天水市國庫中心

2025年部門預(yù)算公開情況說明

單位負(fù)責(zé)人：陳雪濤

財務(wù)負(fù)責(zé)人：史 艷

編 制 ：王 琦

公開日期：2025年1月10日

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

九、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表

前 言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

第一部分 部門基本概況

一、部門職責(zé)

天水市國庫中心是天水市財政局下屬二級預(yù)算單位。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家、省上有關(guān)收費、基金的法規(guī)、政策，制定我市行政性收費、基金征收等方面的管理制度和辦法；組織征收市直行政事業(yè)性收費、基金及其它非稅收入；負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)性收費、地方基金征收票據(jù)及其他收據(jù)的管理工作；負(fù)責(zé)提出有關(guān)收費、基金的減征、免征、緩征意見，并報請市政府或市財政局批準(zhǔn)辦理有關(guān)手續(xù)；會同物價等部門初審有關(guān)收費、基金、集資、募捐項目立項標(biāo)準(zhǔn)的制訂和調(diào)整；會同有關(guān)部門搞好收費、基金年審、注銷工作；根據(jù)財政預(yù)算的要求，編制各項行政事業(yè)性收費、地方基金及其它非稅收入的征收計劃；承辦市財政局授權(quán)管理和交辦的其它事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

天水市國庫中心內(nèi)設(shè)科室有：綜合科、法規(guī)票據(jù)科、征收管理科、計劃會計科、稽查科。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

天水市國庫中心屬于參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。

（三）所屬事業(yè)單位

無

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2025年部門收入預(yù)算430.40萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2024年預(yù)算增加16.20萬元，增長3.91%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入430.40萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，占0.00%。

（二）支出預(yù)算

2025年部門支出預(yù)算430.40萬元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2024年預(yù)算增加16.20萬元，增長3.91%。其中：基本支出420.40萬元，占97.68%；項目支出10萬元，占2.32%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.一般公共服務(wù)支出327.11萬元；

2.科學(xué)技術(shù)支出10.00萬元；

3.社會保障和就業(yè)支出42.92萬元；

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.72萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年部門一般公共預(yù)算支出430.40萬元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出420.40萬元，比2024年預(yù)算增加6.20萬元，增長1.50%，增長的主要原因是人員增資等形成增長。

其中：人員經(jīng)費支出372.14萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、獨生子女獎勵金等。

公用經(jīng)費支出48.26萬元，主要包括:辦公費、印刷費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等。

（二）項目支出

2025年一般公共預(yù)算項目支出10萬元，比2024年預(yù)算增加10萬元，增長100%，增長的主要原因是2025年增加電子票據(jù)系統(tǒng)運維費。“其他運轉(zhuǎn)類”項目1個，項目為“2025年國庫中心電子票據(jù)系統(tǒng)運維費”。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：2025年預(yù)算數(shù)為327.11萬元，比2024年預(yù)算增加3.17萬元，增長0.98%，增長的主要原因是人員增資等形成增長

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：2025年預(yù)算數(shù)為5.29萬元，比2024年預(yù)算增加1.88萬元，增長55.13%，增長的主要原因是退休人數(shù)增加，相應(yīng)費用也增加。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為37.16萬元，比2024年預(yù)算增加0.35萬元，增長0.95%，增長的主要原因是人員增資等形成增長。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為0.46萬元，與2024年預(yù)算數(shù)一致，無變化。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2025年預(yù)算數(shù)為15.10萬元，比2024年預(yù)算增加0.15萬元，增長1.00%，增長的主要原因是人員基數(shù)調(diào)整等形成增長。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2025年預(yù)算數(shù)為4.65萬元，比2024年預(yù)算增加0.5萬元，增長1.09%，增長的主要原因是人員基數(shù)調(diào)整等形成增長。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為0.98萬元，比2024年預(yù)算增加0.35萬元，增長55.56%，增長的主要原因是人員基數(shù)調(diào)整等形成增長。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預(yù)算數(shù)為29.65萬元，比2024年預(yù)算增加0.25萬元，增長0.85%，增長的主要原因是人員基數(shù)調(diào)整等形成增長。

9、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為10.00萬元，比2024年預(yù)算增加10萬元，增長100.00%，增長的主要原因是2025年增加電子票據(jù)系統(tǒng)運維費。

五、部門一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說明

2025年，我單位無“三公”經(jīng)費預(yù)算（詳見部門預(yù)算公開表8），與2024年預(yù)算一致。

1.因公出國（境）費用0.00萬元，與2024年預(yù)算一致。

2.公務(wù)接待費0.00萬元，與2024年預(yù)算一致。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0.00萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元），與2024年預(yù)算一致。

（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費1.86萬元，比2024年預(yù)算增加0.02萬元，增長1.09%。

（三）會議費預(yù)算情況說明

5.會議費0.00萬元，與2024年預(yù)算一致。

六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算30.96萬元（詳見部門預(yù)算公開表9），比2024年預(yù)算增加11.88萬元，增長62.26%，增長的主要原因是2025年增加電子票據(jù)系統(tǒng)運維費。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預(yù)算總額2.20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.20萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末部門固定資產(chǎn)金額為21.94萬元。其中：辦公用房0.00平方米，價值0.00萬元。共有公務(wù)用車0輛，價值0.00萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0.00萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約2.00萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位無非稅收入征收計劃。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

（五）重點項目情況

2025年本單位無重點項目。

十、預(yù)算績效情況說明

2025年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)18個、三級指標(biāo)28個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)6個、三級指標(biāo)10個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物或服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第三部分2025年部門預(yù)算公開表

詳見附件

天水市國庫中心

2025年1月10日

附件：1.天水市國庫中心2025年部門預(yù)算公開表

2.天水市國庫中心2025年部門整體支出績效目標(biāo)表和項目績效目標(biāo)表

3.天水市國庫中心-2025年部門預(yù)算公開-整體支出績效目標(biāo)表