一、天水市亞洲開發(fā)銀行貸款項目管理辦公室概況

　　（一）主要職能

　　天水市亞洲開發(fā)銀行貸款項目管理辦公室的主要職能是負(fù)責(zé)全市亞洲開發(fā)銀行貸款項目的執(zhí)行管理工作，評估項目實施效果；檢查各項目內(nèi)容，產(chǎn)出和項目活動的實施情況；在上級執(zhí)行機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下，制定年度工作計劃和年度預(yù)算；監(jiān)督采購活動；管理項目賬戶；編寫并向亞洲開發(fā)銀行報送貸款賬戶的提款申請；監(jiān)管實物和財務(wù)；監(jiān)督、督促各項目單位及時提供配套資金；負(fù)責(zé)貸款歸還；負(fù)責(zé)項目管理人員和業(yè)務(wù)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況（部門決算單位構(gòu)成）

　　天水市亞洲開發(fā)銀行貸款項目管理辦公室成立于2009年3月，為副縣級全額撥款事業(yè)單位，隸屬于天水市財政局。2012年4月轉(zhuǎn)為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。

　　二、天水市亞洲開發(fā)銀行貸款項目管理辦公室2016年度部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算情況。2016年度，天水市亞洲開發(fā)銀行貸款項目管理辦公室收入為61.1萬元，其中：財政撥款收入61.1萬元，占100%。

　?。ǘ┲С鰶Q算情況

　　2016年度，天水市亞洲開發(fā)銀行貸款項目管理辦公室收支出為45.64萬元。其中：基本支出45.64萬元，占100%。

　　（三）財政撥款收入決算情況。

　　2016年度，天水市亞洲開發(fā)銀行貸款項目管理辦公室收財政撥款收入總計61.1萬元，與上年相比減少17.79萬元，下降29%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入61.1萬元。

　?。ㄋ模┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算情況。

　　2016年度，天水市亞洲開發(fā)銀行貸款項目管理辦公室收一般公共預(yù)算財政撥款支出總計45.64萬元，與上年相比減少16.5萬元，增長下降36%；完成年初預(yù)算118.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2016年亞行貸款北方旱作農(nóng)業(yè)項目進(jìn)入收尾階段，為做好旱作農(nóng)業(yè)項目竣式報告編制工作，我辦聘請專家召開專題培訓(xùn)會對項目縣區(qū)的進(jìn)行培訓(xùn)，并多次深入項目縣區(qū)進(jìn)行指導(dǎo)，致使機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)超出了年初預(yù)算；二是2016年底進(jìn)行的機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資調(diào)整工作致使人員經(jīng)費(fèi)超出了年初預(yù)算。其中：

　　一般公共服務(wù)支出45.64萬元；完成年初預(yù)算118.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2016年亞行貸款北方旱作農(nóng)業(yè)項目進(jìn)入收尾階段，為做好旱作農(nóng)業(yè)項目竣式報告編制工作，我辦聘請專家召開專題培訓(xùn)會對項目縣區(qū)的進(jìn)行培訓(xùn)，并多次深入項目縣區(qū)進(jìn)行指導(dǎo)，致使機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)超出了年初預(yù)算；二是2016年底進(jìn)行的機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資調(diào)整工作致使人員經(jīng)費(fèi)超出了年初預(yù)算。

　?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財政撥款基本支出情況說明

　　2016年度財政撥款基本支出45.64萬元。其中：

　　工資福利支出23.57萬元，主要包括基本工資11.53萬元；津貼補(bǔ)貼10.86萬元；獎金1.18萬元。

　　對個人和家庭的補(bǔ)助支出4.6萬元，主要包括獎勵金3.8萬元；采暖補(bǔ)貼0.8萬元。

　　商品和服務(wù)支出17.52萬元，主要包括辦公費(fèi)5.43萬元；印刷費(fèi)0.85萬元；咨詢費(fèi)2萬元；郵電費(fèi)0.82萬元；差旅費(fèi)2.17萬元；會議費(fèi)1.57萬元；勞務(wù)費(fèi)3.5萬元；其他交能費(fèi)用1.18萬元。

　?。?016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明

　　2016年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算000萬元，決算000萬元，完成年初預(yù)算00%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：XXXXX。與上年同期相比增加（減少）000萬元,增長（下降）00%；增加（減少）的主要原因：

　　1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2016年我單位因公出國（境）費(fèi)用000萬元。較上年增加（減少）000萬元，增長（下降）00%。

　　因公出國（境）組團(tuán)情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組織000個，共有000人；參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組000個，增加000萬元。

　　2、公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

　　2016年我單位公務(wù)用車購置費(fèi)000萬元，較上年增加（減少）000萬元，增長（下降）0%。

　　2016年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)000萬元，較上年增加（減少）000萬元，增長（下降）0%。

　　3、公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

　　2016年本單位公務(wù)接待費(fèi)000萬元，較上年增加（減少）000萬元，增長（下降）00%。

　?。ㄆ撸┢渌枰f明的情況

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2016年，天水市亞洲開發(fā)銀行貸款項目管理辦公室收機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.52萬元 ，比上年增加5.06萬元，40.6%。主要原因是2016年是亞行貸款旱作可持續(xù)農(nóng)業(yè)項目收尾階段，為了全面完成項目建設(shè)的各項工作任務(wù)，我們主要從亞行貸款項目推進(jìn)入手，同時加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范化管理，就資金運(yùn)用，企業(yè)安全運(yùn)行，食品安全、環(huán)境保護(hù)、社會責(zé)任落實等方面多次深入各項目單位，廣泛開展調(diào)查研究，完善項目建設(shè)方案，推進(jìn)項目建設(shè)進(jìn)度，為了編制好項目竣工報告，我辦聘請專家召開培訓(xùn)會，并深入項目縣區(qū)指導(dǎo)工作，這些工作導(dǎo)致我辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年有了一定幅度的增長。

　　2、政府采購支出情況

　　2016年，我辦政府采購支出00萬元 ，比上年減少4.76萬元，下降100%。其中：政府采購貨物支出00萬元、政府采購工程支出00萬元。

　　3、國有資產(chǎn)占用情況

　　2016年度，天水市亞洲開發(fā)銀行貸款項目管理辦公室收資產(chǎn)總額為12.35萬元，其中：公務(wù)車輛00輛，單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備00臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備單價00臺（套）。

　　三、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

　　例如：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、附件：天水市亞洲開發(fā)銀行貸款項目管理辦公室2016年部門決算表.rar