過程中省級下達本級專項轉移支付形成的新增支出，不在本次預算調整方案中反映，按照法定程序編入財政決算草案并及時向市人大常委會報告。

（三）關于地方政府債券

經省第十三屆人民代表大會常務委員會第二十五次會議審議批準，省財政廳核定2021年度全市政府新增債券額度554000萬元，按照債券類別分為：一般債券59000萬元，專項債券495000萬元；按照級次分為：市級213000萬元，縣區341000萬元。全市政府再融資債券額度分配下達30100萬元（其中：市級1700萬元，用于償還天水市城區供熱管網改造項目到期債務；縣區28400萬元）。

2021年市級新增債券額度213000萬元，其中：一般債券13000萬元，專項債券200000萬元（其中：棚戶區改造專項債券132500萬元，其他專項債券67500萬元）

2019年天水市秦州區藉口水廠項目專項債券資金3000萬元，因完工結余279.04萬元，調整用于天水市城區集中供熱老舊管網改造工程項目。

（四）關于預算穩定調節基金

1.補充市級預算穩定調節基金

根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》（國發〔2014〕45號）、《國務院辦公廳關于進一步做好盤活財政存量資金工作的通知》（國辦發〔2014〕70號）、《財政部關于推進地方盤活財政存量資金有關事項的通知》（財預〔2015〕15號）和《財政部關于印發〈預算穩定調節基金管理暫行辦法〉的通知》（財預〔2018〕35號）精神，政府性基金預算和國有資本經營預算如出現超收，應結轉下年安排；政府性基金結轉規模較大的，應調入一般公共預算統籌使用，調入的基金應補充預算穩定調節基金。每一項政府性基金結轉資金規模一般不超過該項基金當年收入的30%。

根據現行管理政策和實際工作需要，政府性基金預算調減調出200000萬元補充預算穩定調節基金，市級財政當年可用預算穩定調節基金規模達到204635萬元（2020年市級財政決算預算穩定調節基金30635萬元，編制2021年市級部門預算動用26000萬元，未動用4635萬元）。

2.動用市級預算穩定調節基金

根據中央、省、市統籌推進“穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險”的工作要求，結合當年重點工作實際需要，擬動用預算穩定調節基金204635萬元，相應增加市級2021年一般公共預算財力204635萬元。

3.預算穩定調節基金年末規模

上述項目列支后市級預算穩定調節基金年末余額為零。

（五）關于預備費

根據《中華人民共和國預算法》第四十條“各級一般公共預算應當按照本級一般公共預算支出額的百分之一至百分之三設置預備費，用于當年預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支”的規定，市級2021年預備費安排7500萬元，預算執行過程中全額安排使用，主要項目安排情況為：新冠肺炎疫情防控資金3630萬元，市自然資源局中小型地質災害防治資金1000萬元，農業生產救災資金1000萬元，市科協天水科技館展品布展經費500萬元，市行政監察投訴中心政務便民平臺人員招聘、場地裝修及辦公家具購置費417萬元，市應急局、市糧食局抗震救災物資裝備采購經費400萬元，市委政法委全市政法系統隊伍教育整頓專項工作經費300萬元，因災倒損住房恢復重建市級配套資金89萬元，市人大常委會市縣區、鄉鎮人大換屆選舉工作經費70萬元，國家統計局天水調查隊調查統計工作經費60萬元，市機關事務管理局辦公用房標準化試點建設專項經費34萬元。