一、天水市國庫支付中心概況

　　（一）主要職能

　　天水市國庫支付中心是預算的具體執行機構，具體實施國庫集中支付制度。主要職責是配合財政各部門建立并完善國庫單一賬戶體系；監督單位預算指標與用款計劃的執行；監控財政資金的支付過程；承擔財政資金的審核、支付和會計核算工作，提供預算執行信息；負責財政支付系統內部的監督檢查等。具體職責如下：

　　一、管理和使用國庫單一賬戶體系有關賬戶,具體包括財政零余額賬戶、預算單位零余額賬戶等。

　　二、具體辦理財政支付業務，根據預算批復的預算單位用款計劃，辦理單位財政性資金直接支付和授權支付業務；監督代理銀行辦理財政資金直接支付和授權支付業務。

　　三、每日從系統中打印出直接支付憑證和授權支付額度通知單，分別送各代理銀行。

　　四、核算國庫集中支付的執行情況，具體負責財政零余額賬戶明細賬的核算，分月與業務科室、總預算會計、清算銀行、代理銀行、預算單位對賬。

　　五、受理預算單位查詢有關支付信息和投訴。

　　六、集中管理國庫集中支付制度所使用的各種憑證和票據。

　　七、按照《會計法》等國家財經法規，會同有關科室對預算單位財政資金運作及其執行財經紀律狀況進行監督。

　　八、積極推進國庫管理制度的改革，加強對各項財政資金的管理，及時掌握資金動態，確保資金運行安全。

　　九、負責各預算單位代管戶資金的收入和支出。

　　（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

　　天水市國庫支付中心于2015年正式運行，副縣級單位。是獨立編制機構和獨立決算機構，為財政全額撥款單位。中心現有編制8人，職工5人。

　　二、天水市國庫支付中心2016年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況。2016年度，天水市國庫支付中心收入為61.0萬元，其中：財政撥款收入61.0萬元，占100%。

　　（二）支出決算情況

　　2016年度，天水市國庫支付中心支出為59.1萬元。其中：基本支出54.4萬元，占92%；項目支出4.7元，占8%。

　　（三）財政撥款收入決算情況。

　　2016年度，天水市國庫支付中心財政撥款收入總計61.0萬元，與上年相比增加20.5萬元，增長50%。其中：一般公共預算財政撥款收入61.0萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

　　（四）一般公共預算財政撥款支出決算情況。

　　2016年度，天水市國庫支付中心一般公共預算財政撥款支出總計59.1萬元，與上年相比增加27萬元，增長84.2%；完成年初預算131.6%，決算數大于預算數的主要原因：當年業務量比上年有所增加，所以支出經費也增加。其中：

　　一般公共服務支出59.1萬元，與上年相比增加27萬元，增長84.2%；完成年初預算131.6%，決算數大于預算數的主要原因：當年業務量比上年有所增加，所以支出經費也增加。

　　（五）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　2016年度財政撥款基本支出59.1萬元。其中：

　　工資福利支出37.7萬元，主要包括：基本工資16.4萬元，津貼補貼19.6萬元，獎金1.7萬元。

　　對個人和家庭的補助支出8.7萬元，主要包括：獎勵金7.5萬元，采暖補貼1.2萬元。

　　商品和服務支出10.7萬元，主要包括：辦公費5.6萬元，印刷費0.6萬元，差旅費2.5萬元，培訓費0.05萬元，工會經費0.1萬元，福利費0.3萬元，其他交通費用1.5萬元。

　　其他資本性支出2萬元，主要是辦公設備購置費用。

　　（六）2016年“三公”經費支出決算說明

　　2016年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，主要原因：

　　1、因公出國（境）經費支出情況

　　我單位無因公出國。

　　2、公務用車購置和運行費支出情況

　　無車輛。

　　3、公務接待費用支出情況

　　我單位無公務接待。

　　（七）其他需要說明的情況

　　1、機關運行經費支出情況

　　2016年，天水市國庫支付中心機關運行經費支出8.0萬元 ，比上年增加（減少）1.9萬元，增長31%。主要原因是工作業務量增加，相應經費也增加。

　　2、政府采購支出情況

　　2016年，我單位無政府采購。

　　3、國有資產占用情況

　　2016年度，天水市國庫支付中心資產總額為20.1萬元，其中：公務車輛0輛，單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備單價0臺（套）。

　　三、相關專業名詞解釋

　　機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　工資福利支出：單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　四、2016年天水市國庫支付中心部門決算公開.rar