天水市人民政府關于

天水市2025年上半年財政預算執行情況的報告

——2025年8月22日在市八屆人大常委會第二十五次會議上

天水市財政局局長 曹 周

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

受市人民政府委托，我向會議報告2025年上半年全市財政預算執行情況，請予審議。

今年以來，在市委的堅強領導下，在市人大及其常委會的監督支持下，全市財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為根本遵循，深入貫徹黨的二十大和二十屆三中全會關于“深化財稅體制改革”的戰略部署，嚴格執行人大批準的預算安排。面對收支矛盾凸顯、財政運行承壓的復雜形勢，堅持系統觀念和問題導向，通過強化預算執行剛性約束、依法規范組織財政收入、統籌盤活各類資金資源、健全政府債務管理長效機制等舉措，精準發力防范化解債務風險，推動上半年全市財政預算執行呈現“穩中有進、質效提升”的良好態勢，為全市經濟社會高質量發展提供了堅實保障。

一、上半年財政預算執行情況

（一）全市財政預算執行情況

全市一般公共預算收入23.18億元，完成預算的47.38%，下降12.72%，其中：稅收收入14.67億元，完成預算的44.44%，下降8.54%；非稅收入8.5億元，完成預算的53.49%，下降19.11%。全市一般公共預算支出168.25億元，完成預算的47.79%，下降1.01%。

全市政府性基金預算收入3.78億元，完成預算的8.24%，下降5.55%；支出41.18億元，完成預算的45.82%，增長62.95%。

全市國有資本經營預算收入0.42億元，完成預算的84.19%，下降38.91%；支出0.34億元，完成預算的32.8%，下降31.99%。

全市社會保險基金預算收入55.27億元，完成預算的57.9%，增長23.3%；支出42.3億元，完成預算的45.8%，增長7.3%。

（二）市本級財政預算執行情況

市本級一般公共預算收入8.87億元，完成預算的56.88%，增長12.13%，其中：稅收收入4.62億元，完成預算的49.71%，增長0.43%；非稅收入4.25億元，完成預算的67.47%，增長28.4%。市本級一般公共預算支出26.45億元，完成預算的43.03%，下降6.98%。

市本級政府性基金預算收入1.44億元，完成預算的5.43%，下降41.09%；支出20.14億元，完成預算的53.89%，增長59.59%。

市本級國有資本經營預算收入0.41億元，完成預算的89.16%，下降39.95%；支出0.31億元，完成預算的47.82%，下降36.31%。

市本級社會保險基金預算收入31.68億元，完成預算的59%，增長18.2%；支出23.1億元，完成預算的43.9%，增長3%。

（三）經開區財政預算執行情況

經開區一般公共預算收入1.1億元，完成預算的44.36%，下降21.3%，其中：稅收收入1.05億元，完成預算的45.29%，下降21.05%；非稅收入0.05億元，完成預算的30.03%，下降26.62%。經開區一般公共預算支出1.12億元，完成預算的43.03%，下降29.15%。

經開區政府性基金預算收入0.11億元，完成預算的31.91%，增長46.4%；支出0.66億元，完成預算的187.19%，增長62.95%。

二、落實市八屆人大五次會議預算決議情況

（一）聚焦挖潛增收，財政保障能力持續增強。一是強化財稅協同聯動。建立經濟形勢與財政收支動態分析研判機制，深化財稅部門聯動協作，形成征管合力。針對收入征繳薄弱環節，加大對縣區的督導調度力度，通過多元舉措深挖增收潛力，確保應收盡收。二是推動資產資源高效變現。全面梳理可變現資產清單，加大盤活處置力度，嚴格依法依規推進資產拍賣出售工作，提升資產處置收益，有效緩解財政運行壓力。上半年，市本級一般公共預算收入實現“時間過半、任務過半”目標。三是全力爭取上級支持。上半年，全市累計爭取上級轉移支付資金279.64億元，同口徑增長8.98%。成功入圍國家中小企業數字化轉型試點城市、麥積區省級公共就業創業服務能力提升示范項目、天水市優撫院能力提升等9個競爭性評審項目，獲得中央及省級資金支持3.17億元；同時爭取債券項目建設資金28.55億元，為全市重點項目建設提供了堅實資金保障。

（二）突出重點保障，民生與發展需求有效兼顧。一是嚴格落實過緊日子要求。堅決執行黨政機關過緊日子要求，強化預算剛性約束，從嚴控制一般性支出，規范“三公”經費管理。上半年市本級“三公”經費支出567萬元，同比下降10.16%，在保障部門履職基本需求的前提下，最大限度壓縮行政運行成本，節省資金重點投向民生保障等急需領域。二是持續增進民生福祉。始終堅持以人民為中心的發展思想，加大教育、社保、就業、住房、醫療衛生等民生領域投入力度。上半年全市民生支出達143.06億元，占一般公共預算支出的85.03%，民生保障堅實有力。三是全力支持重點項目建設。統籌整合預算內投資、上級專項補助及專項債券資金23.3億元，支持城市更新棚戶區改造、城鎮保障性安居工程、成紀熱源廠、“三館”續建、有軌電車等重大項目有序建設。

（三）堅守底線思維，風險防控機制不斷完善。一是堅決兜牢“三保”底線。始終將基層“三?！弊鳛樨斦ぷ鞯氖滓蝿?，全面落實預算審核、執行監控、專戶管理及應急處置機制，優化國庫資金調度，確保各項支出及時足額到位。上半年全市“三?！敝С?02.2億元，支出進度達53.88%，超序時進度3.88個百分點，有效保障了基本民生需求、機構正常運轉和工資按時發放。二是著力防范政府債務風險。堅持把防范化解地方政府債務風險擺在突出位置，加強全流程監測監管，堅決遏制新增隱性債務，統籌各類資源穩妥化解存量債務，牢牢守住不發生系統性風險的底線。上半年，協調銀行向市交投公司、市保障房公司落實應急周轉金3.2億元，支持企業兌付到期本息，有效防范金融風險。三是統籌化解重點領域風險。強化與人民銀行、金融監管等部門的協同聯動，依托清收工作專班壓實各方責任，持續優化關鍵監管指標，推動地方中小金融機構加快抵債資產處置和不良貸款壓降，維護金融市場穩定。

（四）堅持守正創新，財政管理效能穩步提升。一是深入開展財會監督工作。深入推進高標準農田建設、地方政府債務管理等專項整治，組織開展2025年市直部門內部監督專項行動，推動建立權責清晰、約束有力的內部財會監督機制。積極探索與統計監督、行政執法監督的貫通協調機制，推動財會監督落地落實。二是強化預算績效管理。出臺《天水市市級行政事業性國有資產管理績效評價辦法（試行）》《天水市市級績效目標和指標設置指引》等文件，進一步完善預算績效管理制度體系，全市預算績效管理工作被列為全省加強財政科學管理重點任務市州。三是深化財政管理改革。制定《天水市進一步推進市以下財政體制改革工作實施方案》，健全完善財政管理體制，持續跟蹤城市管理領域財政事權改革落實情況，穩步推進改革過渡銜接。印發《關于推進零基預算改革的通知》，研究制定符合本市實際的具體舉措，明確“四庫一平臺”建設路徑，確保改革落地見效。

上半年，全市預算執行總體保持平穩，但仍面臨諸多困難和挑戰：財政收入及實際可用財力未達預期，債務化解、民生保障等剛性支出需求持續增加，國庫庫款保障壓力較大，財政資金資源統籌力度有待加強，預算績效管理和績效評價質量需進一步提升，專項債券對應項目專項收入清收難度較大，企業債務風險向財政轉嫁的壓力持續增加。對此，我們將高度重視，采取切實有效措施加以解決。

三、下半年重點工作

下半年，我們將堅決貫徹落實市委決策部署，嚴格執行市人大相關決議，錨定全年目標任務，持續加壓奮進，實施財政科學管理，全力服務保障高質量發展。

（一）強化財政收支精細管理。全面落實減稅降費、政府采購、金融保險等惠企紓困政策，持續激發市場主體活力，著力涵養培育優質稅源。依法依規組織財政收入，重點加強國有土地出讓收入征管、專項債券對應項目專項收入收繳及城市基礎設施配套費尾欠清收工作，切實增加可用財力，減輕財政代償壓力。充分運用清理消化拖欠企業賬款相關政策，系統梳理摸排被拖欠企業與欠繳稅費的關聯性，精準處置“鏈條債”“三角債”，實現政策效應疊加釋放。管好用好超長期特別國債、專項債券等資金，優化資金投向結構，放大政府投資撬動效應。堅持政府過緊日子不動搖，從嚴壓減非急需非剛性支出，將節約資金集中投向民生保障、重大項目等亟需領域。

（二）全力爭取上級政策支持。密切跟蹤中央、省級待分配轉移支付資金動態，加大對接爭取力度，力爭獲得最大限度支持。聚焦“兩重”建設領域，謀劃儲備一批符合國家投向、前期工作成熟的優質項目，全力爭取超長期特別國債支持。深入研究中央、省級競爭性評審項目申報要求，做深做實項目前期準備，組織開展模擬評審與答辯演練，力爭更多項目成功入圍。

（三）精準保障重點任務實施。加強“三保”運行動態監測與分析研判，嚴格執行優先保障次序，堅決兜牢兜實“三保”底線。統籌整合財政資金資源，重點保障招商引資、科技創新、產業鏈培育、設備更新改造、消費品以舊換新等重點任務，助力產業轉型升級與新質生產力發展。創新運用“財政+金融”“財政+國資”聯動工具，強化部門協同配合，保障市委“工業強市”“創新驅動”等重大戰略落地見效。

（四）系統防范化解債務風險。全面落實隱性債務化解一攬子方案，用足用好各類政策工具箱，加大存量隱性債務化解力度。健全完善全口徑地方債務監測監管體系，構建“源頭防控、過程監管、應急處置”的隱性債務風險防范長效機制。嚴格執行財政承受能力評估制度，堅決遏制新增隱性債務。推進兩家地方中小金融機構按期退出高風險名單，維護區域金融穩定。加強地方政府專項債券全生命周期管理，強化項目收益歸集與監管，確保法定債務按時足額還本付息。

（五）深化財政科學管理改革。按照《甘肅省財政科學管理試點實施方案》有關要求，扎實推進深化零基預算改革、加強財政資源和預算統籌、加強地方政府債務管理、落實習慣過緊日子要求、加大財會監督力度、完善國有資本經營預算等制度、健全預算管理鏈條、加強預算績效管理、兜牢兜實基層“三?！钡拙€、完善省以下財政體制、推進財政數字化建設等11項改革試點任務落地落實，以點帶面推動財政管理提質增效，不斷提升財政管理系統化、精細化、標準化和法治化水平。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員，我們將在市委的堅強領導下，自覺接受市人大及其常委會的監督，堅定信心、真抓實干，積極發揮財政職能作用，全力做好財政各項工作，奮力完成全年目標任務，為推動我市高質量發展貢獻財政力量。