天水市審計局（本級）

2025年單位預算公開情況說明

單位負責人：何敬忠

財務負責人：汪建明

制 表：于寧

公開日期：2025年1月9日

目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構設置

第二部分 2025年單位預算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、單位管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2025年單位預算公開如下：

一、單位職責

負責對國家財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督，維護國家財政經濟秩序，提高財政資金使用效益，促進廉政建設，保障國民經濟和社會健康發(fā)展。對審計、專項審計調查出具的審計報告承擔責任，并負有督促被審計單位整改的責任。

二、機構設置

（一）機關內設機構

根據(jù)《中共天水市委辦公室文件》（市委辦發(fā)〔2019〕15號）文件，市審計局為市政府工作部門，內設辦公室、綜合管理科、法規(guī)審理科、指導監(jiān)督、電子數(shù)據(jù)審計科、財政審計科、黨政審計科、農業(yè)農村審計科、教科文審計科、固定資產投資審計科、社會保障資金審計科、自然資源和生態(tài)審計科、投融資審計科、企業(yè)審計科、建設交通審計科、衛(wèi)生醫(yī)療審計科、黨政領導干部經濟責任審計科、企業(yè)領導干部經濟責任審計科，下設2個審計分局：一、重大政策執(zhí)行分局，二、天水經濟技術開發(fā)區(qū)審計分局。

（二）人員構成情況

2025年年初局機關人員編制46名（其中：行政編制39名，工勤編制7名），與2024年編制減少8名。2025年年初在職人員實有59人;離退休人員53人（其中：離休0人，退休53人）;遺屬1人。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，2025年單位收支預算的本級預算情況。

（一）收入預算

2025年單位收入預算1450.05萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2024年預算增加55.49萬元，增長3.98%。其中：一般公共預算財政撥款收入1450.05萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年單位支出預算1450.05萬元（詳見單位預算公開表3），比2024年預算增加55.49萬元，增長3.98%。其中：基本支出1144.05萬元，占78.90%；項目支出306萬元，占21.1%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出1077.87萬元；

2.社會保障和就業(yè)支出138.78萬元；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出58.16萬元；

4.住房保障支出75.24萬元；

5.科學技術支出100萬元；

四、一般公共預算情況

2025年單位一般公共預算支出1450.05萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1144.05萬元，比2024年預算減少72.11萬元，下降5.93%，下降的主要原因是①在職人員轉退休，人員經費減少;人員編制壓縮，公用經費減少。②嚴格遵守中央、省委及省政府和市委及市政府過緊日子的各項規(guī)定及實施細則的精神，壓縮了經費。

其中：人員經費支出998.82萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出145.23萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出306萬元，比2024年預算增加127.6萬元，增長71.52%，增長的主要原因是增加了金審三期和檔案信息化專項經費項目。其他運轉類項目2個，主要是物業(yè)租賃及管理費項目和審計業(yè)務經費項目；特定目標類項目1個，主要是金審三期和檔案信息化專項經費項目。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務支出（類）審計事務（款）行政運行（項）：2025年預算數(shù)為871.87萬元，比2024年預算減少57.22萬元，下降6.16%，下降的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。

2、一般公共服務支出（類）審計事務（款）一般行政管理事務（項）：2025年預算數(shù)為206萬元，比2024年預算增加27.6萬元，增長15.47%，增長的主要原因是審計業(yè)務經費增加。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：2025年預算數(shù)為42.89萬元，比2024年預算增加2.98萬元，增長7.47%，增長的主要原因是退休人員增加。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2025年預算數(shù)為94.71萬元，比2024年預算減少7.81萬元，下降7.62%，下降的主要原因是在職人員轉退休。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2025年預算數(shù)為1.18萬元，比2024年預算減少0.1萬元，下降7.81%，下降的主要原因是在職人員轉退休。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2025年預算數(shù)為38.48萬元，比2024年預算減少3.17萬元，下降7.61%，下降的主要原因是在職人員轉退休。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2025年預算數(shù)為11.84萬元，比2024年預算減少0.97萬元，下降7.57%，下降的主要原因是在職人員轉退休。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：2025年預算數(shù)為7.84萬元，比2024年預算增加0.55萬元，增長7.54%，增長的主要原因是退休人員增加。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數(shù)為75.24萬元，比2024年預算減少6.36萬元，下降7.79%，下降的主要原因是在職人員轉退休。

10、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：2025年預算數(shù)為100萬元，比2024年預算增加100萬元，增長100%，增長的主要原因是新增金審三期和檔案信息化專項經費項目。

五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0萬元（詳見單位預算公開表8），比2024年預算無變化，與上年持平。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算無變化，主要原因是本單位無因公出國（境）費用支出，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2024年預算無變化，主要原因是本單位無公務接待費支出，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2024年預算無變化，主要原因是本單位無公務用車購置及運行維護費支出，與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費4.76萬元，比2024年預算減少0.38萬元，下降7.39%，下降的主要原因是嚴格遵守中央、省委及省政府和市委及市政府過緊日子的各項規(guī)定及實施細則的精神，壓縮了培訓費。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，比2024年預算無變化，主要原因是本單位無會議費支出，與上年持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算221.92萬元（詳見單位預算公開表9），比2024年預算增加107.52萬元，增長93.98%，增長的主要原因是①增加了金審三期和檔案信息化專項經費。②嚴格遵守中央、省委及省政府和市委及市政府過緊日子的各項規(guī)定及實施細則的精神，壓縮了經費。

七、政府采購安排情況

2025年單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末單位固定資產金額為51.23萬元。其中：辦公用房4334.49平方米，價值0萬元，本單位辦公用房是租用天水市房地產投資開發(fā)有限公司的辦公樓，單位不進行固定資產資產計賬。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本單位政府性基金預算安排支出0萬元（詳見單位預算公開表10），包括0等0個項目。2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本單位國有資本經營預算安排支出0萬元（詳見單位預算公開表12），包括0等0個項目。2025年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位非稅收入計劃征收0萬元，其中：行政事業(yè)性收費收入0萬元，主要是無非稅收入計劃征收；2025年本單位無非稅收入征收計劃。

（四）單位管理轉移支付情況

2025年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：金審三期和檔案信息化專項經費項目

1、項目概況：天水市審計局金審三期審計專網、機房及視頻會議系統(tǒng)擴建。

2、立項依據(jù)：根據(jù)審計署和省審計廳的要求對金審系統(tǒng)升級擴建，為更好的完成審計項目。

3、實施主體：中電萬維信息技術有限責任公司

4、實施周期：合同簽訂后45天完成本項目系統(tǒng)集成。

5、實施計劃：第一步3日內完成本項目設計、實施方案的制定。第二步35日內完成本項目設備安裝、調試。第三步45日內完成本項目全部最終驗收工作。

6、年度預算安排：100萬元

7、預期總體目標：金審專網的貫通，視頻會議的四級聯(lián)通。

十、預算績效情況說明

2025年，納入單位預算績效目標管理的項目3個。其中，單位整體支出績效目標圍繞單位管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標29個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標18個、三級指標29個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市審計局

2025年1月9日