一、單位基本概況

（一）主要職能職責

貫徹執行國家、省、市關于政府投融資管理的方針、政策和法律、法規、規章；根據政府批準的投融資計劃，負責指導協調市級投融資平臺辦理政府投資項目的投融資業務及對資金使用情況進行監督管理和業務指導，保障項目的正常、規范建設；督促投融資平臺及時歸集資金，按時還本付息，確保平臺信用和政府信譽；對政府投融資建設項目的投資管理、資金使用和投資效果等事項進行績效評價，為政府決策和管理提供參考依據。對政府授權投資的國有資產項目及產權進行管理，承辦市委、市政府及主管部門交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

天水市財政投融資管理中心為副縣級全額撥款事業單位，核定編制人數為13人。中心內設辦公室、投資擔保業務科、債務追償科3個科室。

二、2019年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2019年度，收入總計為111.95萬元，較2018年度決算數據95.03增加16.92萬元，增加18%。其中：

1.財政撥款收入111.95萬元，為一般公共財政撥款收入資金，較2018 年度決算數增加16.92萬元，增加18%，主要原因為單位本年新增職工4人，人員經費增加較多。

2.上級補助收入0萬元0。較2018 年度決算數未增未減，主要原因是無此項收入。 

3.事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2018年度決算數未增未減，主要原因是無此項收入。

4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入，主要是公費醫療撥款、資產出租收入、投資收益以及存款利息等。較2018 年度決算數未增未減，主要原因是無此項收入。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較2018 年度決算數未增未減，主要原因是無此事項發生。

6.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。較2018 年度決算數未增未減，主要原因是上年無結余。

（二）支出決算情況

2019年度，天水市財政投融資中心支出為111.95萬元，較2018年度決算數據95.03增加16.92萬元，增加18%。其中：

基本支出111.95萬元，較2018年度決算數據95.03增加16.92萬元，增加18%，主要原因為單位本年新增職工4人，人員經費增加較多。

項目支出0萬元，較2018年度決算數未增未減，增長（或下降）0%，主要原因是無項目支出。

（三）財政撥款收入決算情況。

2019年度，天水市財政投融資管理中心財政撥款收入總計111.95萬元，與上年相比增加16.92萬元，增加18%。其中：一般公共預算財政撥款收入111.95萬元，與上年相比增加16.92萬元，增加18%。主要原因為人員經費增加較多；無政府性基金預算財政撥款收入。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2019年度，天水市財政投融資管理中心一般公共預算財政撥款支出總計111.95萬元，比2018年95.03萬元增加16.92萬元；完成年初預算107%，決算數大于預算數的主要原因：單位本年新增職工4人，人員經費增加較多。其中：

1.一般公共服務支出110.24萬元，占98%，主要用于人員經費、公用經費，決算數大于預算數的主要原因為本單位2019人員增加。

2.公共安全支出0萬元，0主要用于0，完成年初預算0%，決算數大于（小于）預算數的主要原因是無此項支出。

3.教育支出0萬元，主要用于，完成年初預算0%，決算數大于（小于）預算數的主要原因是無此項支出。

4.社會保障和就業支出1.71萬元。占2%，主要用于退休職工退休費等支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水市財政投融資管理中心2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出111.95萬元，其中：

1.人員經費102.40萬元，較上年增加11.56萬元，主要是人員增加原因。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經費9.55萬元，較上年增加5.36萬元，主要是因為支付單位駐村幫扶人員全年差旅費以及職工外出學習差旅費。

公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、2019年“三公”經費支出決算說明

2019年“三公經費”預算2萬元，決算1.48萬元，完成年初預算75%，決算數小于預算數的主要原因：本單位公務用車頻率較小，車輛運行費減小。與上年同期相比增加0.71萬元,增加92%；增加的主要原因是此車輛由上級主管部門及國資部門協調批準2017年無償劃入本單位，車購于2010年，已運行七年，不大修無法正常行駛，所以，本年度修理及運行費支出較大。

1.因公出國（境）經費支出情況

2019年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：無因公出國。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2019年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛，公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：2017年本單位由上級主管部門及國資部門協調批準無償劃入公務用車一輛，2018年本單位未購置車輛，車輛購置費0元。

2019年我單位公務用車運行費1.48萬元，較上年增加0.71萬元，增加92%，變動原因為：車輛維修費增加。

3.公務接待費用支出情況

2019年本單位公務接待費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：無公務接待支出。

其中國內公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增加（減少）0%，增加（減少）0萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元，2019年本單位人均接待費0萬元。

六、機關運行經費支出情況

本單位2019年度機關運行經費支出9.55萬元，比 2018年增加5.36萬元。主要原因是：車輛運行維護費減少。

七、政府采購支出情況

本單位2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采

購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%（各部門各單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2019年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接）。

八、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛0；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況

本單位無項目績效評價。

十、相關專業名詞解釋

例如： 

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件：天水市財政投融資管理中心2019年決算公開.xls