2023年度天水市社會福利有獎募捐服務中心決算公開說明

目 錄

第一部分部門概況

一、單位職責

本單位主要負責全市社會福利彩票的發(fā)行與管理，指導縣區(qū)彩票發(fā)行工作和全市社會福利金資助項目的審批。

二、機構設置

本單位隸屬于天水市民政局為自收自支事業(yè)單位，下設辦公室、財務部、人保部、市場部、即開票管理部、配送中心。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（詳細報表見附件）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度我單位收、支總計均為528.1萬元。與上年度相比,收支總計各增加231.9萬元,增長127.72%,主要原因是政府性基金預算財政撥款增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計479.69萬元，其中：財政撥款收入477.96萬元，占99.6%;其他和租金收入1.7萬元，占0.4%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計487.3萬元，其中：其他支出487.3萬元， 占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度我單位財政撥款收、支總計均為477.96萬元。。與上年相比,各增加232.01萬元,增加106%。主要原因是申請業(yè)務活動費用增加。

五、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 0 萬元，本年收入477.96萬元，本年支出477.96萬元，年末結轉和結余0萬元，支出具體情況如下，用于福利彩票銷售機構的業(yè)務費支出、彩票市場調控資金支出等。

一、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

我單位2023年度沒有使用一般公共預算財政撥款支出

二、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

我單位2023年度沒有使用一般公共預算財政撥款基本支出

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

我單位2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出

三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位2023年度無財政撥款“三公”經(jīng)費支出

四、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出0.00萬元。（我單位2023年度無機關運行相關經(jīng)費.）

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經(jīng)費。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,其他用車1輛,其他用車主要是用于彩票的運輸。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù) 據(jù)為四舍五入計算結果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù) 點后差額，特此說明。

第四部分預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

按照預算績效管理要求，本單位對2023年度預算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，我單位在部門管理、履職效果、能力建設等方面較好的完成了各項指標，整體評價優(yōu)秀。

二、績效自評結果

我單位在2023年度部門決算中項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為86.72分。項目全年預算數(shù)為796萬元，執(zhí)行數(shù)為682萬元，完成預算的86 %。項目績效目標完成情況：較好的完成了制定的總體目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：部分資金未撥款導致不能及時支付;下一步改進措施：合理安排資金支付。

三、部門績效評價結果

我單位2023年較好的完成了制定的總體目標，經(jīng)過自評，自評結果為97.02分。

第五部分名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實 際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細 化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

一 、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政 撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和 國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二 、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活 動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動 之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四 、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng) 營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余(含專用結余): 指事業(yè)單位按 照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以 及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本 支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、 提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基 本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任 務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的 因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。 其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出； 公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅); 公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接 待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法 管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費， 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常 維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公 用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及 其他費用。