目 錄
第一部分 部門概括
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、機關運行經費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產占用情況說明
十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
十三、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
2020年度天水市公共資源交易中心
部門決算
第一部分 部門概括
一、部門職責
天水市公共資源交易中心的工作職責：一是為公共資源交易活動和行政監督提供必要的場所和設施條件，為進場交易項目提供平臺服務；二是依據相關規定，承擔職責范圍內的公共資源交易組織實施工作；三建設、運行、維護和管理公共資源交易電子服務系統；四維護交易現場秩序，記錄、制止和糾正違反現場管理制度的行為，對交易過程進行見證；五是依法依規保存公共資源交易過程中產生的電子文檔，紙質資料，音視頻資料和見證檔案；六是配合相關機構，部門開展公共資源交易監督管理工作。
二、機構設置
天水市公共資源交易中心為市政府直屬參照公務員管理事業單位，正縣級建制，內設辦公室、評審科、建設工程科、政府采購科（下設天水市政府集中購采中心）、交通水利工程科、土地產權科、信息科、財務科8個職能科室。中心核定編制38人，實有干部職工38人，退休職工4人。實有人數較上年度增加3人，系調入人員。
第二部分 部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）
（以上內容詳見附件）
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本單位收、支總計1799.77萬萬元。收、支較上年決算數增加336.28萬元，增長22.98%，增長的主要原因一是人員增加工資增長，二是支付業務技術用房改造工程尾款
二、收入決算情況
2020年度，收入總計為1799.77萬元，較2019年度決算數據增加336.28萬元，增長22.98%，其中：
財政撥款收入1799.77萬元，其中一般公共預算財政撥款資金1419.89萬元，占收入總計的78.89%；政府性基金預算財政撥款收入379.88萬元，占收入總計的21.11%。較2019年度決算數增加336.28萬元，增長22.98%。
無上級補助收入、事業收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉和結余。
三、支出決算情況
2020年度支出為1799.77萬元，較2019年度決算數據增加336.28萬元，增長22.98%，其中：
基本支出822.49萬元，占45.7%，較2019年度決算數增加381.15萬元，增長86.36%，增長幅度較大的主要原因是部分上年度列入項目支出的費用，本年度列入基本支出。
項目支出977.27萬元，占54.3%，較2019 年度決算數減少44.87萬元，減少4.39%，減少的主要原因是上年度列入項目支出的費用，本年度列入基本支出。
四、財政撥款收入支出決算情況。
2020年度，天水市公共資源交易中心財政撥款收入、支出總計1799.77萬元，與上年相比增加336.28萬元，增長22.98%，增長的主要原因一是人員增加，二是業務技術用房改造支出。其中：一般公共預算財政撥款收入1419.89萬元，與上年相比減少43.6萬元，下降2.98%；政府性基金預算財政撥款收入379.88萬元，與上年相比增加379.88萬元，增長100%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況。
2020年度，單位一般公共預算財政撥款支出總計1419.89萬元，與上年相比減少43.6萬元，下降2.98%；下降的主要原因是功能科目差異所致。其中：
1.一般公共服務支出1332.03萬元，占74.01%，主要用于政府辦公廳（室）及相關機構事務支出，完成年初預算122%，決算數大于預算數的主要原因一是人員增加，二是業務技術用房改造支出。
2.社會保障和就業支出39.34萬元，占2.19%，主要用于事業單位離退休費用及機關事業單位基本養老保險繳費支出，完成年初預算65.98%，決算數小于預算數的主要原因是功能科目差異所致。
3.衛生健康支出20.4萬元，占1.13%，主要用于職工基本醫療保險繳費，完成年初預算的105%，決算數大于預算數的原因是人員增加。
4.住房保障支出28.12萬元，占1.56%，主要用于職工住房公積金繳費，完成年初預算的105%，決算數大于預算數的原因是人員增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出822.49萬元，其中： 1.人員經費511.02萬元，較上年增加197.19萬元，主要是人員變動原因。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休、獎勵金。
2.日常公用經費311.47萬元，較上年增加185.48萬元，主要原因是部分上年度列入基本支出的費用本年度列入項目支出。公用經費用途主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算說明
2020年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，完成年初預算100%。與上年同期相比無變化：
1.因公出國（境）經費支出情況
2020年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；
因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。
2.公務用車購置和運行費支出情況
2020年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛，公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；2020年本單位車均購置費0元。
2020年我單位公務用車運行費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；2020年本單位車均維護費0元。
3.公務接待費用支出情況
2020年本單位公務接待費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；
其中國內公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增加（減少）0%，增加（減少）0萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元，2019年本單位人均接待費0萬元。
八、機關運行經費支出情況
本單位2020年度機關運行經費支出311.47萬元，比 2019年增加185.48萬元，增加了147.22%，機關運行經費主要用于辦公費、辦公樓水電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用等，增長的主要原因一是遷入辦公新址，二是人員增加，三是上年度部分支出列入項目支出。
九、政府采購支出情況
本單位2020年度政府采購支出總額262.36萬元，較2019年減少1244.84萬元，下降82.59%，下降原因是業務技術用房改造項目于上年度完成采購。其中：政府采購貨物支出135.56萬元、政府采購服務支出126.8萬元。
十、國有資產占用情況
截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；
單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2020年度政府性基金收入379.88萬元，全部用于中心業務技術用房改造工程尾款支出。
十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本部門2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出
十三、預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，對本部門進行了整體績效評價，中心順利完成辦公、開評標場所搬遷及信息化升級改造，電子公共服務系統V2.0及新專家庫系統上線運行。根據年初設定的績效目標，總體完成情況較好，資金到位及時、預算執行進度較快、建立了相應的資金管理辦法，完善了財務管理和內部控制等制度措施，有效保障了資金安全和績效目標如期實現。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外 的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款 項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映 在本項內。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作
任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水
電費、辦公用房取暖 費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
附件1：2020年度部門決算公開附表
附件2：績效自評附件
