2023年度天水市兒童福利院部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

天水市兒童福利院成立于2015年5月（天機編辦批字2015〔28〕號），位于天水市麥積區花牛鎮曹埂村，是我市第一所市級兒童福利機構，按照國家二類兒童福利機構標準設計建成，主要功能是承擔全市范圍內孤殘兒童、棄嬰的收養任務，為他們提供養護、康復、醫療、國內收養及涉外送養等服務。

二、機構設置

天水市兒童福利院隸屬于天水市民政局，為正科級全額撥款事業單位，編制14名，獨立核算機構一個，下設辦公室、后勤保障部、安全保衛部、附屬康復醫院、收養中心。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表(詳細見附件)。

二、收入決算表(詳細見附件)。

三、支出決算表(詳細見附件)。

四、財政撥款收入支出決算總表(詳細見附件)。

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(詳細見附件)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(詳細見附件)。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(詳細見附件)。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(本部門沒有相關數據,故本表無數據,詳細見附件）。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表(詳細見附件)。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為771.15萬元。與上年度相比,收、支總計各增加6.67萬元,增長0.87%,主要原因是上年度因財政國庫資金少，有些支出申請未審核，剩余指標列入本年度收入并在本年度支出。(本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余（含專用結余）、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。)

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計717.92萬元,其中：財政撥款收入711.60萬元,占99.12%；其他收入6.33萬元,占0.88%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計732.61萬元,其中：基本支出355.95萬元,占48.59%；項目支出376.66萬元,占51.41%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為711.60萬元。與上年相比,各增加17.46萬元,增長2.52%。主要原因是上年度因財政國庫資金少，有些支出申請未審核，剩余指標列入本年度收入并在本年度支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出481.51萬元,較上年決算數減少46.8萬元,下降8.86%。主要原因是本年結轉資金比上年結轉資金少，所以決算數少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出481.51萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出460.81萬元,占95.7%；衛生健康支出7.75萬元,占1.61%；住房保障支出12.95萬元,占2.69%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.65萬元,支出決算為481.51萬元,完成年初預算的122.01%。其中：

1．社會保障和就業支出年初預算數為376.31萬元,支出決算為460.81萬元,完成年初預算的122.46%,決算數大于預算數的主要原因是在職人員的工資增加以及追加了省級困難群眾救助補助資金。

2．衛生健康支出年初預算數為7.94萬元,支出決算為7.75萬元,完成年初預算的97.53%,決算數小于預算數的主要原因是2023年有人員調出，在職人員減少。

3．住房保障支出年初預算數為10.40萬元,支出決算為12.95萬元,完成年初預算的124.55%,決算數大于預算數的主要原因是2023年人員工資上調增加了在職人員的住房公積金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出334.94萬元。其中：

人員經費271.38萬元,較上年決算數增加76.82萬元,增長39.49%,主要原因是增加了在職人員的工資、社保、住房公積金，長期聘用人員工資也列入了人員經費。人員經費用途主要包括在職人員的基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、對個人和家庭的補助以及退休人員的取暖費、長期聘用人員工資等。

公用經費63.56萬元,較上年決算數增加7.51萬元,增長13.39%,主要原因是維修資金增加。公用經費用途公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、集中取暖費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入230.09萬元,本年支出230.09萬元,年末結轉和結余0.00萬元,支出具體情況如下維修改造工程質保金等4.14萬元，安防監控項目審計費0.2萬元，大中專學生助學工程7.46萬元；明天計劃項目18.29萬元，兒童福利機構優化提質及設施設備購置項目200萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為4.00萬元,支出決算為4.00萬元,決算數等于預算數。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為4.00萬元,支出決算為4.00萬元,決算數等于預算數。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數。

公務用車運行維護費全年預算數為4.00萬元,支出決算為4.00萬元,決算數等于預算數。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內公務接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

我單位2023年度無機關運行相關經費。2023年度本部門機關運行經費支出0.00萬元。

我單位2023年度無會議費。本年度會議費支出0.00萬元,與上年決算數相等。

本年度培訓費支出0.40萬元,較上年決算數增加0.35萬元,增長583.33%,主要原因是本年度省民政廳舉辦的培訓次數增加。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計0.20萬元,其中：政府采購貨物支出0.20萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.20萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額0.20萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于公務用車及業務用車。單價100萬元(含)以上設備1臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,二級項目0個,共涉及資金60.6萬元,占一般公共預算項目支出總額的41.35%。對2023年度福彩公益金（兒童福利類項目）、市兒童福利院消防供暖設備維修改造及防護網、兒童活動室改造項目等2個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金17.68萬元,占政府性基金預算項目支出總額的7.68%。組織對“孤兒生活費-民生類”“棄嬰救助及孤兒醫療補助-民生類”“福彩公益金（兒童福利類項目）”“市兒童福利院消防供暖設備維修改造及防護網、兒童活動室改造項目”等4個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出60.6萬元,政府性基金預算支出17.68萬元。從評價情況來看,我院履職計劃指標得分情況較好，部門履職效益較高，部門較好的完成了 2023年的績效目標。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映孤兒生活費-民生類、棄嬰救助及孤兒醫療補助-民生類、福彩公益金（兒童福利類項目）、市兒童福利院消防供暖設備維修改造及防護網、兒童活動室改造項目等4個項目績效自評結果。

1.“孤兒生活費-民生類”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99.87分。項目全年預算數為30.6萬元,執行數為30.6萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是基本生活權益得到保障，生活條件得到改善，生活質量提高；二是我院孤殘兒童受教育程度提高；三是我院孤殘兒童幸福指數增加。發現的主要問題及原因：目前未發現問題。

2.“棄嬰救助及孤兒醫療補助-民生類”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99.85分。項目全年預算數為30萬元,執行數為30萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是繳納12個月水、電費；二是確保消防設施、視頻監控、兒童用設備等按時維修維護，正常運轉；三是保障兒童合法權益，確保收養兒童及時救治。發現的主要問題及原因：目前未發現問題。

3.“福彩公益金（兒童福利類項目）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為97.66分。項目全年預算數為8萬元,執行數為7.46萬元,完成預算的93%。項目績效目標完成情況：資助考上普通全日制本科、專科、高等職業學生完成了學業。發現的主要問題及原因：目標完成情況少1人，主要原因是1人由其他機構資助學業，我院無需重復資助。下一步改進措施：按實際情況進行。

4.“市兒童福利院消防供暖設備維修改造及防護網、兒童活動室改造項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為9.68萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況：保障我院孤殘兒童的基本生活權益，改善他們生活條件，提高他們生活質量；二是提高我院服務能力；三是增加我院孤殘兒童幸福指數。發現的主要問題及原因：執行率為0，主要原因是資金指標下達時間是2023年12月26日，未來得及支付，下一步改進措施：我院將資金及時支出。

三、部門績效評價結果

見附件。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

十五、生活補助：反映按規定開支的長期贍養人員補助費，我單位的生活補助指孤殘兒童生活費。

十六、救濟費：指福利、救助機構發生的收養費以及救助支出等，我單位指孤殘兒童的吃、穿、用、行等支出。

十七、醫療費:指孤殘兒童的檢查費、住院費、藥費等。