主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

　　我受市人民政府委托，向會議報告2015年市級財政決算草案，請予審議。

　　2015年，面對錯綜復雜的宏觀經(jīng)濟環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務，全市上下認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，牢牢把握“主動作為、穩(wěn)中求進、趕超進位”的工作總基調，統(tǒng)籌推進“穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險”各項工作，全市經(jīng)濟社會保持平穩(wěn)較快發(fā)展。在此基礎上，財政預算執(zhí)行情況良好，全面完成了“十二五”規(guī)劃收支目標、市六屆人大四次會議批準的預算和各項財政工作任務。

　　一、全市財政決算

　　2015年，全市大口徑財政決算收入1102177萬元，占預算的99.6%，比上年增長10.01%，增收100332萬元。

　　（一）一般公共預算

　　全市公共財政預算決算收入366939萬元，占預算的100.26%，比上年增長15.3%，增收48679萬元。

　　全市公共財政預算決算支出2239238萬元，占調整預算的99.23%，比上年增長24.87%，增支446042萬元。

　　2015年全市財政一般公共預算決算收支相抵，扣除結轉下年使用的專項資金16495萬元后，消化歷年財政赤字1580萬元（累計財政赤字下降為7206萬元），當年實現(xiàn)收支結余13903萬元。

　　（二）政府性基金預算

　　全市政府性基金決算收入193020萬元，占預算的97.37%，比上年增長1.63%，增收3097萬元。

　　全市政府性基金決算支出225485萬元，占調整預算的94.89%，比上年增長3.03%，增支6625萬元。

　　（三）社會保險基金預算

　　全市社會保險基金上年結余222508萬元，當年決算收入533116萬元。

　　全市社會保險基金決算支出510664萬元，年末滾存結余244960萬元。

　　二、市級財政決算

　　（一）一般公共預算

　　1、收入

　　市六屆人大四次會議審議批準的市級公共財政收入預算117690萬元。執(zhí)行中，根據(jù)《預算法》有關預算調整的規(guī)定，經(jīng)市六屆人大常委會第二十九次會議審查批準，市級公共財政收入預算117690萬元當年再不做調整，如出現(xiàn)超收，用于化解政府債務或補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金；如出現(xiàn)短收，通過調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金或其他預算資金、削減支出實現(xiàn)平衡。

　　公共財政預算決算收入為126742萬元，占預算的107.69%，超收9052萬元（全額補充市級預算穩(wěn)定調節(jié)基金），比上年增長18.51%。主要收入項目的決算情況是：

　　增值稅27866萬元，占預算的98.96%；

　　營業(yè)稅15038萬元，占預算的84.69%（主要是區(qū)級上劃營業(yè)稅短收影響）；

　　企業(yè)所得稅4674萬元，占預算的149%（主要是建筑業(yè)企業(yè)所得稅增長較快）；

　　城市維護建設稅28538萬元，占預算的90.81%；

　　房產(chǎn)稅1599萬元，占預算的238.66%（主要是天水卷煙廠啟用新廠房增加納稅基數(shù)）；

　　專項收入25220萬元，占預算的131.84%（主要是地方教育費附加、文化事業(yè)建設費、殘疾人就業(yè)保障金、從地方土地出讓收益計提的農(nóng)田水利建設和教育資金轉列一般公共預算后按照專項管理）；

　　行政事業(yè)性收費收入10557萬元，占預算的149.19%（主要是公安、人防、國土等部門業(yè)務性收費增長較快）；

　　罰沒收入2545萬元，占預算的101.15%。

　　2、支出

　　市六屆人大四次會議審議批準的市級公共財政支出預算211795萬元（當年安排207146萬元，上年結轉4649萬元）。執(zhí)行中，經(jīng)市六屆人大常委會第二十九次和第三十二次會議審查批準，共調增202153萬元（調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金11265萬元，提前下達轉移支付103491萬元，當年下達轉移支付69532萬元，調入政府性基金25545萬元，新增政府一般債券25000萬元,下達縣區(qū)轉移支付、上解省級等32680萬元），調整后的支出預算為413948萬元。

　　公共財政預算決算支出402187萬元，占調整預算的97.16%（未實現(xiàn)支出項目主要為結轉下年使用專項11261萬元和消化歷年財政赤字500萬元），比上年增長39.11%。

　　主要支出項目的決算情況是：

　　一般公共服務支出41662萬元，占調整預算的99.77%；

　　國防支出1396萬元，占調整預算的59.91%（主要是人防結建費結轉934萬元）；

　　公共安全支出18493萬元，占調整預算的100%；

　　教育支出38116萬元，占調整預算的89.16%（主要是教育費附加、地方教育費附加、從地方土地出讓收益計提的教育資金等結轉4636萬元）；

　　科學技術支出4097萬元，占調整預算的100%；

　　文化體育與傳媒支出13886萬元，占調整預算的97.23%；

　　社會保障和就業(yè)支出141970萬元，占調整預算的98.61%；

　　醫(yī)療衛(wèi)生支出23523萬元，占調整預算的100%；

　　節(jié)能環(huán)保支出2463萬元，占調整預算的92.84%（主要是排污費結轉190萬元）；

　　城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出27153萬元，占調整預算的100%；

　　農(nóng)林水事務支出40640萬元，占調整預算的93.44%（主要是水資源費、從地方土地出讓收益計提的農(nóng)田水利建設資金等結轉2854萬元）；

　　交通運輸支出22356萬元，占調整預算的100%；

　　資源勘探信息等支出3819萬元，占調整預算的100%；

　　商業(yè)服務業(yè)等支出5682萬元，占調整預算的99.3%；

　　國土海洋氣象等支出4078萬元，占調整預算的97.19%（主要是礦產(chǎn)資源專項收入結轉118萬元）；

　　住房保障支出8430萬元，占調整預算的100%；

　　糧油物資儲備支出1813萬元，占調整預算的100%；

　　債務付息支出84萬元，占調整預算的100%；

　　其他支出2234萬元，占調整預算的81.71%（主要是當年財力結余用于消化財政赤字500萬元）。

　　2015年市級財政一般公共決算收支相抵，扣除結轉下年使用的專項資金11261萬元后，消化歷年財政赤字500萬元（累計財政赤字下降為6273萬元），當年實現(xiàn)收支結余9052萬元，用于安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金。

　　2015年市級舉借一般債務情況為：省級當年下達市級新增一般債券25000萬元，安排用于市城投公司天水市藉河大橋、羅峪河橋及新華路南延段工程、社棠水源地應急供水工程、天水市羅家溝大橋及接線工程項目等15000萬元，市交通建設發(fā)展有限公司甘谷至渭南鎮(zhèn)至麥積公路改造項目10000萬元。

　　2015年市級預備費安排使用情況為：市級預備費預算3600萬元，實際支出3600萬元（主要用于突發(fā)事件處置及其他難以預見的開支，并已列入相關支出科目決算數(shù)），其中：一般公共服務支出1223萬元，公共安全支出1007萬元，教育支出210萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出960萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出200萬元。

　　（二）政府性基金預算

　　1、收入

　　市六屆人大四次會議審議批準的市級政府性基金收入預算56676萬元。根據(jù)國務院《關于深化預算管理制度改革的決定》（國發(fā)〔2014〕45號）精神，政府性基金預算如出現(xiàn)超收，結轉下年安排；如出現(xiàn)短收，通過削減支出實現(xiàn)平衡。

　　政府性基金決算收入51681萬元，占預算的91.19%，比上年下降11.16%（主要是地方教育附加、文化事業(yè)建設費、殘疾人就業(yè)保障金、從地方土地出讓收益計提的農(nóng)田水利建設和教育資金轉列一般公共預算）。

　　2、支出

　　市六屆人大四次會議審議批準的市級政府性基金支出預算78392萬元（當年安排56676萬元，上年結轉21716萬元）。

　　政府性基金決算支出48371萬元，占調整預算的82.64%，比上年增長32.5%。

　　2015年市級財政政府性基金決算收支相抵，結轉下年使用10162萬元。

　　2015年市級舉借專項債務情況為：省級當年下達市級新增專項債券10000萬元，安排用于市天源水務有限責任公司城區(qū)引洮供水藉口水廠建設項目5000萬元，市交通建設發(fā)展有限公司麥積山大道（羲皇大道至甘泉段）改造項目5000萬元。

　　（三）社會保險基金預算

　　1、收入

　　市六屆人大四次會議審議批準的市級社會保險基金收入預算179184萬元，預計可動用上年結余51999萬元。

　　市級社會保險基金決算收入235021萬元，實際動用上年結余59256萬元。

　　2、支出

　　市六屆人大四次會議審議批準的市級政府性基金支出預算182034萬元，預計年末滾存結余49149萬元。

　　市級社會保險基金決算支出240503萬元，實際年末滾存結余53774萬元。

　　三、財政工作特點

　　2015年全市及市級財政預算執(zhí)行情況良好，其主要特點是：

　　1．堅持與時俱進，加快推進財稅體制改革。圍繞財稅體制改革任務，結合自身實際確定2015年為“財政管理基礎建設年”，精心部署、主動作為，各項重點改革工作相繼落地生根。深入推進預算管理制度改革。以建設“三張清單一張網(wǎng)”為契機，深化部門預算改革，穩(wěn)步有序公開政府預決算、部門預決算和“三公”經(jīng)費預決算。扎實開展財政存量資金清理甄別工作，清理收回部門預算結余結轉資金9.5億元，重點用于扶貧、教育、科技等方面。全面落實國務院加強地方政府性債務管理的意見，著重從“借、用、還”三個方面規(guī)范政府性債務管理。有序推進稅制改革。交通運輸、郵政、電信以及部分現(xiàn)代服務業(yè)“營改增”試點運行順利，并積極做好擴圍前期工作；繼續(xù)實施進一步支持小微企業(yè)發(fā)展的增值稅、營業(yè)稅和企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策；堅持稅收法定原則，認真清理地方出臺的稅收等優(yōu)惠政策，結合發(fā)展階段需要穩(wěn)妥提出實施意見。加快推進財政管理改革。堅持高起點謀劃、高標準設計，在全面撤銷預算單位基本賬戶的基礎上，加快實施市級國庫集中支付電子化和公務卡管理制度改革。開展政府綜合財務報告試編試點，進一步深化國資國企改革，推廣運用政府和社會資本合作（PPP）模式，制定政府向社會力量購買服務實施意見及指導性目錄。

　　2．堅持底線思維，切實提高財政保障能力。面對經(jīng)濟下行壓力加劇、重點稅源企業(yè)增長乏力的嚴峻局面，全市各級財稅部門把抓收入、增總量擺在突出位置，狠抓任務落實，確保了全市財政收入平穩(wěn)較快增長。雖然2015年起不再將公共財政收入作為收入目標任務和考核指標，但各級財稅部門立足自身職能，堅持底線思維，加強工作協(xié)調，挖掘增收潛力，全市公共財政收入在經(jīng)濟下行中逆勢而上，實現(xiàn)了兩位數(shù)增長。同時，大力爭取上級政策、項目、資金方面的支持，密切跟蹤國家和省上政策投向的變化，創(chuàng)新工作方式方法，積極反映我市困難和特殊性因素，努力尋找新的突破口和增長點。全年共爭取上級各類轉移支付183.84億元，增長19.91%，其中：一般性轉移支付補助122.26億元，增長20.68%；專項轉移支付61.58億元，增長18.42%。全年下達縣區(qū)各類補助資金160.95億元，增長19.25%，有效緩解了基層財政困難，增強了縣區(qū)財政保障能力。

　　3．堅持穩(wěn)中求進，著力推動經(jīng)濟轉型發(fā)展。堅持把支持發(fā)展作為首要任務不動搖，緊緊圍繞穩(wěn)增長、轉方式、調結構，綜合運用財稅政策，采取預算安排、預撥資金、整合專項等措施，積極保障重點項目資金投入，推動創(chuàng)新驅動發(fā)展，促進了經(jīng)濟平穩(wěn)運行和提質增效。統(tǒng)籌預算安排、地方政府債券、盤活存量等資金，支持“3341”項目工程、“6873”交通突破行動、財政易地搬遷等重點項目建設，有效發(fā)揮了財政投資拉動經(jīng)濟增長的關鍵作用。全面落實支持工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)定增長、減輕企業(yè)負擔、加快生產(chǎn)性服務業(yè)和流通業(yè)發(fā)展等一系列政策措施，增加企業(yè)技術改造、節(jié)能減排等方面的投入，支持工業(yè)提質擴量和結構調整，促進循環(huán)經(jīng)濟加快發(fā)展。通過增加預算安排、整合支農(nóng)資金等方式，深入實施“48113”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推進計劃，加大對旱作農(nóng)業(yè)的投入力度，支持推進果品、蔬菜、畜牧、勞務四大特色主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進“1+18”精準扶貧，促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)提效、農(nóng)民持續(xù)增收。圍繞經(jīng)濟社會轉型跨越發(fā)展的需要和居民消費結構升級的新要求，加快建設商貿(mào)物流基礎設施，重點開拓農(nóng)村消費市場，推動文化旅游深度融合發(fā)展，構建多點支撐的消費格局，重視培育電子商務業(yè)態(tài)，狠抓招商引資和項目推介，著力提升第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。發(fā)揮財政金融聯(lián)動作用，引導金融機構擴大信貸投放，支持扶貧攻堅和實體經(jīng)濟發(fā)展。

　　4．堅持以人為本，不斷加大民生領域投入。始終堅持把提升民生水平作為重要任務，在財政收入減緩、收支矛盾加大的情況下，完善政策措施，通過統(tǒng)籌盤活財政存量、壓縮一般性開支，進一步加大民生投入，統(tǒng)籌推進各項民生建設。當年全市用于民生的財政投入達到190.63億元，占到一般公共預算支出的85.13%，省、市承諾為民辦實事全面完成。堅持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，積極扶持職業(yè)教育發(fā)展，全面推進義務教育薄弱學校改造、中小學D級危房、行政村幼兒園建設、市一中麥積校區(qū)、市三中遷建等重點項目建設。深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，支持科技成果轉化、企業(yè)科技孵化中心建設和科技富民強縣項目等。大力實施文化體育惠民工程，鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)體育健身中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站、農(nóng)家書屋等建設任務全面完成。大力改善醫(yī)療衛(wèi)生基礎條件，推進村衛(wèi)生室、全科醫(yī)師臨床培訓基地和兒童病區(qū)綜合樓建設，計劃生育政策全面落實。不斷完善社會保障體系，社會救助、城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保供養(yǎng)、就業(yè)再就業(yè)、救災撫恤等工作扎實推進。大力支持城建民生工程及城區(qū)綠化美化建設，新型城鎮(zhèn)化試點、保障性住房、城鄉(xiāng)供水工程和水源地建設、智慧城市等重點基礎設施項目建設進展順利。

　　5．堅持績效管理，全面加強財政監(jiān)督力度。在繼續(xù)加強重點領域專項資金和政策落實監(jiān)督檢查的同時，加強源頭治腐和廉政建設，建立健全管理機制，努力提高財政資金使用效益。加強預算執(zhí)行及財務收支管理，開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定、嚴肅財經(jīng)紀律專項治理工作，針對發(fā)現(xiàn)的違反財經(jīng)紀律等突出問題，嚴肅追究有關人員責任，對管理薄弱的單位財務人員進行了培訓。加強對社保資金、惠農(nóng)資金、民生保障等專項資金的監(jiān)督檢查，開展財政存量資金清理復核，追繳財政暫付款項，促進財政資金安全運行和效益發(fā)揮。全面實施市縣財政管理績效綜合評價，加強內(nèi)部制度建設，建立協(xié)調配合機制，推進績效評價結果的有效應用。改進政府采購監(jiān)管模式，堅持簡化程序與強化監(jiān)管并重，加大政府采購信息公開力度，大力推進政府采購管理從程序導向型向結果導向型轉變。

　　在2015年各項工作取得積極進展的同時，也清醒地認識到，財政運行和工作中仍存在不小的困難和問題：一是隨著經(jīng)濟轉入新常態(tài)，財政收入潛在增長率下降，與支出剛性增長的矛盾加劇，對上級財政補助依賴性強；二是財源結構不甚合理，重點行業(yè)和重點企業(yè)稅收占比仍高，財源建設工作還需進一步加強；三是市縣預算體系不甚健全，部分預算項目不夠細化，依法理財程度有待進一步提高；四是財政預算約束力不強，預算調整草案報審不夠及時，執(zhí)行過程中調整事項雖有減少但依然存在；五是專項資金項目多頭管理和投入分散、效益不高等問題依然突出，財政財務管理仍需加強；六是預算績效管理不健全，追蹤問效機制不完善，財政大監(jiān)督機制尚需進一步鞏固和強化。這些困難和問題，將在今后的工作中采取積極有效措施，通過推進改革、強化管理、加快發(fā)展逐步加以解決。特別是對人大提出和審計發(fā)現(xiàn)財政工作中持續(xù)存在的重點問題及日常管理上的薄弱環(huán)節(jié)，我們高度重視，在對存在問題即知即改的基礎上，在完善制度、加強內(nèi)控等方面也做了大量的工作，防止了問題的不斷積累和坐大，但也有個別問題仍未能得到完全杜絕。下一步將突出依法規(guī)范管理，抓好責任整改落實，嚴格執(zhí)行人大對政府工作的決議和意見，主動回應人大關注、社會關切，接受各界監(jiān)督，全面提高依法行政和依法理財?shù)乃健?/p>