按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》、《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

一、部門(mén)職責(zé)

天水市住房公積金管理中心是不以營(yíng)利為目的縣級(jí)自收自支的事業(yè)單位，主要職責(zé)是：1、編制、執(zhí)行全市五縣兩區(qū)住房公積金的歸集、使用計(jì)劃及執(zhí)行情況的報(bào)告；2、負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；3、負(fù)責(zé)住房公積金的核算；4、審批住房公積金的提取、使用；5、負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；6、負(fù)責(zé)住房公積金管理的執(zhí)法檢查工作；7、負(fù)責(zé)其他住房公積金的管理；8、承辦市住房公積金管委會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市住房公積金管理中心內(nèi)設(shè)綜合科、財(cái)務(wù)核算科、歸集管理科、信貸管理科、稽核稽查科、業(yè)務(wù)技術(shù)科、信息科7個(gè)科室，下設(shè)秦州、麥積、秦安、甘谷、武山、清水、張家川7個(gè)區(qū)縣管理部。

三、部門(mén)預(yù)算收入及支出總體情況

（一）全年收入  

2019年收入預(yù)算1827.84萬(wàn)元，比2018年1570 萬(wàn)元增加 257.84 萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.43 %。其中：一般公共預(yù)算撥款 1827.84 萬(wàn)元,比2018年 1570 萬(wàn)元增加257.84 萬(wàn)元，增加的原因是：①提高機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資、退休養(yǎng)老金、提標(biāo)政策，調(diào)整與工資掛鉤的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。②住房公積金核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)改造。

（二）全年支出

2019年支出預(yù)算1827.84萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加 257.84 萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.43 %，增長(zhǎng)的主要原因是①提高機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資、退休養(yǎng)老金、提標(biāo)政策，調(diào)整與工資掛鉤的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。②住房公積金核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)改造。

1、基本支出

2019年基本支出1032.04萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi) 904.28 萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)  127.76 萬(wàn)元。比2018年預(yù)算增加 68.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.07% %，增長(zhǎng)的主要原因是：提高機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資、退休養(yǎng)老金、提標(biāo)政策，調(diào)整與工資掛鉤的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

2、項(xiàng)目支出

（1）項(xiàng)目支出增減情況

2019年項(xiàng)目支出795.80萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加189.7 萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.3% ，增長(zhǎng)的主要原因是：住房公積金核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)改造。

（2）項(xiàng)目分類分級(jí)情況

2019年項(xiàng)目支出795.80萬(wàn)元，其中：天水住房公積金中心信息化系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目372萬(wàn)元，大數(shù)據(jù)遷移及網(wǎng)絡(luò)改造項(xiàng)目 40萬(wàn)元，無(wú)紙化會(huì)議項(xiàng)目40萬(wàn)，財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目20萬(wàn)元，網(wǎng)絡(luò)及短信平臺(tái)項(xiàng)目63.64萬(wàn)元，12329熱線項(xiàng)目45.25萬(wàn)元。征信系統(tǒng)建設(shè)7.4萬(wàn)元，日常辦公政府采購(gòu)25萬(wàn)元，其他項(xiàng)目182.51萬(wàn)元。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

城鄉(xiāng)社區(qū)支出1827.84萬(wàn)元，較2018年1570萬(wàn)元增加257.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.42%。

（四）非稅收入

2019年本部門(mén)計(jì)劃征收 7141.76萬(wàn)元，其中2018年廉租房建設(shè)補(bǔ)充資金5319.92萬(wàn)元，2019年管理費(fèi)用1827.84萬(wàn)元，主要來(lái)源是住房公積金增值收益。

(五)政府性基金預(yù)算支出

2019年天水市住房公積金管理中心單位無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出）。

四、部門(mén)一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算無(wú)增減。

（二）公務(wù)接待費(fèi)  0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算無(wú)增減。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 6 萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 6 萬(wàn)元），比2018年預(yù)算無(wú)增減。

（四）培訓(xùn)費(fèi)35萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因是：2018年預(yù)算培訓(xùn)費(fèi)用30萬(wàn)元不足支付當(dāng)年費(fèi)用，經(jīng)核算2019年增加培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元。

（五）會(huì)議費(fèi)10萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加10萬(wàn)元，主要原因是2018年之前中心雙貫標(biāo)、項(xiàng)目貸款、12329熱線驗(yàn)收結(jié)束無(wú)相關(guān)費(fèi)用，2019年后續(xù)要進(jìn)行雙貫標(biāo)整改和公積金信息化建設(shè)后續(xù)檢查。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi) 127.76 萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加11.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因是：中心大廳服務(wù)環(huán)境升級(jí)改造后運(yùn)行費(fèi)用較去年增加。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)情況

2019年天水市住房公積金管理中心單位政府采購(gòu)預(yù)算724.3萬(wàn)元

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2018年底天水市住房公積金管理中心無(wú)流動(dòng)資產(chǎn)，

固定資產(chǎn)合計(jì)5121.97萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)合計(jì)379萬(wàn)元。

（三）2019年預(yù)算中實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)

六、名詞解釋

1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無(wú)償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出

附件：天水市住房公積金管理中心2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls