一、單位基本概況

　　（一）主要職能

　　天水市國庫支付中心是預算的具體執行機構，具體實施國庫集中支付制度。主要職責是配合財政各部門建立并完善國庫單一賬戶體系；監督單位預算指標與用款計劃的執行；監控財政資金的支付過程；承擔財政資金的審核、支付和會計核算工作，提供預算執行信息；負責財政支付系統內部的監督檢查等。具體職責如下：

　　1.管理和使用國庫單一賬戶體系有關賬戶,具體包括財政零余額賬戶、預算單位零余額賬戶等。

　　2.具體辦理財政支付業務，根據預算批復的預算單位用款計劃，辦理單位財政性資金直接支付和授權支付業務；監督代理銀行辦理財政資金直接支付和授權支付業務。

　　3.每日從系統中審核生成直接支付憑證和授權支付額度通知單，分別發送各代理銀行。

　　4.核算國庫集中支付的執行情況，具體負責財政零余額賬戶明細賬的核算，分月與業務科室、總預算會計、清算銀行、代理銀行、預算單位對賬。

　　5.受理預算單位查詢有關支付信息。

　　6.集中管理國庫集中支付制度所使用的各種電子憑證和票據。

　　7.按照《會計法》等國家財經法規，會同有關科室對預算單位財政資金運作及其執行財經紀律狀況進行監督。

　　8.積極推進國庫管理制度的改革，加強對各項財政資金的管理，及時掌握資金動態，確保資金運行安全。

　　9.負責各預算單位代管戶資金的收入和支出。

　　（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

　　天水市國庫支付中心于2015年正式成立，副縣級單位。是獨立編制機構和獨立決算機構，為財政全額撥款單位。中心現有編制8人，職工8人。

　　二、2018年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況

　　2018年度，收入總計為69.03萬元，較2017年度決算數據增加14.21萬元，增長25.62%。其中：

　　1.財政撥款收入68.69萬元，為同級財政撥款資金，占收入總計的99.51%。較2017年度決算數增加14.58萬元，增長26.95%，主要是在職人員增加，工資福利支出及辦公經費相應增加。

　　2.上級補助收入0萬元。

　　3.事業收入0萬元。

　　4.其他收入0萬元。

　　5.用事業基金彌補收支差額0萬元。

　　6.上年結轉和結余0.34萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，全部為財政撥款結轉和結余。較2017年度決算減少0.37萬元，下降52.11%，主要是本年度內資金預算更為精確，預算執行完成度較高。

　　（二）支出決算情況

　　2018年度，支出為69.03萬元，較2017年度決算數據增加14.21萬元，增長25.62%。其中：

　　基本支出63.72萬元，占92.39%，較2017 年度決算數增加11.21萬元，增長21.35%，主要是在職人員增加，工資福利支出及辦公經費相應增加。

　　項目支出5.24萬元，占7.60%，較2017 年度決算數增加3.61萬元，增長221.47%，主要是集中支付電子化改革項目實施，支出相應增加。

　　按照功能分類，2010601行政運行科目，支出63.45萬元，主要為人員經費及辦公經費支出；2010605財政國庫業務科目，支出5.24萬元，主要是集中支付電子化項目支出；2010699其他財政事務支出科目，支出0.28萬元，主要為零星辦公用品支出。

　　（三）財政撥款收入決算情況

　　2018年度，財政撥款收入總計68.69萬元，與上年相比

　　增加14.58萬元，增長26.95%。其中：一般公共預算財政撥款收入68.69萬元，與上年相比增加14.58萬元，增長26.95%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相同。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

　　2018年度，一般公共預算財政撥款支出總計68.97萬元，與上年相比增加14.83萬元，增長27.39%；完成年初預算121.02%，決算數大于預算數的主要原因：年中新考錄公務員兩名，增加了人員經費及相應辦公經費，超出年初預算。其中：一般公共服務支出68.97萬元，占100%，主要用于人員經費、辦公經費及國庫集中支付項目，完成年初預算121.02%，決算數大于預算數的主要因為年中新考錄公務員兩名，增加了人員經費及相應辦公經費，超出年初預算。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　天水市國庫支付中心2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出68.97萬元，其中：

　　1.人員經費53.86萬元，較上年增加9.31萬元，主要是新增人員造成人員經費增加。人員經費用途主要包括：基本工資20.07萬元、津貼補貼22.08萬元、獎金1.68萬元、獎勵金10.02萬元。

　　2.日常公用經費9.87萬元，較上年增加1.91萬元，主要是新增人員造成相應公用經費增加。公用經費用途主要包括：辦公費1.39萬元、印刷費0.35萬元、差旅費1.76萬元、工會經費0.35萬元、福利費0.03萬元、其他交通費用5.54萬元、辦公設備購置0.44萬元。

　　五、2018年“三公”經費支出決算說明

　　2018年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，與上年相同。

　　1.因公出國（境）經費支出情況

　　2018年我單位因公出國（境）費用0萬元，與上年相同。

　　2.公務用車購置和運行費支出情況

　　2018年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛，公務用車購置費0萬元，與上年相同。

　　2018年我單位公務用車運行費0萬元，與上年相同。

　　3.公務接待費用支出情況

　　2018年本單位公務接待費0萬元，與上年相同。

　　六、機關運行經費支出情況

　　本單位2018年度機關運行經費支出9.87萬元，比2017年增加1.91萬元，增長23.99%。主要原因是：年中新考錄公務員兩名，增加了人員經費及相應辦公經費。

　　七、政府采購支出情況

　　本單位2018年度政府采購支出總額0.44萬元，較上年增加0.44萬元。其中：政府采購貨物支出0.44萬元，主要為辦公設備購置。

　　八、國有資產占用情況

　　截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　九、相關專業名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　　2.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　3.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　6.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　7.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　9.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

　　購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　10.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　11.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：2018年度國庫支付中心公開.xls