目錄

　　第一部分 部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　（一）收入決算情況說明

　　（二）支出決算情況說明

　　二、財政撥款收入支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　六、機關運行經費支出情況說明

　　七、政府采購支出情況說明

　　八、國有資產占用情況說明

　　九、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　十一、預算績效情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概括

　　一、部門職責

　　天水市工業和信息化局是天水市人民政府2019年機構改革設立的工作部門，主要工作職責有：

　　1.貫徹執行工業和信息化有關法律法規規章和方針政策，擬訂全市工業和信息化工作的政策規定，并組織實施。

　　2.擬訂工業和信息化的發展戰略、規劃和年度計劃并組織實施；協調解決工業和信息化布局規劃、結構調整、政策措施等方面的重大問題，推進工業和信息化體制改革和管理機制創新，提高行業綜合素質和核心競爭力。

　　3.組織實施城鄉工業布局調整、老工業區改造和傳統產業升級，推動產業培育發展；承擔市深入實施工業強市戰略工作領導小組辦公室的日常工作。

　　4.監測分析工業運行態勢，協調解決經濟運行中重大問題并提出相應的政策措施；負責產業預測預警，承擔工業企業損害調查，參與反壟斷相關工作；負責鹽業行業管理，組織編制鹽業發展規劃、制定產業政策，制定和組織實施食鹽供應應急預案、落實食鹽儲備制度。

　　5.指導工業和信息化企業加強安全生產管理，參與重特大安全事故的調查、處理；負責全市民爆器材行業的生產和儲存安全的監督管理；協調自然災害等所需生產資料、救災物資的生產、儲備和調運；負責全市煤炭經營監管。

　　6.負責提出工業和信息化固定資產投資規模和方向(含利用外資和境外投資)、省上對口部門和本市用于工業和信息化財政性建設資金安排意見；負責工業和信息化的對外合作與交流。

　　7.擬訂全市新興產業及重點企業行業領域的規劃并組織實施；指導行業技術創新和技術進步，協調推進省市重大科技專項和高技術產業化重點項目；管理企業技術中心、工業設計中心、技術創新示范企業；推進產學研結合及科研成果產業化；推進行業質量管理、企業品牌培育。

　　8.承擔裝備制造產業發展，依托國家和省級重點工程建設實施有關重大專項，推進重大技術裝備國產化，指導引進重大技術裝備的消化創新。

　　9.負責工業、通信業節能減排工作綜合協調，擬訂工業和通信業能源節約、發展循環經濟、資源綜合利用的規劃并組織實施，推進清潔生產。

　　10.負責中小企業發展政策制定和宏觀指導，擬訂促進中小企業發展的措施，協調解決有關重大問題；指導和推動全市中小企業社會化服務體系建設和生產性服務業發展；承擔天水市促進中小企業發展工作領導小組辦公室的日常事務。

　　11.指導協調工業信息資源開發利用；協調組織實施國家和地方信息技術標準；指導電子信息產業質量管理；推動軟件業、信息服務業和新興產業的發展，推進工業化和信息化融合。

　　12.協調電信市場涉及社會公共利益的重大事宜；參與全市信息基礎設施發展的規劃和協調跨行業、跨部門面向社會服務網絡的互聯互通，促進電信、廣播電視和計算機網絡融合。

　　13.會同有關部門組織信息安全保障體系的建立，加強對信息網絡安全技術、設備和產品的監督管理；參與處理網絡與信息安全重大事件；負責國防信息動員工作。

　　14.負責中小企業融資試點工作，做好上市后備企業培育工作；協調推進各類金融機構擴大對中小企業的融資規模，拓寬中小企業融資渠道。

　　15.負責協調聯系工信系統行業協會的工作。

　　16.承擔市“10強50戶”領導小組辦公室職責；承擔市政府減輕企業負擔聯席會議的日常工作。

　　17.完成市委、市政府、省工信廳交辦的其他任務。

　　18.與市市場監管局的有關職責分工。

　　市工信局承擔鹽業行業管理，組織編制鹽業發展規劃、制定產業政策，制定和組織實施食鹽供應應急預案、落實食鹽儲備制度。市市場監督管理局承擔食鹽質量安全監管和食鹽專營行政管理職能，負責全市食鹽質量安全監管和食鹽專營行政管理職能，負責全市食鹽市場監督執法。

　　二、機構設置

　　1.內設機構

　　天水市工業和信息化局，內設機構13個分別是：辦公室、組織人事科、綜合科、規劃發展科、經濟運行科、裝備產業科、技術創新科、信息化推進科（市信息動員辦公室）、循環經濟發展科、生產性服務業科、中小企業科、服務體系建設科、政策法規科。

　　2.下屬單位情況

　　天水市工業和信息化局下屬2個事業單位，參照公務員法管理的事業單位1個：天水市工業節能服務中心；全額撥款事業單位1個：天水市工業博物館。

　　第二部分 2020年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　（一）收入決算情況說明

　　2020年度，收入總計為142466.02萬元，其中：

　　1.財政撥款收入142466.02萬元，其中一般性公共預算撥款收入132466.02萬元，政府基金預算財政撥款收入10000萬元。較2019年度決算數增加80657.45萬元，增長130.5%，主要是項目支出增加的原因。

　　2.2020年市工信局無上級補助收入、事業收入、其他收入也沒有用事業基金彌補收支差額的情況。

　　3.上年結轉和結余5萬元，是2019年“創客中國”中央補助資金。

　　（二）支出決算情況說明

　　2020年度，市工信局支出為142471.02萬元。其中：

　　基本支出1092.99萬元，較2019年度決算數增加219.89萬元，增長25.18%，主要是人員增加的原因。

　　項目支出141378.03萬元，較2019年度決算數增加80447.56萬元，增長132.03%，主要是2020年出城入園搬遷補償89045.61萬元，較上年增加37591.74萬元，轉撥市工業國投與東旭集團合作項目資本金40000萬元，2020年工業博物館建設資金10000萬元，中央級及省級專項資金1291.91萬元，疫情防控補助資金143.55萬元的原因。

　　二、財政撥款收入支出決算情況說明

　　2020年度，市工信局財政撥款收入142466.02萬元，其中：一般性公共預算撥款收入132466.02萬元，與上年相比增加83070.57萬元，增加168.17%，主要是項目支出增加的原因。政府性基金預算財政撥款收入10000萬元，與上年相比減少2413.12萬元，減少19.42%，主要是本年出城入園項目未用政府性基金預算安排。

　　2020年度，市工信局財政撥款支出142471.02萬元，與上年相比增加80662.45萬元，增加130.5%，主要是項目支出增加的原因。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度，市工信局全年支出總計142471.02萬元，其中一般公共預算財政撥款支出132471.02萬元，與上年相比增加83080.57萬元，增加168.21%；完成年初預算3568.02%，決算數大于預算數的主要原因有：

　　1.出城入園搬遷補償支出    89045.61萬元。

　　2.中央專項擔保業務補貼資金      1251.91萬元。

　　3.市工業國投與東旭集團合作項目資本金40000萬元。

　　4.疫情防控補助資金             143.55萬元。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　市工信局2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1092.99萬元，其中：

　　（一）人員經費984.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　（二）日常公用經費108.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　2020年“三公經費”預算0.5萬元，決算0萬元，完成年初預算0%，決算數小于預算數的主要原因：壓減“三公經費”支出。比上年同期相比減少0.08萬元，減少100%，變動原因為：未發生公務接待。

　　（一）因公出國（境）經費支出情況

　　2020年我單位無因公出國（境）事宜，因公出國（境）團組數與人數均為0,未發生費用，與上年相比無變動。

　　（二）公務用車購置和運行費支出情況

　　2020年我單位未購置公務用車，目前單位無公務用車，本年無公務用車運行費，與上年相比無變動。

　　（三）公務接待費用支出情況

　　2020年本單位公務接待費0萬元，較上年減少0.08萬元，減少100%，變動原因為：未發生公務接待。

　　六、機關運行經費支出情況說明

　　本單位2020年度機關運行經費支出108.66萬元，比2019年減少18.66萬元，減少14.74%。主要原因是：差旅費、印刷費、維修費、其他交通費等較上年減少。

　　七、政府采購支出情況說明

　　本單位2020年度政府采購支出總額110.14萬元。其中： 政府采購貨物支出11.14萬元，政府采購服務支出 99萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　2020年末，本單位固定資產總額90.78萬元，與上年809.36萬元相比減少718.58萬元。主要變動原因是將原辦公樓東升大廈4-5層及一樓商鋪（價值360.56萬元）劃轉至市機關事務管理局，將原市鄉鎮企業大廈（價值286.55萬元）劃撥至天水市工業國有資產有限公司，報廢部分辦公設備及家具共77.88萬元。

　　截至2020年12月31日，本部門無公務用車，無單位價值50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。

　　九、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2020年，市工信局政府性基金預算財政撥款收入10000萬元，與上年相比減少2413.12萬元，減少19.42%，主要是本年出城入園項目未用政府性基金預算安排。

　　2020年，市工信局政府性基金預算財政撥款支出10000萬元，與上年相比減少2413.12萬元，減少19.42%，主要是本年出城入園項目未用政府性基金預算安排。

　　十、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度國有資本經營收入0萬元，較上年決算數無增減變化情況,主要原因是市國庫中心無國有資本經營收入。

　　本部門2020年度國有資本經營支出0萬元，較上年決算數無增減變化情況,主要原因是市國庫中心無國有資本經營支出。

　　十一、預算績效情況

　　根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2020年度項目支出開展績效評價。共涉及資金10290.51萬元，占項目支出總額的7.28%。占比較低的主要原因是：出城入園搬遷補償支出89045.61萬元和市工業國投與東旭集團合作項目資本金40000萬元（共占項目總支出91.28%）未納入預算績效管理。

　　相關項目績效目標評價表見附件：

　　第四部分名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

　　3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

　　6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

　　8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

　　9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：1.決算表.xls

　　2.整體支出績效自評表.xlsx

　　3.績效自評報告.doc

　　4.新能源汽車補貼資金.xls

　　5.天水市中小企業創業創新基金理事會工作經費.xls

　　6.天水市工程技術系列職稱評審專項工作經費.xls

　　7.市級工業強市獎勵資金.xls

　　8.市工信局疫情防控物資采購專項經費.xls

　　9.工業博物館（續建）(政府性基金預算項目).xls