目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責
天水市公共資源交易中心2013年9月經市委、市政府批準組建成立，2014年8月正式運行并集中開展業務，為市政府直屬正縣級全額撥款參公事業單位。承擔著除天水經濟技術開發區外的市、縣兩級公共資源交易任務，中心的工作職責：一是為公共資源交易活動和行政監督提供必要的場所和設施條件，為進場交易項目提供平臺服務；二是依據相關規定，承擔職責范圍內的公共資源交易組織實施工作；三是建設、運行、維護和管理公共資源交易電子服務系統；四是維護交易現場秩序，記錄、制止和糾正違反現場管理制度的行為，對交易過程進行見證；五是依法依規保存公共資源交易過程中產生的電子文檔，紙質資料，音視頻資料和見證檔案；六是配合相關機構，部門開展公共資源交易監督管理工作。
二、機構設置
天水市公共資源交易中心為市政府直屬參照公務員管理事業單位，正縣級建制，內設辦公室、評審科、建設工程科、政府采購科、交通水利工程科、土地產權科、信息科、財務科8個職能科室。中心核定編制38人，實有干部職工35人，退休職工5人。
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）
九、財政撥款“三公”經費支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）
本部分見附件1
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為851.14萬元。與上年度相比,收、支總計各減少126.17萬元,下降12.91%，主要原因是財政資金緊張，交易平臺系統運行維護費等項目支出未完成支付。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計851.14萬元,其中：財政撥款收入851.14萬元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計851.14萬元,其中：基本支出665.55萬元,占78.20%；項目支出185.59萬元,占21.80%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為851.14萬元。與上年相比,各減少126.17萬元,下降12.91%，主要原因是財政資金緊張，交易平臺系統運行維護費等項目支出未完成支付。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出851.14萬元,較上年決算數減少126.17萬元,下降12.91%，主要原因是財政資金緊張，交易平臺系統運行維護費未完成支付。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出851.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出743.27萬元,占87.33%；社會保障和就業支出46.89萬元,占5.51%；衛生健康支出22.50萬元,占2.64%；住房保障支出38.47萬元,占4.52%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1030.75萬元,支出決算為851.14萬元,完成年初預算的82.57%。其中：
1．一般公共服務支出年初預算數為932.52萬元,支出決算為743.27萬元,完成年初預算的79.71%,決算數小于預算數的主要原因是財政資金緊張，交易平臺系統運行維護費未完成支付。
2.社會保障和就業支出年初預算數為45.85萬元,支出決算為46.89萬元,完成年初預算的102.28%,決算數大于預算數的主要原因是人員變動和正常晉升。
3.衛生健康支出年初預算數為22.76萬元,支出決算為22.50萬元,完成年初預算的98.83%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動和正常晉升。
4．住房保障支出年初預算數為29.62萬元,支出決算為38.47萬元,完成年初預算的129.91%,決算數大于預算數的主要原因是人員變動和正常晉升。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出665.55萬元。其中：
人員經費575.86萬元,較上年決算數減少43.83萬元,下降7.07%,主要原因是人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費，住房公積金、其他工資福利支出等。
公用經費89.69萬元,較上年決算數增加22.81萬元,增長34.1%,主要原因是人員變動和取暖費增長。公用經費用途主要包括公費、水費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。
(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。
其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數的，較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。
公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數的，較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。
3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數的，較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。
外事接待費支出0.00萬元。
其他國內公務接待支出0.00萬元
(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量0為輛；國內公務接待批次0次，0人,其中：外事接待批次0次,0人；國(境)外公務接待批次0次,0人。
十、機關運行經費支出情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出89.69萬元,機關運行經費主要用于辦公費、辦公樓水電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用等。機關運行經費較上年決算數增加22.8萬元,增長34.09%,增長的主要原因是人員變動和取暖費增長。
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。
十一、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計42.19萬元,其中：政府采購貨物支出27.19萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出15.00萬元。授予中小企業合同金額42.19萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額42.19萬元,占政府采購支出總額的100.00%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。
第四部分 預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目5個,共涉及資金185.59萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對“評標專家勞務及委托業務服務費”一個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出83.13萬元。從評價情況來看,項目足額支付，有效保障了評標評審專家等相關主體的合法權益，完成了服務對象滿意度指標，項目實施合理、功能完備，為預算編制了有效參考依據。
二、績效自評結果
我中心整體支出績效自評后經市財政局復核綜合績效評價結果為“優秀”，對“系統及網絡運行維護費”、“交易平臺運行保障經費”等5個項目開展績效自評，其中5個項目績效自評結果為“優秀”。具體評價結果如下：1.“系統及網絡運行維護費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評結果為“優秀”。項目全年預算數為25.79萬元,執行數為25.79萬元,完成預算的16.4%。項目績效目標完成情況：成本指標、數量指標、產出指標、效益指標、滿意度指標均完成預期目標。2.“辦公電腦購置費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評結果為“優秀”。項目全年預算數為17.33萬元,執行數為17.33萬元,完成預算的96.25%。項目績效目標完成情況：成本指標、數量指標、產出指標、效益指標、滿意度指標均完成預期目標。3.“電路、網絡窗口租賃費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評結果為“優秀”。項目全年預算數為13.86萬元,執行數為13.86萬元,完成預算的99.71%。項目績效目標完成情況：成本指標、數量指標、產出指標、效益指標、滿意度指標均完成預期目標。4.“交易平臺運行保障費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評結果為“優秀”。項目全年預算數為45.47萬元,執行數為45.47萬元,完成預算的64.96%。項目績效目標完成情況：成本指標、數量指標、產出指標、效益指標、滿意度指標均完成預期目標。5.“評標專家勞務及委托業務費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評結果為“優秀”。項目全年預算數為83.13萬元,執行數為83.13萬元,完成預算的91.86%。項目績效目標完成情況：成本指標、數量指標、產出指標、效益指標、滿意度指標均完成預期目標。
三、部門績效評價結果
根據《天水市財政局關于開展2023年度部門和財政績效評價工作的通知》有關要求，按照“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理原則，我中心選取“評標專家勞務及委托業務服務費”項目開展重點項目績效評價，績效評價報告詳見附件。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
十五、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度，由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。
十六、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項） ：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
十七、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他社會保障就業支出（項） ：反映除上述項目以外，其他用于社會保障和就業方面的支出。
十八、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
十九、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
二十、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。
二十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
天水市公共資源交易中心
2024年11月4日
