民盟天水市委員會

2017年度部門決算公開說明

根據天水市財政局通知要求，現將天水市民盟2017年度部門決算及“三公”經費信息有關情況說明如下：

一、單位基本概況

（一）主要職能:圍繞全面建設小康社會的奮斗目標，以促進發展為第一要務，充分發揮密切聯系經濟界的特色和優勢，積極參加社會主義現代化建設的實踐活動，針對改革開放、經濟建設和社會發展中的重大問題，開展調查研究，反映社情民意，積極建言獻策，更好地發揮參政黨作用，在推進我國的現代化建設，維護世界和平與促進共同發展的過程中作出應有的貢獻。

（二）機構設置情況（部門決算單位構成）:市民盟是行政一級財政全額供給正縣級單位，經編制部門批準編制為10名，其中行政編制為9人，機關后勤服務事業編制1人。目前我單位實有在職人員7名，退休人員5名。

二、市盟民2017年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2017年度，收入總計為127.34萬元，其中：

1.財政撥款收入127.27萬元，為一般公共預算財政撥款收入資金。較2016年度決算數107.36萬元增加19.91萬元，增長18.55%，主要是原因是在職人員增加，各項經費支出加大。

上級補助收入0萬元，為0的收入。較2016年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

3.事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2016 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入，主要是公費醫療撥款、資產出租收入、投資收益以及存款利息等。較2016 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較2016年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

6.上年結轉和結余4.06萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，都是財政撥款結轉和結余，沒有事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。

（二）支出決算情況

2017年度，本單位支出為123.28萬元。其中：

基本支出123.28萬元，較2016 年度決算數108.37萬元增加14.91萬元，增長13.76%，主要原因是單位在職人員增加，各項經費支出加大。

項目支出0萬元，較2016 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

（三）財政撥款收入決算情況

2017年度，本單位財政撥款收入總計127.27萬元，與上年107.36萬元相比增加19.91萬元，增長18.55%。其中：一般公共預算財政撥款收入127.27萬元，與上年107.36相比增加19.91萬元，增長18.55%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。原因：在職人員增加，各項經費支出加大。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

2017年度，本單位一般公共預算財政撥款支出總計123.28萬元，與上年108.37萬元相比增加14.91萬元，增長13.76%；完成年初預算110.09%，決算數大于（小于）預算數的主要原因：人員經費增加、各項業務支出加大。其中：

1.一般公共服務支出123.28萬元，完成年初預算110.09%，決算數大于（小于）預算數的主要原因人員增加、各項業務支出加大。

2.公共安全支出0萬元，完成年初預算0%。

3.教育支出0萬元，完成年初預算0%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

本單位2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出123.28萬元，其中：

1.人員經費99.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、退休費、撫恤金、獎勵金、購房補貼、采暖補貼。

2.日常公用經費23.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

五、2017年“三公”經費支出決算說明

2017年“三公”經費預算0.3萬元，決算0.3萬元，完成年初預算100%，決算數大于（小于）預算數的主要原因：是嚴格執行中央八項規定，加強管理，節約經費。與上年同期相比減少0.75萬元,下降71.43%；減少的主要原因：是嚴格執行中央八項規定，加強管理，節約經費，公務用車改革，公務用車劃撥機關事務局，公務用車運維護費減少。

1.因公出國（境）經費支出情況

2017年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2017年我單位公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%.

2017年我單位公務用車運行費0萬元，較上年減少0.89萬元，下降100%，變動原因為：公務用車改革，公務用車劃撥機關事務局，公務用車運維護費減少。

3.公務接待費用支出情況

2017年本單位公務接待費0.3萬元，較上年減少0.55萬元，減少45.45%。減少原因為：減少接待次數。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元。

六、機關運行經費支出情況

本單位2017年度機關運行經費支出23.71萬元，比 2016年19.51萬元增加4.2萬元，增長21.53%。主要原因是：人員增加、各項業務支出加大。

七、政府采購支出情況

本單位2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產占用情況

截至2017年12月31日，我會資產總額為14.57萬元，本部門共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況

根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2017年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。

十、相關專業名詞解釋

例如：

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：民盟天水市委員會（本級）2017年部門決算表（共8張）

表1:2017年收入支出決算總表

表2:2017年收入決算表

表3:2017年支出決算表

表4:2017年財政撥款收入支出決算總表

表5:2017年一般公共預算財政撥款支出決算表

表6:2017年一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表7:2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表8:2017年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表