第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1808.54萬元。與上年度相比，收、 支總計各增加294.11萬元，增長19.42%, 主要原因是天水市智慧養(yǎng)老服務(wù)中心開始建設(shè)運營，項目資金增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1806.28萬元，其中：財政撥款收入1782.72 萬元，占98.70%;其他收入23.56萬元，占1.3%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1802.32萬元，其中：基本支出769.61萬元， 占42.70%; 項目支出1032.71萬元，占57.3%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1782.72萬元。與上年相比各增加281.43萬元，增長18.75%。主要原因是天水市智慧養(yǎng)老服務(wù)中心開始建設(shè)運營，項目資金增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出950.80萬元，較上年決 算數(shù)減少3.31萬元，下降0.35%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出950.80萬元，主要用于 以下方面：社會保障和就業(yè)支出 732.34萬元，占77.02%; 衛(wèi)生健康 支出166.40萬元，占17.5%;住房保障支出52.06萬元，占5.48%.

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 950.23 萬元，支出決算為950.80萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為862.23萬元，支出決算 為732.34萬元，完成年初預(yù)算的84.94%, 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù) 的主要原因是人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。

2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為40.62萬元，支出決算為166.40萬元，完成年初預(yù)算的409.65%, 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中增加了疫情期間天水市智慧小區(qū)建設(shè)項目，導(dǎo)致支出增加。

3.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 47.38萬元，支出決算為52.06萬元，完成年初預(yù)算的109.88%。

六 、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出950.80萬元。其中：

人員經(jīng)費664.56萬元，較上年決算數(shù)減少188.17萬元，下降22.07%, 主要原因是人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。 人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

公用經(jīng)費105.05萬元，較上年決算數(shù)增加16.38萬元， 增長18.48%。 公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、取暖費、差旅費、福利費等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，本年收入831.92萬元，本年支出831.92萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余0萬元，支出具體情況如下，用于全市社工人才提升項目、天水市智慧養(yǎng)老信息服務(wù)中心項目、全國養(yǎng)老護(hù)理員大賽、2022年居家養(yǎng)老服務(wù)項目等。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的 支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.64萬元，支出決算為0.64萬元,較上年決算數(shù)增減少0.01萬元，下降1.54%,與上年基本持平。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為 0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為 0萬元。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0 萬元。 公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為 0.64萬元，支出決算為 0.64萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,較上年決算數(shù)減少 0.01萬元，下降 1.54%,與上年基本持平。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待16批次73人，其中：外事接待0批 次 ，0人； 國(境)外公務(wù)接待0批次，0人。

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 105.05萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支取暖費、差旅費、其他交通費用等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加16.38萬元，增長18.48%, 主要原因是人員增加，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運行費用增加。

本年度會議費支出1.87萬元，較上年決算數(shù)增加1.87萬元，主要原因是邊界年檢會議在天水召開，導(dǎo)致會議費增加。

本年度培訓(xùn)費支出4.79萬元，較上年決算數(shù)增加1.25萬元，增長35.31%, 主要原因是舉辦社會工作者培訓(xùn)，導(dǎo)致培訓(xùn)費增加。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī) 要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛 。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù) 據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù) 點后差額，特此說明。

第四部分預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2023年度一般公共預(yù)算 項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目14個，二級項目14個，共涉及資金1124.01萬元.對2023年度天水市智慧養(yǎng)老信息服務(wù)中心項目（福彩市級分成資金）、省級福彩公益金（兒童福利類）等 2個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金211.5萬元。從評價情況來看，我單位在部門管理、履職效果、能力建設(shè)等方面較好的完成了各項指標(biāo)，整體評價優(yōu)秀。

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映結(jié)對關(guān)愛行動專項經(jīng)費、2023年社會工作者考試培訓(xùn)費等16個項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為97.02分。項目全年預(yù)算數(shù)為1940.92萬元，執(zhí)行數(shù)為1335.51萬元，完成預(yù)算的 68.8%。項目績效目標(biāo)完成情況：較好的完成了制定的總體目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：部分資金未撥款導(dǎo)致不能及時支付;下一步改進(jìn)措施：合理安排資金支付。項目績效自評情況：有11個項目結(jié)果為“優(yōu)”，5個項目結(jié)果為“良”。

三、部門績效評價結(jié)果

我局2023年較好的完成了制定的總體目標(biāo)，經(jīng)過自評，自評結(jié)果為97.02分。

第五部分名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實 際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì) 化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

一 、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政 撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二 、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動 之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四 、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng) 營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余): 指事業(yè)單位按 照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以 及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本 支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、 提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基 本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的 因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。 其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出； 公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅); 公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接 待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法 管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費， 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常 維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公 用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及 其他費用。