一、單位基本概況

　?。ㄒ唬┲饕毮?/p>

　　貫徹執(zhí)行國(guó)家、省上有關(guān)收費(fèi)、基金的法規(guī)、政策，制定我市行政性收費(fèi)、基金征收等方面的管理制度和辦法；組織征收市直行政事業(yè)性收費(fèi)、基金及其它非稅收入；負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)性收費(fèi)、地方基金征收票據(jù)及其他收據(jù)的管理工作；負(fù)責(zé)提出有關(guān)收費(fèi)、基金的減征、免征、緩征意見，并報(bào)請(qǐng)市政府或市財(cái)政局批準(zhǔn)辦理有關(guān)手續(xù)；會(huì)同物價(jià)等部門初審有關(guān)收費(fèi)、基金、集資、募捐項(xiàng)目立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的制訂和調(diào)整；會(huì)同有關(guān)部門搞好收費(fèi)、基金年審、注銷工作；根據(jù)財(cái)政預(yù)算的要求，編制各項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)、地方基金及其它非稅收入的征收計(jì)劃；承辦市財(cái)政局授權(quán)管理和交辦的其它事項(xiàng)；

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況（部門決算單位構(gòu)成）

　　天水市非稅收入管理局為副縣級(jí)單位。是獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)和獨(dú)立決算機(jī)構(gòu)，為財(cái)政全額撥款單位。全局現(xiàn)有編制18人，實(shí)有17人，局內(nèi)設(shè)綜合科、計(jì)劃會(huì)計(jì)科、征收管理科、票據(jù)科、稽查科。

　　二、2018年度部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算情況

　　2018年度，收入總計(jì)為257.6萬元，較2017年度決算數(shù)據(jù)增加28萬元，增長(zhǎng)12.2%。其中：

　　1.財(cái)政撥款收入257.6萬元，為一般公共財(cái)政撥款收入資金，較2017 年度決算數(shù)增加28萬元，增長(zhǎng)12.2%，主要原電子票據(jù)改革、征繳電子化改革業(yè)務(wù)量增加，辦公用房租金上漲。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元0。較2017 年度決算數(shù)未增未減，主要原因是無此項(xiàng)收入。 

　　3.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。較2017 年度決算數(shù)未增未減，主要原因是無此項(xiàng)收入。

　　4.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入，主要是公費(fèi)醫(yī)療撥款、資產(chǎn)出租收入、投資收益以及存款利息等。較2017 年度決算數(shù)未增未減，主要原因是無此項(xiàng)收入。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，為事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。較2017 年度決算數(shù)未增未減，主要原因是無此事項(xiàng)發(fā)生。

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括部分事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017 年度決算數(shù)未增未減，主要原因是上年無結(jié)余。

　?。ǘ┲С鰶Q算情況

　　2018年度，天水市非稅收入管理局支出為257.61萬元，較2017年度決算數(shù)據(jù)增加28萬元，增長(zhǎng)12.2%。其中：

　　基本支出257.61萬元，較2017 年度決算數(shù)增加28萬元，增長(zhǎng)28%，主要原電子票據(jù)改革、征繳電子化改革業(yè)務(wù)量增加，辦公用房租金上漲。

　　項(xiàng)目支出0萬元，較2017 年度決算數(shù)未增未減，增長(zhǎng)（或下降）0%，主要原因是無項(xiàng)目支出。

　　（三）財(cái)政撥款收入決算情況。

　　2018年度，天水市非稅收入管理局支出為257.61萬元，較2017年度決算數(shù)據(jù)增加28萬元，增長(zhǎng)12.2%。其中：257.61萬元，較2017年度決算數(shù)據(jù)增加28萬元，增長(zhǎng)12.2%。主要原電子票據(jù)改革、征繳電子化改革業(yè)務(wù)量增加，辦公用房租金上漲。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

　　2018年度，天水市非稅收入管理局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)257.61萬元，較2017年度決算數(shù)據(jù)增加28萬元，增長(zhǎng)12.2%。完成年初預(yù)算100%，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為。其中：

　　1.一般公共服務(wù)支出218.01萬元，占84.62%，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。

　　2.公共安全支出0萬元，0主要用于0，完成年初預(yù)算0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是無此項(xiàng)支出。

　　3.教育支出0萬元，主要用于，完成年初預(yù)算0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是無此項(xiàng)支出。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出39.60萬元。占15.38%，主要用于退休職工退休費(fèi)等支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

　　天水市非稅收入管理局2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出257.61萬元，其中：

　　1. 人員經(jīng)費(fèi)126.77萬元，主要包括：基本工資64.06萬元、津貼補(bǔ)貼57.29萬元、獎(jiǎng)金5.41萬元。

　　2. 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助39.60萬元，主要包括：退休費(fèi)5.15萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金34.45萬元。

　　3.日常公用經(jīng)費(fèi)91.25萬元，主要包括：辦公費(fèi)5.99萬元、印刷費(fèi)0.35萬元、手續(xù)費(fèi)0.01萬元、物業(yè)費(fèi)2萬元、維修維護(hù)費(fèi)0.5萬元、差旅費(fèi)10.20萬元、租賃費(fèi)51.5萬元、勞務(wù)費(fèi)2.8萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.38萬元、其他交通費(fèi)用14.49萬元、設(shè)備采購(gòu)。3.02。

　　五、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算0萬元，決算0萬元，本單位公務(wù)用為0車

　　2018年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，變動(dòng)原因?yàn)椋簾o因公出國(guó)。

　　因公出國(guó)（境）組團(tuán)情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組織0個(gè)，共有0人；參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，增加0萬元。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

　　2018年我單位公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，變動(dòng)原因?yàn)椋?017年本單位由上級(jí)主管部門及國(guó)資部門協(xié)調(diào)批準(zhǔn)無償劃入公務(wù)用車一輛，2018年本單位未購(gòu)置車輛，車輛購(gòu)置費(fèi)0元。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

　　2018年本單位公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，變動(dòng)原因?yàn)椋簾o公務(wù)接待支出。

　　其中國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年增加（減少）0%，增加（減少）0萬元。國(guó)外公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年增長(zhǎng)（下降）0%，增加（減少）0萬元，2018年本單位人均接待費(fèi)0萬元。

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出91.2萬元，比2017年增加22萬元，增長(zhǎng)32.2%。主要原因是：辦公大樓租金上漲,電子化票據(jù)、征管改革業(yè)務(wù)量增大。

　　七、政府采購(gòu)支出情況

　　本單位2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采

　　購(gòu)物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%（各部門各單位公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2018年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2018年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛0；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　九、預(yù)算績(jī)效情況

　　本單位無項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　十、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

　　例如： 

　　1.財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

　　3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

　　8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

　　9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　13.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　15.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　16.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位

　　購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　17.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　18.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：非稅局決算公開 2018.xls