2023年度天水市社會福利院部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

天水市社會福利院始建于1960年6月，位于秦州區玉泉鎮石馬坪村，占地面積8396平方米，建筑面積8410平方米，設置床位160張。主要承擔全市特困人員集中供養，符合救助條件、生活無著落流浪乞討人員和兒童福利機構年滿18周歲無勞動能力且身體殘疾大齡孤兒的安置，同時承擔社會休養老年人日常照料、康復理療、文化娛樂、精神慰藉和臨終關懷等服務。

二、機構設置

天水市社會福利院為市民政局局屬公益一類正科級全額撥款事業單位，編制36名，獨立核算機構一個，內設辦公室、財務室、醫務室、后勤股、業務股、公寓部。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件）

二、收入決算表（見附件）

三、支出決算表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（見附件）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1057.23萬元。與上年度相比，收、支總計各減少32.72萬元，下降8.55%，主要原因是工程項目減少，工程收入減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1028.27萬元，其中：財政撥款收入1028.27萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1057.23萬元，其中：基本支出616.26萬元，占58.29%；項目支出440.97萬元，占41.71%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1028.27萬元。與上年相比，各增加44.08萬元，增長13.53%。追加了困難群眾救助補助資金，人員經費中基本工資標準調整、正常晉升等原因。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出826.90萬元，較上年決算數增加36.71萬元，增長4.65%。追加了困難群眾救助補助資金，人員經費中基本工資標準調整、正常晉升等原因。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出826.90萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出774.69萬元,占93.69%；衛生健康支出20.77萬元,占2.51%；住房保障支出31.44萬元,占3.80%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為613.83萬元,支出決算為826.90萬元。

1．社會保障和就業支出年初預算數為568.84萬元，支出決算為774.69萬元，完成年初預算的136.19%，決算數大于預算數的主要原因是職工工資上漲，人員經費增加。追加了困難群眾救助補助資金，人員經費中基本工資標準調整、正常晉升等原因均使支出決算數大于預算數。

2．衛生健康支出年初預算數為21.18萬元，支出決算為20.77萬元，完成年初預算的98.06%，決算數小于預算數的主要原因是2023年退休3人。

3．住房保障支出年初預算數為23.81萬元，支出決算為31.44萬元，完成年初預算的132.05%，決算數大于預算數的主要原因是職工工資上漲。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出587.31萬元。其中：

人員經費516.39萬元,較上年決算數增加53.29萬元,增長11.51%,主要原因是基本工資標準調整、正常晉升等原因工資上漲。人員經費用途主要包括：基本工資155.28萬元、津貼補貼18.92萬元、獎金89.34萬元、績效工資64萬元、機關事業單位基本養老保險繳費35.53萬元、職業年金繳費7.24萬元、職工基本醫療保險繳費13.27萬元、公務員醫療補助繳費4.08萬元、其他社會保障繳費1.99萬元、住房公積金31.44萬元、退休費14.20萬元、撫恤金47.24萬元、生活補助0.41萬元、醫療費補助3.42萬元。

公用經費70.92萬元,較上年決算數增加5.09萬元,增長7.73%,主要原因是單位取暖費上漲。公用經費用途主要包括辦公費6.35萬元、水費0.40萬元、電費1.00萬元、郵電費2.16萬元、取暖費36.40萬元、差旅費7.48萬元、培訓費0.38萬元、委托業務費1.00萬元、工會經費2.38萬元、福利費9.25萬元、公務用車運行維護費3.97萬元。

七、機關運行經費支出情況說明

我單位2023年度無機關運行相關經費。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,本年度培訓費支出0.38萬元,較上年決算數減少1.47萬元,下降79.46%,主要原因是厲行節約，減少經費開支，參加免費培訓較多。

八、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計1.00萬元,其中：政府采購貨物支出1.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

九、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于保障特困供養人員送醫治療、體檢等業務。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入201.36萬元，本年支出201.36萬元，年末結轉和結余0.00萬元，支出具體情況如下：2022年第二批省級福彩公益金項目支出165.37萬元、福彩公益金（老年人福利類）項目支出5.00萬元、消防安全隱患整改提升項目支出9.99萬元、天水市社會福利院消防安全整改項目支出17.40萬元、天水市精神衛生福利院項目支出3.60萬元。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為4.00萬元，支出決算為3.97萬元，較上年決算數減少0.03萬元，下降0.75%，與上年基本持平。主要原因是厲行節約，減少加油費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為4.00萬元,支出決算為3.97萬元,較上年決算數減少0.03萬元,下降0.75%，與上年基本持平。主要原因是厲行節約，減少加油費支出。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.0萬元。

公務用車運行維護費全年預算數為4.00萬元,支出決算為3.97萬元,較上年決算數減少0.03萬元,下降0.75%，與上年基本持平。主要原因是厲行節約，減少加油費支出。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.0萬元。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(境)外公務接待0批次，0人。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

按照預算績效管理要求，本單位對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，二級項目2個，共涉及資金239.6萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。對2023年度天水市精神衛生福利院項目、消防安全隱患提升整改項目等5個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金165.37萬元，占政府性基金預算項目支出總額的 100%。從評價情況來看,自評結果為“優秀”。

二、績效自評結果

我單位在2023年度部門決算中反映贍養人員生活補助、向社會購買服務勞務費等8個項目績效自評結果，績效目標自評表（見附件）。通過自評，有6個項目結果為“優”，1個項目結果為“合格”，1個項目結果為“不合格”。分項目自評情況分析如下：

（一）項目1：贍養人員生活補助-民生類

1.項目支出預算執行情況。當年財政撥款80萬元，全年支出80萬元，執行率100%。

2.總體績效目標完成情況分析。1、保障供養人員生活、醫療等基本需求；2、改善供養人員生活環境，提升服務質量；3、充分發揮社會保障作用；4、促進社會和諧穩定，共建和諧社會。

3.各項指標完成情況分析。產出指標、效益指標、滿意度指標均已完成。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施。無

（二）項目2：社會福利院運行經費-其他剛性

1.項目支出預算執行情況。當年財政撥款0萬元，全年支出0萬元，執行率0%。

2.總體績效目標完成情況分析。該項目未實施。

3.各項指標完成情況分析。該項目未實施。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施。無

（三）項目3：天水市精神衛生福利院項目

1.項目支出預算執行情況。當年財政撥款500萬元，全年支出3.6萬元，執行率0.72%。

2.總體績效目標完成情況分析。完成天水市社會福利院精神衛生康復樓改造項目，后續改造、建設相應配套設施及購置相關設施設備。建設天水市精神衛生福利機構，有效利用現有資源，滿足我市精神衛生福利工作需求，補齊我市精神衛生福利院設施空白。資金下達時間為2023年11月，按照工程進度支付安全鑒定、消防檢測及房屋設計費用共計3.6萬元，2024年加快資金支付進度，提高資金使用效率，確保項目順利實施。

3.各項指標完成情況分析。經濟成本指標完成0.72%，數量指標完成30%，質量指標、時效指標、社會效益指標、服務對象滿意度均已完成。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施。資金下達時間為2023年11月，按照工程進度支付安全鑒定、消防檢測及房屋設計費用共計3.6萬元，2024年加快資金支付進度，提高資金使用效率，確保項目順利實施。

（四）項目4：福彩公益金（老年人福利類）

1.項目支出預算執行情況。當年財政撥款5萬元，全年支出5萬元，執行率100%。

2.總體績效目標完成情況分析。1.服務對象基本服務要求得到保障；2.提升服務對象生活質量；3.服務對象救助及時有效。

3.各項指標完成情況分析。經濟成本指標、數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、服務對象滿意度均已完成。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施。無

（五）項目5：困難群眾生活救助資金

1.項目支出預算執行情況。當年財政撥款146萬元，全年支出146萬元，執行率100%。

2.總體績效目標完成情況分析。1、保障供養人員生活、醫療等基本需求；2、改善供養人員生活環境，提升服務質量；3、充分發揮社會保障作用；4、促進社會和諧穩定，共建和諧社會。

3.各項指標完成情況分析。經濟成本指標、數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、服務對象滿意度均已完成。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施。無

（六）項目6：暖冬行動資金

1.項目支出預算執行情況。當年財政撥款2萬元，全年支出2萬元，執行率100%。

2.總體績效目標完成情況分析。1、改善特困人員生活環境，提升服務質量；2、充分發揮社會保障作用；3、促進社會和諧穩定，共建和諧社會。

3.各項指標完成情況分析。經濟成本指標、數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、服務對象滿意度均已完成。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施。無

（七）項目7：天水市社會福利院消防安全整改項目

1.項目支出預算執行情況。當年財政撥款17.4萬元，全年支出17.4萬元，執行率100%。

2.總體績效目標完成情況分析。1.更換配電組；2.低壓柜移除；3.更換高位消防水箱；4.更換滅火器、滅火器箱；5.拓展消防通道。

3.各項指標完成情況分析。經濟成本指標、數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、服務對象滿意度均已完成。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施。無

（八）項目8：消防安全隱患整改提升項目

1.項目支出預算執行情況。當年財政撥款10萬元，全年支出9.99萬元，執行率99.9%。

2.總體績效目標完成情況分析。1.天然氣并網接通，投入使用；2.進行“三無”人員養護樓消防安全檢測；3.提高養老機構消防安全。

3.各項指標完成情況分析。經濟成本指標、數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、服務對象滿意度均已完成。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施。無

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。