甘肅省天水市工商業聯合會2022年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 部門概括

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分 預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

天水市工商聯是市委領導的面向工商界、以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織，是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務非公有制經濟的助手。

工商聯工作是中國共產黨統一戰線工作和經濟工作的重要內容。加強和改進工商聯工作，是堅持和完善公有制為主體、多種所有制經濟共同發展的基本經濟制度的需要，是促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長的需要，是實現我市跨越式發展的需要。

二、機構設置情況

天水市工商聯屬行政財政全額撥款單位，內設辦公室和經聯科兩個科室，共有編制11人，其中，機關公務員編制10名，機關事業編制1人，2022年12月底實有在職人員11人，退休人員9人。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（詳見附件）

二、收入決算表（詳見附件）

三、支出決算表（詳見附件）

四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附件）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（詳見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(詳見附件)

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(詳見附件)

九、財政撥款“三公”經費支出決算表(詳見附件)

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為226.56萬元。與上年度相比，收、支總計各增加13.87萬元，增長6.52%,主要原因是職工工資津貼增長，各相應支出增加。本年度財政撥款收入包括以下幾個方面：1、一般公共服務收入186.79萬元，2、社會保障和就業收入20.19萬元，3、衛生健康收入9.01萬元，住房保障收入10.55萬元。本年度無使用非財政撥款結余、無年初結轉結余。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計226.56萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入226.56萬元，占100%。上級補助收入0萬元，事業收入0萬元，經營收入0萬元，其他收入0萬元，年初結轉0萬元。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計226.56萬元。其中：基本支出220.18萬元，占97.18%；項目支出6.38萬元，占2.82%。

四、財政撥款收入決算情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為226.56萬元，與上年相比，各增加13.87萬元，增長6.52%,主要原因是職工工資津貼增長相應支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出226.56萬元，較上年決算數增加13.87萬元增長6.52%，主要原因職工工資津貼增長相應支出增加。主要用于以下幾個方面：

一般公共服務支出年初預算數為131.16萬元，支出決算為186.79萬元，完成年初預算數的142.42%，決算數大于預算數的主要原因是職工工資津貼增長相應支出增加。

社會保障和就業支出年初預算數為21.19萬元，支出決算數為20.19萬元，完成年初預算的95.3%，決算數小于預算數的主要原因是人員人員調動，相應支出減少。

衛生健康支出年初預算數為8.66萬元，支出決算為9.01萬元，完成年初預算數的104.08%，決算數大于預算數的主要原因是職工工資津貼增長相應支出增加。

住房保障支出年初預算數為10.39萬元，支出決算數為10.55萬元，完成年初預算數的101.58萬元，決算數大于預算數的主要職工工資津貼增長相應支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

2022年度財政撥款基本支出220.18萬元。其中：

人員經費194.85萬元，較上年決算數增加31.47萬元，增長19.26%，主要原因是職工工資津貼增長相應支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎勵金、社會保障繳費、住房公積金、交通補助、撫恤金等。

公用經費25.33萬元，較上年決算數減少23.98萬元，下降48.63%，主要原因是公務開支減少。公用經費用途主要包括辦公費、咨詢費、會議費、培訓費、差旅費、印刷費、手續費、公務用車運行維護費等。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出25.33萬元 ，主要用于辦公費、水電費、差旅費、印刷費、郵電費、物業管理費等。較上年決算數減少了23.98萬元，下降了48.63%。減少原因：公務開支減少。

本年度會議費支出3.34萬元，較上年決算數增加1.86萬元，增長124.83%，主要原因：:按照章程召開了市工商聯第八次會員代表換屆大會。

本年度培訓費支出0.24萬元，較上年決算數減少0.67萬元，下降73.63%，主要原因：因疫情減少對職工和會員的培訓。

八、政府采購支出情況說明

我單位2022年度無政府采購相關經費。2022年度本部門政府采購支出合計0.00萬元 ，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

九、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，處（縣）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費預算0.00萬元，決算0.00萬元，與上年同期相比無增長,主要原因：是我單位嚴格執行市委市政府、市財政局相關規定，控制“三公”預算，降低公務接待次數、人數及人均用餐費用，我單位未開展出國出境活動。嚴格控制公務接待。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1、因公出國（境）經費支出情況2022年我單位無因公出國（境）費用0.00萬元。較上年增加（減少）0.00萬元，無增長（下降）。

公務用車購置和運行費支出情況

2022年我單位公車保有量0輛

2022年我單位無購置公用車輛

2022年我單位無公務用車購置費0.00萬元，較上年無增加

2022年我單位公務用車運行費0.00萬元，

3、公務接待費用支出情況

2022年本單位公務接待費0萬元，較上年0萬元無增長。

其中國內公務接待共0批次，接待人次0人。

“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分預算績效情況說明

（一） 項目支出績效評價開展情況

2022年度，我單位納入一般公共預算項目支出績效評價范圍的項目主要為保障機關運轉性質的專項“調研費”項目。對1個項目開展了績效自評，涉及資金3.21萬元；從評價情況來看，通過將項目年初設定的績效目標與實際完成情況進行對比分析發現，2022年度市工商聯項目績效目標完成良好，有效發揮了財政資金的使用。

（二）績效自評結果

1.2022年度項目支出績效自評報告表（見附件2）

2.績效自評內容

項目背景與目的：該項目旨在保障本會圍繞中心工作，聚焦促進“兩個健康”（非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長）主題，有效履行調查研究、參政議政、服務企業等核心職能。通過開展專題調研、走訪會員企業、組織座談交流等活動，深入了解我市民營經濟發展狀況、存在的困難問題及政策訴求，為黨委政府科學決策提供參考依據，提升服務會員企業的精準性和有效性。

專項調研經費項目

1. 項目支出預算執行情況。該項目預算資金5萬元，當年財政撥款5萬元，實際支出3.21萬元，執行率63%。

2.總體績效目標完成情況分析。2022年度市工商聯調研經費項目，項目預算合理，實施情況總體良好。有效履行調查研究、參政議政、服務企業等核心職能。通過開展專題調研、走訪會員企業、組織座談交流等活動，深入了解我市民營經濟發展狀況、存在的困難問題及政策訴求，為黨委政府科學決策提供參考依據，提升服務會員企業的精準性和有效性。

3.各項指標完成情況分析。項目經濟性方面，單位按照經費預算書所列科目使用專項經費，嚴格控制成本，充分發揮財政資金的使用效益。單位本著節約的原則，從嚴控制經費支出，項目實施成本控制到位。項目的效率性方面，項目實施期為一年，整體而言項目實施情況良好。項目的效益性方面，通過調研推動解決會員反映的共性或典型問題；提升會員企業對工商聯服務的滿意度。

發現的問題原因及下一步整改措施：

一是提高認識，完善財政支出績效評價制度。增強績效管理責任意識，把績效管理工作納入常態，建立和完善財政支出績效評價相關制度，包括績效目標審查制度、項目績效考核制度、績效獎懲制度。二是確定評價層次。綜合部門預算的預期目標與投入后的目標完成程度進行比對，分析目標實現情況，復核指標完成情況，從而確定財政支出績效自評結果。三是積極完善績效指標體系。在自評時總結績效評價核心指標，能準確體現價值，能抓住最關鍵和最重要的績效因素；科學性與實用性相結合，簡明扼要，既能準確反映績效內容，又操作性強，便于數據收集與整理；定性與定量指標相結合，定量為主，定性為輔，盡量量化考核，利于比較、綜合、分析、評價。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。