2023年度天水市救助管理站部門決算公開說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

天水市救助管理站主要負責生活無著的流浪乞討人員和流浪未成年人救助保護工作，救助業(yè)務包括返鄉(xiāng)救助、跨省接送救助、醫(yī)療救助、生活救助、臨時安置、教育矯治、未成年人社會保護等。

二、機構設置

我單位是事業(yè)二級財政全額供給副縣級單位，事業(yè)編制34名，2023年年末人數(shù)34人。獨立核算機構一個，內(nèi)設辦公室、救助管理科、安全保衛(wèi)科、未成年人保護科。

第二部分2023年度部門決算表

詳見附件

一、收入支出決算總表（附件4-1）

二、收入決算表（附件4-2）

三、支出決算表（附件4-3）

四、財政撥款收入支出決算總表（附件4-4）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（附件4-5）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（附件4-6）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（附件4-7）

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表(本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù))（附件4-8）

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（附件4-9）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為717.96萬元。與上年度相比,收、支總計各減少452.3萬元,下降38.65%,主要原因是中央救助專項、省級救助專項的減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計717.96萬元,其中：財政撥款收入717.96萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計717.96萬元,其中：基本支出562.69萬元,占78.37%；項目支出155.27萬元,占21.63%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為717.96萬元。與上年相比,各減少452.3萬元,下降38.65%。主要原因是中央救助專項、省級救助專項的減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出701.05萬元,較上年決算數(shù)增加10.79萬元,增長1.56%。主要原因是人員類費用的增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出701.05萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出626.75萬元,占89.4%；衛(wèi)生健康支出25.21萬元,占3.6%；住房保障支出49.09萬元,占7.0%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為558.47萬元,支出決算為701.05萬元,完成年初預算的125.53%。其中：

1．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為510.64萬元,支出決算為626.75萬元,完成年初預算的122.74%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員的增加。

2．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為21.24萬元,支出決算為25.21萬元,完成年初預算的118.73%,決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為補交職工醫(yī)療保險。

3．住房保障支出年初預算數(shù)為26.59萬元,支出決算為49.09萬元,完成年初預算的184.61%,決算數(shù)大于預算數(shù)的人員的增加及補交上年度公積金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出562.69萬元。其中：

人員經(jīng)費516.39萬元,較上年決算數(shù)減少125.76萬元,下降19.58%,主要原因是人員工資的減少。人員經(jīng)費用途在職人員的目標責任考核獎、工資及救助人員經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括：在職人員的基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、獎勵金以及退休人員的取暖費、福利費及救助人員經(jīng)費等。

公用經(jīng)費46.29萬元,較上年決算數(shù)減少1.82萬元,下降3.77%,主要原因辦公費用減少。公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、集中取暖費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入16.91萬元,本年支出16.91萬元,年末結轉和結余0.00萬元,支出具體情況為單位暖氣外網(wǎng)改造工程款。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為4.00萬元,支出決算為4.00萬元,決算數(shù)和預算數(shù)一致，較上年決算數(shù)增加1.26萬元,增長46.09%,主要原因是加大了救助業(yè)務巡邏力度，增加了車輛維修支出。

(二) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為4.00萬元,支出決算為4.00萬元,決算數(shù)持平，較上年決算數(shù)增加1.26萬元,增長46.09%,主要原因是加大救助業(yè)務巡邏范圍。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為4.00萬元,支出決算為4.00萬元,決算數(shù)與預算數(shù)持平。較上年決算數(shù)增加1.26萬元,增長46.09%,是加大救助業(yè)務巡邏力度，增加了車輛維修支出。

公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內(nèi)公務接待支出0.00萬元。

“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組，0人；公務用車購置輛,公務用車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出0.07萬元，較上年決算數(shù)減少0.08萬元，下降的主要原因是培訓人數(shù)減少。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

本年度培訓費支出0.07萬元,較上年決算數(shù)減少0.08萬元,下降53.33%,主要原因是培訓人數(shù)減少。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經(jīng)費。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車單價100萬元(含)以上設備1臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目4個,二級項目0個,共涉及資金50萬元,占一般公共預算項目支出總額的6.98%。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映了流浪乞討人員救助業(yè)務經(jīng)費補助-民生類、困難群眾救助補助整改資金、困難群眾生活救助資金、天水市救助管理站關于天然氣改造、物資儲備庫、充電車棚工程等4個項目績效自評結果。

1.“流浪乞討人員救助業(yè)務經(jīng)費補助-民生類”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為92.64分。項目全年預算數(shù)為50萬元,執(zhí)行數(shù)為48.54萬元,完成預算的97.10%。項目績效目標完成情況：1、救助秦州區(qū)、麥積區(qū)街面、自動取款機、橋梁、涵洞、河堤等流浪乞討人員；2、為受助人員提供衛(wèi)生安全的食物，預防食物中毒事件發(fā)生，防止救助人員無理取鬧，傷害工作人員及其他救助人員，為工作人員和救助對象提供安全保障，給救助人員洗澡換衣，避免救助人員發(fā)生傳染疾病。3、給救助人員提供安全清潔衛(wèi)生舒適的住宿活動場所。4、救助車輛全天候街面巡察，保證街面沒有流浪乞討人員，嚴冬酷暑沒有凍死熱死人的事件發(fā)生，維護社會穩(wěn)定和諧城市形象；5.新冠肺炎疫情常態(tài)化管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是救助方法過于陳舊；二是應注意對廣大群眾進行救助宣傳。下一步改進措施：一是通過互聯(lián)網(wǎng)、自媒體等方法進行救助；二是通過人員密集的公園、商場等進行救助宣傳。流浪乞討人員救助工作經(jīng)費補助項目績效自評情況：優(yōu)秀。

2.“困難群眾救助補助整改資金”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預算數(shù)為92.1萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況：此項目資金為省級困難群眾救助專項整改資金，我單位未使用該資金，績效完成情況為0。下一步改進措施為盤活資金上繳財政。

3.“困難群眾生活救助資金”項項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預算數(shù)為151萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況：此項目資金為省級困難群眾生活救助資金，我單位未使用該資金，績效完成情況為0。下一步改進措施為盤活資金結轉下年使用。

4.“天水市救助管理站關于天然氣改造、物資儲備庫、充電車棚工程”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預算數(shù)為43.83萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預算的0X%。項目績效目標完成情況：項目績效目標完成情況：此項目資金社會福利彩票公益金，我單位本年未開展該項目的建設未使用該資金，績效完成情況為0。下一步改進措施為盤活資金結轉下年開展天然氣改造、物資儲備庫、充電車棚工程使用。

三、部門績效評價結果

天水市救助管理站部門績效評價結果隨決算公開部門評價

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。