一、單位基本概況

　　（一）主要職能職責

　　天水市亞洲開發銀行貸款項目管理辦公室主要負責全市亞洲開發銀行貸款項目的執行管理工作，評估項目實施效果；檢查各項目內容，產出和項目活動的實施情況；在上級執行機構的指導下，制定年度工作計劃和年度預算；監督采購活動；管理項目賬戶；編寫并向亞洲開發銀行報送貸款賬戶的提款申請；監管實物和財務；監督、督促各項目單位及時提供配套資金；負責貸款歸還；負責項目管理人員和業務技術人員培訓工作。

　　（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

　　天水市亞洲開發銀行貸款項目管理辦公室是財政全額撥款的參照公務員法管理的事業單位，隸屬于天水市財政局。核定編制6名，2018年底實有人員5人，退休人員1人。

　　二、天水市亞洲開發銀行貸款項目管理辦公室2018年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況

　　2018年度，收入總計為58.31萬元，較2017年度決算數據增加13.45萬元，增長30%。其中：

　　1.財政撥款收入58.31萬元，為天水市亞洲開發銀行貸款項目管理辦公室當年從市級財政取得的辦公資金，占收入總計的100%。較2017年度決算數增加13.45萬元，增長30%，主要是2018年新招錄1名工作人員，增人增資是財政撥款收入增加的主要原因。

　　2.上級補助收入0萬元。較2017年度決算數增加（或減少）0元，增長（或下降）0%。

　　3.事業收入0萬元，較2017年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

　　4.其他收入0萬元。較2017年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

　　5.用事業基金彌補收支差額0萬元。較2017年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

　　6.上年結轉和結余0.02萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，為財政撥款結轉和結余。較2017年度決算減少0.53萬元，或下降96%，主要原因是2018年以來我辦加強預算管理，合理申請使用財政資金，使得年終結轉結余資金有所減少。

　　（二）支出決算情況

　　2018年度，市亞行辦支出為58.33萬元，較2017年度決算數據增加13.06萬元，增長29%。其中：

　　基本支出58.33萬元，占100%，較2017年度決算數增加13.06萬元，增長29%，增人增資和辦公地點搬遷等因素是造成支出增加的主要原因。

　　項目支出0萬元，占0%，較2017年度決算數增加（或減少）0萬元。

　　（三）財政撥款收入決算情況。

　　2018年度，天水市來洲開發銀行貸款項目管理辦公室財政撥款收入總計58.31萬元，與上年相比增加13.45萬元，增長30%。其中：一般公共預算財政撥款收入58.31萬元，與上年相比增加13.45萬元，增長30%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。原因：增人增資是財政撥款收入增加的主要原因。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

　　2018年度，天水市亞洲開發銀行貸款項目管理辦公室一般公共預算財政撥款支出總計58.33萬元，與上年相比增加（減少）13.06萬元，增長29%；完成年初預算132%，決算數大于預算數的主要原因：增人增資、辦公地點搬遷等因素是決算數大于預算數的主要原因。

　　其中：

　　1.一般公共服務支出55.9萬元，占96%，主要用于工資福利支出、辦公室日常運轉產生的商品和服務支出（包括辦公室、印刷費、差旅費等），完成年初預算157%，增人增資和辦公地點搬遷等因素是造成決算數大于預算數的主要原因。

　　2.社會保障和就業支出2.43萬元，占4%，主要用于離退休人員退休費，完成年初預算42%，決算數小于預算數的主要原因：年中退休人員工資轉由社保統一發放。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　天水市亞洲開發銀行貸款項目管理辦公室2018年度一般公共預算財政撥款基本支出58.33萬元，其中：

　　1.人員經費42.22萬元，較上年增加11.32萬元，主要是增人增資困素造成的。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　2.日常公用經費16.1萬元，較上年增加1.73萬元，主要是因為單位搬家、招錄新人、耗用辦公用品增加造成的。

　　公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　五、2018年“三公”經費支出決算說明

　　2018年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，完成年初預算0%，與上年同期相比增加（減少）0萬元,增長（下降）0%；

　　1.因公出國（境）經費支出情況

　　2018年我辦因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

　　2.公務用車購置和運行費支出情況

　　2018年我辦公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛，公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，2018年本單位車均購置費0元。

　　2018年我辦公務用車運行費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，沒有變動，2018年本單位車均維護費0元。

　　3.公務接待費用支出情況

　　2018年本單位公務接待費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　其中國內公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增加（減少）0%，增加（減少）0萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元，2018年本單位人均接待費0萬元。

　　六、機關運行經費支出情況

　　本單位2018年度機關運行經費支出16.10萬元，比2017年增加1.73萬元，增長12%。主要原因是：2018年新招錄工作人員1名，增人增資和辦公地點搬遷等因素是造成機關運行經費增長的主要原因。

　　七、政府采購支出情況

　　本單位2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%（各部門各單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接）。

　　八、國有資產占用情況

　　截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　九、預算績效情況

　　2018年，我辦沒有納入績效評價的項目。

　　十、相關專業名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

　　3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

　　6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

　　8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

　　9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

　　購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：天水市亞洲開發銀行貸款項目管理辦公室2018年度部門決算公開.xls