目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機關運行經費支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產占用情況說明
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
2022年度天水市公共資源交易中心
部門決算公開說明
第一部分 部門概況
一、部門職責
天水市公共資源交易中心的工作職責：一是為公共資源交易活動和行政監督提供必要的場所和設施條件，為進場交易項目提供平臺服務；二是依據相關規定，承擔職責范圍內的公共資源交易組織實施工作；三是建設、運行、維護和管理公共資源交易電子服務系統；四是維護交易現場秩序，記錄、制止和糾正違反現場管理制度的行為，對交易過程進行見證；五是依法依規保存公共資源交易過程中產生的電子文檔，紙質資料，音視頻資料和見證檔案；六是配合相關機構，部門開展公共資源交易監督管理工作。
二、機構設置
天水市公共資源交易中心為市政府直屬參照公務員管理事業單位，正縣級建制，內設辦公室、評審科、建設工程科、政府采購科（加掛天水市政府集中購采中心）、交通水利工程科、土地產權科、信息科、財務科8個職能科室。中心核定編制38人，實有干部職工36人，退休職工5人。
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(本部門沒有相關數據,故本表無數據。)
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(本部門沒有相關數據,故本表無數據。)
九、財政撥款“三公”經費支出決算表(本部門沒有相關數據,故本表無數據。)
以上內容詳見附件
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度本單位收、支總計977.31萬元。收、支較上年決算數增加67.64萬元，增長比例為7.44%，增加的主要原因：一是2020年中心業務技術用房租金50萬元結轉至本年度支付，二是人員正常晉升。
二、收入決算情況說明
2022年度，收入總計為977.31萬元，較2021年度收入決算數據增加67.64萬元，增長比例為7.44%，增加的主要原因：一是2020年中心業務技術用房租金50萬元結轉至本年度支付，二是人員正常晉升。全部為財政撥款收入、一般公共預算財政撥款收入。
本單位無上級補助收入、事業收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉和結余等收入。
三、支出決算情況說明
2022年度支出為977.31萬元，較2021年度支出決算數據增加67.64萬元，增長比例為7.44%，其中：
基本支出686.57 719.47萬元，占70.25%，較2021年度決算數減少32.9萬元，下降4.57%，下降的主要原因是2022年中心電費、評標專家勞務費等在項目支出中列支，未在本項中體現。
項目支出290.73萬元，占29.75%，較2021年度決算數增加100.53，增長52.85%，增加的主要原因：一是中心電費、評標專家勞務費等更改至項目支出中列支，二是支付交易平臺系統運行維護費，三是支付2020年業務技術用房租金。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度本單位財政撥款收、支總計977.31萬元，全部為一般公共預算財政撥款。較2021年度支出決算數據增加67.64萬元，增長比例為7.44%，增加的主要原因：一是2020年中心業務技術用房租金50萬元結轉至本年度支付，二是人員正常晉升。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度，單位一般公共預算財政撥款支出977.31萬元，占本年度支出的100%，與上年相比增加257.84萬元，增長比例為35.84%；年初預算數為1047.58萬元，完成年初預算93.29%。一般公共預算財政撥款主要用于以下幾方面的支出：
1.一般公共服務支出，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出，年初預算數為954.95，支出決算數為877.11萬元，完成年初預算的91.85%，決算數小于預算數的主要原因業務技術用房改造支出于上年度支付完畢，本年度再無此費用。
2.社會保障和就業支出，主要用于事業單位離退休費用
及機關事業單位基本養老保險繳費等支出，年初預算數42.98，支出決算數49.05萬元，完成年初預算114.12%，決算數大于預算數的主要原因是人員正常晉升。
3.衛生健康支出，主要用于職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助等支出，年初預算數20.9萬元，支出決算數21.71萬元，完成年初預算的103.88%，決算數大于預算數的原因是人員正常晉升。
4.住房保障支出，主要用于職工住房公積金繳費，年初預算數28.75萬元，支出決算數29.43萬元，完成年初預算的102.37%，決算數大于預算數的原因是人員正常晉升。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出686.57萬元，其中：
1.人員經費619.69萬元，較上年增加47.84萬元，增長8.37%，主要原因是正常晉升。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金。
2.日常公用經費66.88萬元，較上年減少80.74萬元，下降54.69%，下降的主要原因是中心系統運行維護費、電費、評標專家勞務費等更改至項目支出中列支。公用經費用途主要包括：辦公費、水費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。
七、機關運行經費支出情況說明
本單位2022年度機關運行經費支出66.88萬元，機關運行經費決算數較上年減少80.74萬元，下降54.69%，下降的主要是中心系統運行維護費、電費、評標專家勞務費等更改至項目支出中列支。機關運行經費主要用于辦公費、辦公樓水電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用等。
本年度會議費支出0萬元,較上年決算數減少0萬元,下降0%。
本年度培訓費支出0萬元,較上年決算數減少0.76萬元,下降100%,主要原因是本年度無培訓安排。
八、政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出合計107.76萬元,其中：政府采購貨物支出4.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出103.3萬元。授予中小企業合同金額103.3萬元,占政府采購支出總額的95.86%,其中：授予小微企業合同金額103.3萬元,占政府采購支出總額的95.86%。
九、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。
單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數減少0萬元。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數減少0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數減少0萬元。其中：
公務用車購置費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數減少0萬元。
公務用車運行維護費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數減少0萬元。
3.公務接待費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數減少0萬元。
(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。
第四部分預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,自評二級項目6個,共涉及資金184.06萬元,占一般公共預算項目支出總額的63.31%。從評價情況來看，6 個項目資金使用符合相關財務管理制度和資金用途，實際完成的績效目標基本符合年初設定目標值，自評結果為5個“優秀”，1個“良好”。
二、績效自評結果
2022年度中心對交易平臺運行保障費、保安服務費、電子檔案系統，辦公耗材、檔案資料裝訂費，一網三平臺、電子公共服務系統運行維護費，集采機構專家評審費6個項目和部門整體支出進行了自評。項目全年預算數184.06萬元，全年支出184.06萬元，執行率100%。從評價情況來看，2022年度部門整體支出預算執行率得分10分，年度績效指標完成情況得分89.3分，合計得分99.3分。
1.交易平臺運行保障費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為49.35萬元,執行數為49.35萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：保障了中心各項工作開展順利，辦公樓、開評標區運行正常，辦公及開評標網絡、用電等正常使用率100%，辦公用品采購、維保等報銷完成率100%。發現的主要問題和下一步改進措施：2022年各項指標完成良好，到位資金充分發揮效益。
2.保安服務費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為2.75萬元,執行數為2.75萬元,完成預算的100%，在崗人員職責內未發生安全事故，完成項目績效目標。發現的問題和原因：因年中項目資金壓減及本人意愿，減少保安一名。下一步改進措施：一是做好項目支出績效目標執行中的控制管理，確保資金對應績效目標執行，加強項目預算執行監督和管理，提高財政資金預算執行率。二是加強績效目標管理，利用3-5年的歷史數據求和平均，滿足績效目標編制的科學性及準確性要求。
3.電子檔案系統項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為85分。項目全年預算數為8萬元,執行數為8萬元,完成預算的100%，完成存儲公共資源交易項目開評標的全流程電子資料230條。發現的問題和原因：該系統下半年投入使用，未完成全年設定的1600條存儲信息目標。下一步改進措施：一是做好項目支出績效目標執行中的控制管理，確保資金對應績效目標執行，加強項目預算執行監督和管理，提高財政資金預算執行率。二是加強績效目標管理，利用3-5年的歷史數據求和平均，滿足績效目標編制的科學性及準確性要求。
4.辦公耗材、檔案資料裝訂費績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98.98分。項目全年預算數10.46萬元，本年實際支出10.46萬元，執行率100%。完成了中心辦公及業務耗材的購買、集采中心檔案資料裝訂的項目目標，全年購入復印紙99箱、墨盒硒鼓158個、裝訂打印資料81項，保障了辦公及開評標所需辦公耗材，完成了集采項目資料裝訂的目標。發現的主要問題和下一步改進措施：2022年各項指標完成良好，到位資金充分發揮效益。
5.“一網三平臺”、電子公共服務系統績效自評情況：運行維護費根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為97.41分。項目全年預算數99.3萬元，全年執行數99.3萬元，執行率100%。完成了“一網三平臺”及“電子公共服務系統”運行維護費的支付。發現的主要問題和原因：由于受政策影響，該項目數量指標中“保證金收退筆數”指標未完成目標，原因是自2022年7月1日起取消了進入交易平臺的政府采購項目投標保證金。下一步改進措施：一是做好項目支出績效目標執行中的控制管理，確保資金對應績效目標執行，加強項目預算執行監督和管理，提高財政資金預算執行率。二是加強績效目標管理，利用3-5年的歷史數據求和平均，滿足績效目標編制的科學性及準確性要求。
6.集采機構專家評審費績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數14.2萬元，實際支付數14.2萬元，執行率100%。該項目用于支付政府集中采購項目評標專家勞務費，全年共計支付242人次，成本控制率100%。發現的主要問題和下一步改進措施：2022年各項指標完成良好，到位資金充分發揮效益。
三、部門績效評價結果
我部門無委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的報告或案例。在今后工作開展中將此次績效自評結果作為完善政策和改進預算績效管理的重要依據，進一步提高預算績效管理水平，并按照有關規定及時向社會公開績效自評結果。
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外
開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
