天水市財政局

2025年單位預算公開情況說明

部門負責人：曹 周

財務負責人：鐵寶祿

制 表：孫 蓓

公開日期：2025年1月10日

目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構設置

第二部分 2025年單位預算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年單位預算公開如下：

一、單位職責

天水市財政局是天水市人民政府主管全市財政收支、財稅政策、國有資產監管等工作的職能部門。主要職責是：貫徹執行國家財政、稅收、金融、國有資產管理的法規、制度和方針、政策；制定全市財政及金融業發展戰略；編制年度市級預決算草案并組織執行；制定財政預算收入計劃；管理和監督各項財政支出；擬訂和執行政府采購政策；貫徹執行政府國內外債務管理的方針政策和管理辦法；貫徹執行會計法規和制度；監督財稅金融政策、法律法規的執行情況；指導縣區防范和處置地方金融風險，打擊亂辦金融、非法集資等非法金融活動，防控互聯網金融風險，規范整頓地方金融秩序，維護地方金融安全。

二、機構設置

天水市財政局內設及歸口管理機構有：辦公室、綜合科、預算科、國庫科、政府采購管理科、行政政法科、教育事業科、科技文化科、經濟建設科、農業科、自然資源和生態環境科、社會保障科、政府債務管理科、財會監督科、信息管理科、會計科、預算績效管理科、資產管理科、監察科、人事教育科、地方金融科、金融監管科、金融風險防控科23個機構。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算2424.02萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算增加644.4萬元，增長36.21%。其中：一般公共預算財政撥款收入2424.02萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元；國有資本經營預算收入0萬元。

（二）支出預算

2025年部門支出預算2424.02萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加644.4萬元，增長36.21%。其中：基本支出1363.96萬元，占56.27%；項目支出1060.06萬元，占43.73%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出1543.49萬元；

2.科學技術支出555.06萬元；

3.社會保障和就業支出165.35萬元；

4.衛生健康支出69.65萬元；

5.住房保障支出90.48萬元。

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出2424.02萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1363.96萬元，比2024年預算增加180.73萬元，增長15.27%，增長的主要原因是機構改革，2024年6月市金融辦人員劃轉至我單位，人員經費和公用經費增長。

其中：人員經費支出1180.73萬元，主要包括:基本工資369.11萬元、津貼補貼248.99萬元、獎金237.12萬元、機關事業單位基本養老保險繳費113.83萬元、職工基本醫療保險繳費46.24萬元、公務員醫療補助繳費14.23萬元、其他社會保障繳費1.42萬元、住房公積金90.48萬元、退休費38.23萬元、生活補助11.89萬元、獨生子女獎勵金0.02萬元、醫療費補助9.17萬元。

公用經費支出183.23萬元，主要包括:辦公費9.36萬元、印刷費2萬元、水費0.3萬元、電費8萬元、郵電費3萬元、公用取暖費25.49萬元、差旅費21.3萬元、租賃費6.13萬元、會議費1萬元、培訓費4.29萬元、公務接待費0.8萬元、勞務費5.36萬元、工會經費6.54萬元、福利費25.1萬元、其他交通費用64.56萬元。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出1060.06萬元，比2024年預算增加463.67萬元，增長77.75%，增長的主要原因是2024年項目經費安排不足，部分費用結轉下年；金融辦業務并入后新增2個項目。其他運轉類項目4個，主要是財政業務經費40萬元、物業租賃及管理費235萬元、財政信息化運維費335.06萬元、智慧金融服務平臺運維費20萬元；特定目標類項目5個，主要是預算績效管理專項經費150萬元、綜合治稅平臺建設資金200萬元、財會監督專項經費30萬元、會計專業技術考試經費40萬元和防范和處置非法集資工作專項經費10萬元。

（三）支出功能分類說明

1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：2025年預算數為1038.49萬元，比2024年預算增加140.55萬元，增長15.65%，增長的主要原因是機構改革，2024年6月市金融辦人員劃轉至我單位，人員經費和公用經費增長。

2.一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：2025年預算數為475萬元，比2024年預算增加243.61萬元，增長105.28%，增長的主要原因是2024年項目經費安排不足，部分費用結轉下年；金融辦業務并入后新增1個項目。

3.一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政監察（項）：2025年預算數為30萬元，比2024年預算增加30萬元，增長100%，增長的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：2025年預算數為50.1萬元，比2024年預算增加5.52萬元，增長12.38%，增長的主要原因是退休人員增加。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2025年預算數為113.83萬元，比2024年預算增加14.38萬元，增長14.46%，增長的主要原因是機構改革人員增加。

6.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2025年預算數為1.42萬元，比2024年預算增加0.18萬元，增長14.52%，增長的主要原因是機構改革人員增加。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：2025年預算數為46.24萬元，比2024年預算增加5.84萬元，增長14.45%，增長的主要原因是機構改革人員增加。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：2025年預算數為14.23萬元，比2024年預算增加1.8萬元，增長14.47%，增長的主要原因是機構改革人員增加。

9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：2025年預算數為9.17萬元，比2024年預算增加1.01萬元，增長12.43%，增長的主要原因是退休人員增加。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數為90.48萬元，比2024年預算增加11.45萬元，增長14.49%，增長的主要原因是機構改革人員增加。

11.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：2025年預算數為555.06萬元，比2024年預算增加355.06萬元，增長177.53%，增長的主要原因是2024年項目經費安排不足，部分費用結轉下年；金融辦業務并入后新增1個項目。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0.8萬元（詳見部門預算公開表8），比2024年預算增加0.8萬元，增長100%。

1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

2.公務接待費0.8萬元，比2024年預算增加0.8萬元，增長100%，增長主要原因是與2023年持平，2024年未報銷接待費。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費4.29萬元，比2024年預算減少0.72萬元，下降14.35%，下降的主要原因是過緊日子壓減經費。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費1萬元，比2024年預算增加1萬元，增長100%，增長的主要原因是2024年未報銷會議費。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算524.81萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算增加191萬元，增長57.22%，增長的主要原因是2024年項目經費安排不足，部分費用結轉下年。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額341.19萬元，其中：政府采購貨物預算14.3萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算326.89萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末部門固定資產金額為1991.3萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值586.59萬元。2025年擬采購固定資產約13.94萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門非稅收入計劃征收50萬元，其中：財政行政事業性收費收入50萬元，主要是考試考務費。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：綜合治稅平臺建設資金

1、項目概況：綜合治稅平臺是以大數據賦能財稅治理能力為目標，通過構建“政府領導、財稅牽頭、部門配合、信息化支撐”的綜合治稅常態機制，用于解決當前政府組織收入困難，稅務部門征收缺少數據，以及各個經濟職能部門在財稅工作中沒有形成合力的問題。

2、立項依據：《甘肅省稅費征管保障辦法》（甘肅省人民政府令第170號公布）、《甘肅省人民政府關于加強數字政府建設的意見》（甘政發〔2021〕69號）

3、實施主體：天水市財政局

4、實施周期：1年

5、實施計劃：立項采購階段（2個月）：可研完成后報主管部門審核，并按相關程序組織招投標。項目建設階段（6個月）：完成項目涉及各類應用建設，完成系統測試部署，完成基礎數據初始化。正式運行階段（1個月）：平臺全面正式運行?？⒐を炇眨ńK驗）后，項目質保期建議不少于1年。

6、年度預算安排：200萬元

7、預期總體目標：稅收挖潛，做大全市稅收基本盤，維護稅制公平、營造公平市場競爭環境。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目9個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標16個、三級指標33個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標6個、三級指標63個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市財政局

2025年1月10日

附件：1.天水市財政局2025年單位預算公開表

2.天水市財政局2025年單位整體支出績效目標表和項目績效目標表