一、單位基本概況

（一）主要職能職責(zé)

天水市電子數(shù)據(jù)審計中心原名天水審計培訓(xùn)中心，隸屬于天水市審計局，成立于1996年，副縣級事業(yè)單位。2016年7月天水審計培訓(xùn)中心經(jīng)市機(jī)構(gòu)編制委員會（天機(jī)編批字〔2016〕6號）批準(zhǔn)更名為天水市電子數(shù)據(jù)審計中心，工作主要職能由原來的審計系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)轉(zhuǎn)換為審計系統(tǒng)信息化建設(shè)、大數(shù)據(jù)審計、全市審計電子數(shù)據(jù)平臺建設(shè)等。2016年8月經(jīng)批準(zhǔn)為公益一類事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（部門決算單位構(gòu)成）

財務(wù)獨(dú)立核算，市級財政二級預(yù)算全額補(bǔ)助單位。下設(shè)三個科室：辦公室、電子數(shù)據(jù)科、計算機(jī)審計科。市編辦批準(zhǔn)單位人員編制13人、副縣級領(lǐng)導(dǎo)編制1人。2017年12月實(shí)有職工人數(shù)13人，其中：副縣1人，副科3人，一般管理崗位及專業(yè)技術(shù)人員4人，工勤人員3人。

二、天水市電子數(shù)據(jù)審計中心2018年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2018年度，收入總計為435.05萬元。其中：

1.財政撥款收入435.05萬元。較2017年度決算數(shù)據(jù)增加228.61萬元，增長110.74%，主要是新增金審三期建設(shè)工程市級專項資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.40萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括部分事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算增加8.5萬元，增長123.19%，主要是年底追加的退付職工專項資金未及支付的原因。

（二）支出決算情況

2018年度，天水市電子數(shù)據(jù)審計中心支出為208.54萬元，較2017年度決算數(shù)據(jù)增加10.53萬元，增長5.32%。其中：

基本支出208.54萬元，占100%，較2017 年度決算數(shù)增加10.53萬元，增長5.32%，主要是較上年調(diào)入兩名專業(yè)技術(shù)人員的原因。

項目支出0萬元，占0%，較2017 年度決算數(shù)增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

（三）財政撥款收入決算情況。

2018年度，天水市電子數(shù)據(jù)審計中心財政撥款收入總計435.05萬元，與上年相比增加228.61萬元，增長110.74%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入435.05萬元，與上年相比增加228.61萬元，增長110.74%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

2018年度，天水市電子數(shù)據(jù)審計中心一般公共預(yù)算財政撥款支出總計208.54萬元，與上年相比增加10.53萬元，增長5.32%；完成年初預(yù)算100%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

天水市電子數(shù)據(jù)審計中心2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出208.54萬元，其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)125.34萬元，較上年增加33.8萬元，主要是增加了調(diào)入兩名專業(yè)技術(shù)人員本年度及補(bǔ)發(fā)工資等原因。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)83.2萬元，較上年減少23.27萬元，主要是嚴(yán)格控制日常公用經(jīng)費(fèi)，且減少了上年度偶發(fā)的退付職工專項款的原因。

公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明

2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算2.80萬元，決算2.75萬元，完成年初預(yù)算98.21%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制三公經(jīng)費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。與上年同期相比增加0.64萬元,增長30.33%；增加的主要原因：雖經(jīng)嚴(yán)格控費(fèi)措施，但隨著扶貧工作的任務(wù)加重以及車輛運(yùn)行里數(shù)增加后，汽油費(fèi)維修費(fèi)略有增加。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年我單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

2.公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

2018年我單位公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%， 2018年本單位車均購置費(fèi)0元。

2018年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.57萬元，較上年增加0.63萬元，增長32.47%，變動原因為：雖經(jīng)嚴(yán)格控費(fèi)措施，但隨著扶貧工作的任務(wù)加重以及車輛運(yùn)行里數(shù)增加后，汽油費(fèi)維修費(fèi)略有增加。2018年本單位車均維護(hù)費(fèi)1.29元。

3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

2018年本單位公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元，較上年增加0.01萬元，增長5.88%，變動原因為：物價上漲，費(fèi)用略有增加。

其中國內(nèi)公務(wù)接待共3批次，接待人次26人，較上年增加5.88%，增加0.01萬元。2018年本單位人均接待費(fèi)0.01萬元。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出83.2萬元，比2017年減少23.27萬元，降低21.86%。主要原因是：嚴(yán)格控制日常公用經(jīng)費(fèi)，且減少了上年度偶發(fā)的退付職工專項款。

七、政府采購支出情況

本單位2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采

購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況

根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效評價。共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。

十、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項）：指由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務(wù)支出。

8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

15.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

16.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

18.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市電子數(shù)據(jù)審計中心2018年度部門決算公開附表.xls