一、單位基本概況

（一）主要職能職責

 我中心主要職能是建設、管理市級公共資源交易平臺，為進場交易活動提供場所、設施和服務，為開展相關監管活動提供必需條件。

（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

 天水市公共資源交易中心為市政府直屬正縣級參照公務員管理事業單位。核定編制35人，實有干部職工35人，退休職工4人。內設機構有辦公室、評審科、建設工程科、政府采購科、交通水利工程科、土地產權科、信息科、財務科8個職能科室。

二、天水市公共資源交易中心2019年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2019年度，收入總計為1463.49萬元，較2018年度決算數據增加 314.03萬元，增長27.32%，增長的主要原因是人員增加、業務技術用房改造及信息化系統建設。其中：

1.財政撥款收入1463.49萬元，為一般公共預算財政撥款資金，占收入總計的100%。較2018 年度決算數增加314.03萬元，增長27.32%，增長的主要原因是①人員增加；②業務技術用房改造；③信息化系統建設。

2.上級補助收入0萬元，無收入。較2018 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

3.事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2018 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入，主要是公費醫療撥款、資產出租收入、投資收益以及存款利息等。較2018 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較2018年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

6.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。較2018年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

（二）支出決算情況

2019年度，天水市公共資源交易中心支出為1463.49萬元，較2018年度決算數據增加314.02萬元，增長27.32%，增長的主要原因是人員增加、業務技術用房改造及信息化系統建設。其中：

基本支出441.34萬元，占30.16%，較2018 年度決算數減少708.12萬元，下降61.6%，主要原因是部分上年度列入基本支出的費用本年度列入項目支出。

項目支出1022.14萬元，占69.84%，較2018 年度決算數增加1022.14萬元，增長100%，主要原因是部分上年度列入基本支出的費用本年度列入項目支出。

（三）財政撥款收入決算情況。

2019年度，天水市公共資源交易中心財政撥款收入總計1463.49萬元，與上年相比增加314.03萬元，增長27.32%。其中：一般公共預算財政撥款收入1463.49萬元，與上年相比增加314.03萬元，增長27.03%，增長的主要原因是人員增加、業務技術用房改造及信息化系統建設；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2019年度，單位一般公共預算財政撥款支出總計2047.82萬元，與上年相比增加961.29萬元，增長88.47%；完成年初預算71.47%，決算數小于預算數的主要原因：業務技術用房改造未完成，部分項目未支出。其中：

1.一般公共服務支出1457.84萬元，占99.61%，主要用于政府辦公廳（室）及相關機構事務支出，完成年初預算74.81%，決算數小于預算數的主要原因業務技術用房改造未完成，部分項目未支出。

2.社會保障和就業支出5.65萬元，占0.39%，主要用于事業單位離退休費用及機關事業單位職業年金繳費支出，完成年初預算9.49%，決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水市公共資源交易中心2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出441.34萬元，其中： 1.人員經費313.83萬元，較上年增加31.97萬元，主要是人員變動原因。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經費127.51萬元，較上年減少740.08萬元，主要原因是部分上年度列入基本支出的費用本年度列入項目支出。

公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、2019年“三公”經費支出決算說明

2019年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，完成年初預算%。與上年同期相比增加（減少）0萬元,增長（下降）0%；增加（減少）的主要原因：

1.因公出國（境）經費支出情況

2019年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2019年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛，公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；2019年本單位車均購置費0元。

2019年我單位公務用車運行費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；2019年本單位車均維護費0元。

3.公務接待費用支出情況

2019年本單位公務接待費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；

其中國內公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增加（減少）0%，增加（減少）0萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元，2019年本單位人均接待費0萬元。

六、機關運行經費支出情況

本單位2019年度機關運行經費支出125.99萬元，比 2018年減少741.9萬元，降低85.48%，下降的原因一是上年度存在辦公區改造，本年無此項支出；二是厲行節約，切實貫徹艱苦奮斗過緊日子的要求。

七、政府采購支出情況

本單位2019年度政府采購支出總額1507.20萬元，其中：政府采購貨物支出569.86萬元、政府采購工程支出829.88萬元、政府采購服務支出107.46萬元。

八、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；

單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上

專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況

根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金1680.02萬元，占一般公共預算項目支出總額的82.04%。

根據年初設定的績效目標，寬帶光纖電路租用項目自評得分為優。項目全年預算數為2.4萬元，執行數為2.4萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：保證中心業務的正常運轉，實現信息互聯互通和公平、公正、公開。項目績效自評綜述：正常運行。

專家語音通知系統數據專線租用項目自評得分為優。項目全年預算數為1萬元，執行數為1萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：滿足全市公共資源交易開標、評標專家抽取線上網絡支持，自動語音通知專家、短息告知等功能。項目績效自評綜述：正常運行。

2019年保安工資項目自評得分為優。項目全年預算數為2.6萬元，執行數為2.6萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：保障單位內部安全、防盜、消防、保衛工作。項目績效自評綜述：正常運行。

信息化系統建設、信息技術服務等項目自評得分為優。項目全年預算數為760萬元，執行數為88.5萬元，完成預算的11.64%。主要產出和效果：實現全市公共資源交易全流程電子化。項目績效自評綜述：辦公新址改造未完成，信息化建設尚未全部執行。

2019年評審專家勞務費項目自評得分為優。項目全年預算數為30萬元，執行數為21.06萬元，完成預算的70.2%。主要產出和效果：維護評標專家的合法權益。項目績效自評綜述：正常運行。

2019年公益性崗位工作人員工作項目自評得分為優。項目全年預算數為27萬元，執行數為26萬元，完成預算的96.3%。主要產出和效果：保障公共資源交易平臺正常運轉，順利完成全年入場項目。項目績效自評綜述：正常運行。

招投標系統、電子公務服務系統、電子監管系統項目自評得分為優。項目全年預算數為60萬元，執行數為59萬元，完成預算的98.33%。主要產出和效果：實現公共資源交易電子化。項目績效自評綜述：正常運行。

購置辦公新址辦公桌椅項目自評得分為不合格。項目全年預算數為193.4萬元，執行數為0萬元，完成預算的0%。主要產出和效果：完成辦公新址硬件設施建設。項目績效自評綜述：未運行。

天水在線網絡宣傳項目自評得分為優。項目全年預算數為1萬元，執行數為2.1萬元，完成預算的210%。主要產出和效果：實現信息公開、擴大宣傳，便捷項目交易。項目績效自評綜述：正常運行。

無紙化辦工資統項目自評得分為優。項目全年預算數為2.61萬元，執行數為0萬元，完成預算的0%。主要產出和效果：提高工作效率，強化公文管理，降低行政成本。項目績效自評綜述：正常運行，未支付。

國有建設用地使用權出讓傭金項目自評得分為優。項目全年預算數為600萬元，執行數為589.6萬元，完成預算的98.27%。主要產出和效果：支付傭金費。項目績效自評綜述：正常運行。

十、相關專業名詞解釋

例如： 

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。 

附件：1決算總數據