市八屆人大常委會

　　第三次會議材料

　　天水市人民政府

　　關于天水市2022年政府債券新增額度

　　安排計劃和市級財政預算調整方案的報告

　　——2022年6月24日在市八屆人大常委會第三次會議上

　　天水市財政局局長  張憲泉

主任，各位副主任，秘書長，各位委員：

　　 我受市人民政府委托，向市人大常委會作天水市2022年政府債券新增額度安排計劃和市級財政預算調整方案的報告，請予審議。

　　一、市本級調整方案

　?。ㄒ唬M調整額度

　　1. 一般公共預算

　　2022年，市本級一般公共預算支出由年初預算481906萬元，調整為507880萬元，調整增加25974萬元。財力來源為：新增一般債券16500萬元，上年結轉9474萬元。

　　2.政府性基金預算

市本級政府性基金預算支出由年初預算844213萬元，調整為972260萬元，調整增加128047萬元。財力來源為：新增專項債券117500萬元，上年結轉10547萬元。

　　（二）新增財力安排意見

　　1. 市本級新增一般債券、上年結轉等形成新增一般公共預算財力25974萬元，安排計劃為：

　?。?）新增一般債券16500萬元，主要用于甘肅（天水）國際陸港市政基礎設施陸港大道東段工程5000萬元、天水市實驗小學分校建設項目5000萬元、天水市圖書館新館建設項目2000萬元、天水市文化館新館項目2000萬元、天水市方艙醫院建設項目1500萬元、天水市博物館建設項目1000萬元。

　?。?）省財政廳批準2021年度市本級財政總決算一般公共預算結轉下年資金9474萬元（均為上級轉移支付），按照規定科目和用途安排使用。

　　2. 市本級新增專項債券、上年結轉等形成新增政府性基金預算財力128047萬元，安排計劃為：

　?。?）新增專項債券117500萬元，主要用于天水至隴南鐵路項目20000萬元、天水市北園子地塊棚戶區改造項目14000萬元、甘肅天水國際陸港團莊片區棚戶區改造項目（渭水南郡經濟適用住房項目）13000萬元、天水市秦州窩駝片區棚戶區改造二期（景坤西郡經濟適用房）項目13000萬元、麥積山景區游客服務中心項目10420萬元、天水海林南廠家屬院片區棚戶區改造項目10000萬元、天水市中醫醫院綜合能力提升項目7000萬元、麥積區橋南公共服務中心一期（福安堂）建設項目6000萬元、天水市伏羲廟景區停車場和游客服務中心項目6000萬元、甘肅（天水）國際陸港保稅物流中心（B型）建設項目6000萬元、麥積山景區游客服務中心（二期）項目5000萬元、天水市幼兒園分園建設項目3000萬元、天水市第四人民醫院新建綜合樓醫用設備購置項目2080萬元、天水盤龍山殯儀館建設項目2000萬元。

　?。?）省財政廳批準2021年度市本級財政總決算政府性基金預算結轉下年資金10547萬元（其中：專項債券8594萬元，上級轉移支付1953萬元），按照規定科目和用途安排使用。

　　二、經開區調整方案

　　（一）擬調整額度

　　1.一般公共預算

2022年，經開區一般公共預算支出由年初預算28846萬元，調整為29151萬元，調整增加305萬元，為未納入年初預算的上年結轉305萬元。

2.政府性基金預算

經開區政府性基金預算支出由年初預算27400萬元，調整為63461萬元，調整增加36061萬元。財力來源為：新增專項債券30500萬元，上年結轉5561萬元。

　　（二）新增財力安排意見

　　1. 省財政廳批準2021年度經開區財政總決算一般公共預算結轉下年資金1705萬元，其中年初預算已編入1400萬元，未納入年初預算的上年結轉形成新增財力305萬元，按照規定科目和用途安排使用。

　　2. 經開區新增專項債券、上年結轉等形成政府性基金預算新增財力36061萬元，安排計劃為：

　?。?）新增專項債券30500萬元，主要用于天水經濟技術開發區社棠工業園高新技術孵化園配套基礎設施建設項目18000萬元、天水經濟技術開發區三陽高新技術產業園基礎設施項目（保障性租賃住房）7500萬元、天水經濟技術開發區三陽高新技術產業園微電子產業孵化園配套基礎設施建設項目5000萬元。

（2）省財政廳批準2021年度經開區財政總決算政府性基金預算結轉下年資金5561萬元，按照規定科目和用途安排使用。

　　三、有關事項說明

　　（一）關于地方政府債券

省財政廳下達全市2022年政府債券新增額度584400萬元，其中：一般債券74400萬元，專項債券510000萬元（市級164500萬元，其中：一般債券16500萬元，專項債券148000萬元），要求用于重大公益性項目建設。全市政府再融資債券額度分配下達93300萬元（其中：市級29600萬元，用于償還到期債券；縣區63700萬元）。

2020年天水市城區老化管網改造工程項目建設專項債券資金5000萬元中，結轉結余2800萬元，調整用于麥積山景區游客服務中心（二期）項目。

　?。ǘ╆P于結轉事項說明

2021年12月21日市八屆人大一次會議批準2022年市本級財政預算，2021年末市本級因財力短缺未執行一般公共預算指標48809萬元（其中:上級指標36533萬元，市本級指標12276萬元），考慮到部門單位已完成實際工作確需保障，故而將上年未執行指標48809萬元列入2022年預算執行。同時，為確保2022年一般公共預算編制平衡，相應壓減已批準的2022年初預算48809萬元，調增與壓減相抵確保平衡（分科目統計詳見附表1）。

2021年12月21日市八屆人大一次會議批準2022年市本級財政預算，2021年末市本級因財力短缺未執行市本級政府性基金預算指標53194萬元，考慮到部門單位已完成實際工作確需保障，故而將上年未執行指標53194萬元列入2022年預算執行。同時，為確保2022年政府性基金預算編制平衡，相應壓減已批準的2022年初預算53194萬元。調增與壓減相抵確保平衡（分科目統計詳見附表2）。

　　附件：統計表.xlsx