——2023年6月19日在市八屆人大常委會(huì)第十次會(huì)議上

天水市財(cái)政局局長(zhǎng) 張憲泉

主任，各位副主任，秘書長(zhǎng)，各位委員：

我受市人民政府委托，向市人大常委會(huì)作天水市2023年政府債券新增額度安排計(jì)劃和市級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

一、市本級(jí)調(diào)整方案

（一）擬調(diào)整額度

1. 一般公共預(yù)算

2023年，市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出由年初預(yù)算524639萬元調(diào)整為622484萬元，調(diào)整增加97845萬元。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算471949萬元，調(diào)整為569794萬元，調(diào)整增加97845萬元，具體情況為：上年結(jié)轉(zhuǎn)82249萬元，新增一般債券8000萬元，疫情防控財(cái)力補(bǔ)助7039萬元，盤活存量調(diào)入557萬元。

2. 政府性基金預(yù)算

2023年，市本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出由年初預(yù)算692500萬元調(diào)整為832697萬元，調(diào)整增加140197萬元。

市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出由年初預(yù)算520282萬元，調(diào)整為674479萬元，調(diào)整增加154197萬元，具體情況為：新增專項(xiàng)債券113000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)27197萬元，本級(jí)消化暫付款新增支出62629萬元，本級(jí)支出調(diào)減48629萬元。

對(duì)下級(jí)補(bǔ)助支出由年初預(yù)算30218萬元調(diào)整為16218萬元，調(diào)整減少14000萬元，具體情況為：調(diào)減項(xiàng)目18750萬元（農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治項(xiàng)目由年初預(yù)算20000萬元調(diào)整為6000萬元，調(diào)減14000萬元；廁所革命項(xiàng)目由年初預(yù)算5500萬元調(diào)整為750萬元，調(diào)減4750萬元），調(diào)增項(xiàng)目4750萬元（秦州區(qū)石馬坪羲皇大道北側(cè)片區(qū)土地熟化項(xiàng)目）。

（二）新增財(cái)力安排意見

1. 市本級(jí)上年結(jié)轉(zhuǎn)、新增一般債券、疫情防控財(cái)力補(bǔ)助、盤活存量等形成新增一般公共預(yù)算財(cái)力97845萬元，安排計(jì)劃為：

（1）省財(cái)政廳批準(zhǔn)2022年度市本級(jí)財(cái)政總決算一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)下年資金82249萬元（均為上級(jí)轉(zhuǎn)移支付），按照規(guī)定科目和用途安排使用。

（2）新增一般債券8000萬元，主要用于：天水市博物館建設(shè)項(xiàng)目2000萬元，天水市城區(qū)截污干管改造工程1500萬元，天水網(wǎng)絡(luò)理政中心項(xiàng)目1000萬元，天水市工業(yè)博物館建設(shè)項(xiàng)目1000萬元，天水市方艙醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目1000萬元，甘肅省天水傳染病醫(yī)院設(shè)備采購項(xiàng)目630萬元，甘肅省天水傳染病醫(yī)院1#門診醫(yī)技住院樓室內(nèi)裝修工程建設(shè)項(xiàng)目473萬元，甘肅省天水傳染病醫(yī)院設(shè)備采購（中央空調(diào)、凈化系統(tǒng)）項(xiàng)目397萬元。

（3）一次性疫情防控財(cái)力補(bǔ)助7039萬元，主要用于：市傳染病醫(yī)院改擴(kuò)建工程項(xiàng)目1866萬元，市衛(wèi)健委重癥監(jiān)護(hù)設(shè)備與移動(dòng)核酸實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目1828萬元，市直醫(yī)院疫情防控費(fèi)用1768萬元，醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性補(bǔ)助786萬元，方艙醫(yī)院運(yùn)行費(fèi)772萬元（市節(jié)會(huì)辦316萬元，市衛(wèi)健委456萬元），2022年全年新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用14萬元，市醫(yī)保局“乙類乙管”后新冠患者救治費(fèi)用5萬元。

（4）盤活存量調(diào)入557萬元，主要用于：地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理項(xiàng)目435萬元，伏羲大典活動(dòng)相關(guān)經(jīng)費(fèi)80萬元，市藥檢中心檢測(cè)大樓維修42萬元。

2. 市本級(jí)新增專項(xiàng)債券、上年結(jié)轉(zhuǎn)、消化暫付性款項(xiàng)、本級(jí)支出調(diào)減等形成新增政府性基金預(yù)算財(cái)力154197萬元，安排計(jì)劃為：

（1）新增專項(xiàng)債券113000萬元，主要用于：天水至隴南鐵路項(xiàng)目資金40000萬元，成紀(jì)熱源廠（一期）項(xiàng)目25000萬元，秦州區(qū)窩駝片區(qū)棚戶區(qū)改造二期（景坤西郡經(jīng)濟(jì)適用房）項(xiàng)目28600萬元，麥積山景區(qū)游客服務(wù)中心（二期）項(xiàng)目7000萬元，麥積山景區(qū)游客服務(wù)中心主館室內(nèi)裝飾及數(shù)字麥積山建設(shè)5900萬元，市中醫(yī)醫(yī)院綜合能力提升項(xiàng)目3000萬元，天水市城區(qū)自備井關(guān)停供水管網(wǎng)延伸工程（一期）項(xiàng)目2500萬元，天水市幼兒園分園建設(shè)1000萬元。

（2）省財(cái)政廳批準(zhǔn)2022年度市本級(jí)財(cái)政總決算政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)下年資金27197萬元（其中：專項(xiàng)債券25653萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付1544萬元），按照規(guī)定科目和用途安排使用。

（3）消化暫付性款項(xiàng)新增支出62629萬元，主要為：市土地收購儲(chǔ)備中心征遷補(bǔ)償?shù)认嚓P(guān)支出61329萬元，市自然資源局天水市規(guī)劃館項(xiàng)目1000萬元，市商務(wù)局天水商貿(mào)城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目300萬元。

（4）本級(jí)支出調(diào)減48629萬元，主要為：①征地和拆遷補(bǔ)償部分項(xiàng)目支出調(diào)減29129萬元（秦州新城土地整治項(xiàng)目由年初預(yù)算20000萬元調(diào)整為6000萬元，調(diào)減14000萬元；天水長(zhǎng)城通用電器有限責(zé)任公司出城入園搬遷改造項(xiàng)目由年初預(yù)算6000萬元調(diào)減6000萬元；天水長(zhǎng)城開關(guān)廠集團(tuán)有限公司出城入園搬遷改造項(xiàng)目由年初預(yù)算10000萬元調(diào)整為5000萬元，調(diào)減5000萬元；金家莊土地儲(chǔ)備項(xiàng)目由年初預(yù)算10000萬元調(diào)整為5871萬元，調(diào)減4129萬元）；②城市建設(shè)部分項(xiàng)目支出調(diào)減15500萬元（天水市智慧城市PPP項(xiàng)目由年初預(yù)算5000萬元調(diào)整為1000萬元，調(diào)減4000萬元；天水軍民合用機(jī)場(chǎng)遷建工程由年初預(yù)算5000萬元調(diào)整為1500萬元，調(diào)減3500萬元；三陽川隧道及引線工程PPP資金由年初預(yù)算3000萬元調(diào)整為1000萬元，調(diào)減2000萬元；項(xiàng)目資本金由年初預(yù)算5000萬元調(diào)整為3000萬元，調(diào)減2000萬元；天水國際陸港市政基礎(chǔ)設(shè)施工程PPP項(xiàng)目資本金由年初預(yù)算2171萬元調(diào)整為1171萬元，調(diào)減1000萬元；曲溪城鄉(xiāng)供水工程PPP項(xiàng)目資本金由年初預(yù)算2000萬元調(diào)整為1000萬元，調(diào)減1000萬元；市交發(fā)公司項(xiàng)目補(bǔ)助由年初預(yù)算10000萬元調(diào)整為9000萬元，調(diào)減1000萬元；文投公司麥積山客運(yùn)站項(xiàng)目由年初預(yù)算1500萬元調(diào)整為1000萬元，調(diào)減500萬元；工業(yè)博物館建設(shè)資金由年初預(yù)算2000萬元調(diào)整為1500萬元，調(diào)減500萬元）；③農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展部分項(xiàng)目支出調(diào)減4000萬元（鄉(xiāng)村振興基金由年初預(yù)算5000萬元調(diào)整為1000萬元，調(diào)減4000萬元）。

二、經(jīng)開區(qū)調(diào)整方案

（一）擬調(diào)整額度

1.一般公共預(yù)算

2023年，經(jīng)開區(qū)一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算26000萬元，調(diào)整為31038萬元，調(diào)整增加5038萬元，財(cái)力來源為：上年結(jié)轉(zhuǎn)5038萬元。

2.政府性基金預(yù)算

2023年，經(jīng)開區(qū)政府性基金預(yù)算支出由年初預(yù)算21000萬元，調(diào)整為23388萬元，調(diào)整增加2388萬元。財(cái)力來源為：新增專項(xiàng)債券1000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1388萬元。

（二）新增財(cái)力安排意見

1. 省財(cái)政廳批準(zhǔn)2022年度經(jīng)開區(qū)財(cái)政總決算一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)下年資金5038萬元，按照規(guī)定科目和用途安排使用。

2. 經(jīng)開區(qū)新增專項(xiàng)債券、上年結(jié)轉(zhuǎn)等形成新增政府性基金預(yù)算財(cái)力2388萬元，安排計(jì)劃為：

（1）新增專項(xiàng)債券1000萬元，主要用于天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社棠工業(yè)園科技孵化器配套設(shè)施提升改造項(xiàng)目1000萬元。

（2）省財(cái)政廳批準(zhǔn)2022年度經(jīng)開區(qū)財(cái)政總決算政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)下年資金1388萬元，按照規(guī)定科目和用途安排使用。

三、有關(guān)事項(xiàng)說明

省財(cái)政廳下達(dá)全市2023年政府債券新增額度381950萬元，其中：一般債券8000萬元，專項(xiàng)債券373950萬元（市級(jí)122000萬元，其中：一般債券8000萬元，專項(xiàng)債券114000萬元），要求用于重大公益性項(xiàng)目建設(shè)。全市政府再融資債券額度分配下達(dá)227270萬元，其中：市級(jí)85538萬元（一般債券19218萬元，專項(xiàng)債券66320萬元），縣區(qū)141732萬元（一般債券20460萬元，專項(xiàng)債券121272萬元），用于償還到期債券。