一、單位基本概況

（一）主要職能、職責(zé)

市政府政務(wù)大廳的主要職責(zé)是：代表市政府負責(zé)對政府部門和有關(guān)單位在政務(wù)大廳窗口實行集中審批辦理的行政審批事項的組織協(xié)調(diào)、管理監(jiān)督和指導(dǎo)服務(wù)工作，負責(zé)對職能部門和單位駐政務(wù)大廳窗口的業(yè)務(wù)考核管理和重大事項的協(xié)調(diào)辦理。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況（部門決算單位構(gòu)成）

我大廳是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，是市政府直屬機構(gòu)，一級預(yù)算單位，無下屬單位。根據(jù)：天政辦發(fā)（2010）108號文件明確了我處及科室的職能職責(zé)，根據(jù)“三定方案”我廳機關(guān)編制3科1室，即：辦公室、督查科、綜合協(xié)調(diào)科、信息科。2019年無變動。

經(jīng)編制部門批準編制為20人。其中參照公務(wù)員管理人員13人，全額撥款事業(yè)編制為7人。年終實有參照公務(wù)員管理人員17人，全額撥款事業(yè)人員0人。2019年無變動。

二、天水市人民政府政務(wù)大廳2019年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況。

2019年度，收入總計為271.67萬元，較2018年度決算數(shù)增加39.6萬元,增長14.58%。其中：

1.財政撥款收入271.67萬元，為財政撥款收入資金。占收入總計的100%。較2018 年度決算數(shù)增加39.6萬元，增長14.58%，主要原因是：機關(guān)人員的基本工資和津補貼有所增加,交通補貼因職務(wù)變化也有所增加。2019年市政府政務(wù)大廳與中國移動通信集團甘肅有限公司天水分公司簽訂了政務(wù)協(xié)同綜合辦公系統(tǒng)業(yè)務(wù)服務(wù)費合同，增加金額5.4萬元。2019年以前政務(wù)大廳取暖費由財政與供熱公司決算，2019年財政將25萬元取暖費撥付給我單位，由我單位與供熱公司自行決算，因此收入也增加。

2.上級補助收入0萬元。較2018 年度決算數(shù)增加0萬元，增長0。

3.事業(yè)收入0萬元。較2018年度決算數(shù)增加0萬元，增長0。

4.其他收入0萬元。較2018年度決算數(shù)增加0萬元，增長0。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。較2018年度決算增加0萬元，增長0。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。較2018年度決算增加0萬元，增加0。

（二）支出決算情況

2019年度，天水市人民政府政務(wù)大廳支出為271.67萬元。較2018年度決算數(shù)減少1341.72萬元,減少493.88%。其中：

基本支出242.86萬元，較2018 年度決算數(shù)減少1370.53萬元，減少564.32%，主要原因是主要為2018年政務(wù)大廳搬遷新址,支付各項搬遷資金1381.25萬元，

項目支出28.81萬元，較2018 年度決算數(shù)增加28.81萬元，增長100%。主要原因是：2018年機關(guān)及窗口人員考核獎勵和物業(yè)管理費未列入項目支出，而是列入基本支出，而2019年機關(guān)及窗口人員考核獎勵18.91萬元、物業(yè)管理費4.5萬元，中國移動通信集團甘肅有限公司天水分公司協(xié)同綜合辦公系統(tǒng)業(yè)務(wù)服務(wù)費5.4萬元此三項列入了項目支出。

（三）財政撥款收入決算情況。

2019年度，天水市人民政府政務(wù)大廳財政撥款收入總計271.67萬元，與上年相比增加39.6萬元，增長14.58%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入271.67萬元，與上年相比增加39.6萬元，增長14.58%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元。主要原因是：機關(guān)人員的基本工資和津補貼有所增加,交通補貼因職務(wù)變化也有所增加。2019年市政府政務(wù)大廳與中國移動通信集團甘肅有限公司天水分公司簽訂了政務(wù)協(xié)同綜合辦公系統(tǒng)業(yè)務(wù)服務(wù)費合同，增加金額5.4萬元。2019年以前政務(wù)大廳取暖費由財政與供熱公司決算，2019年財政將25萬元取暖費撥付給我單位，由我單位與供熱公司自行決算，因此收入也增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

2019年度，天水市人民政府政務(wù)大廳一般公共預(yù)算財政撥款支出總計271.67萬元，與上年相比增加39.6萬元，增長14.58%；完成年初預(yù)算99.99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2019年政務(wù)大廳厲行節(jié)約的原則，在支出上有一定的控制。其中：

1.一般公共服務(wù)支出241.31萬元，占88.82%,主要用于職工基本工資和福利支出，人員經(jīng)費,商品和服務(wù)支出。完成年初預(yù)算99.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2019年政務(wù)大廳厲行節(jié)約的原則，在支出上有一定的控制。

2.社會保障和就業(yè)支出1.54萬元，占0.57%,主要用于退休人員的工資支出，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3、項目支出28.81萬元，占10.61%，主要用于政務(wù)大廳4個項目的支出，完成年初預(yù)算的75.04%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是：大廳窗口人員經(jīng)常變動，因此考核獎金隨著人數(shù)及考勤情況有增減。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

天水市人民政府政務(wù)大廳2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出271.67萬元，其中：

1.人員經(jīng)費130.2萬元，較上年減少27.44萬元，主要原因是：2019年退休人員退休金由社保發(fā)放。主要包括：基本工資63.02萬元，津貼補貼39.76萬元，獎金4.93萬元，職業(yè)年金繳費0.86萬元，獎勵金21.64萬元。

2.日常公用經(jīng)費112.66萬元，較上年增加38.16萬元，主要原因是：2019年市政府政務(wù)大廳與中國移動通信集團甘肅有限公司天水分公司簽訂了政務(wù)協(xié)同綜合辦公系統(tǒng)業(yè)務(wù)服務(wù)費合同，增加金額5.4萬元。2019年以前政務(wù)大廳取暖費由財政與供熱公司決算，2019年財政將25萬元取暖費撥付給我單位，由我單位與供熱公司自行決算，因此支出也增加。主要包括：辦公費16.16萬元，水費0.87萬元，電費32.82萬元，郵電費0.49萬元，取暖費25.42萬元，物業(yè)管理費11.12萬元，差旅費4.76萬元，培訓(xùn)費0.7萬元，勞務(wù)費4.8萬元，工會經(jīng)費1.16萬元，福利費1.21萬元，其他交通費用13.14萬元。

五、2019年“三公”經(jīng)費支出決算說明

2019年“三公經(jīng)費”預(yù)算0.5萬元，決算0萬元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制三公經(jīng)費開支范圍和標準。與上年同期相比減少0.19萬元，下降100%。減少的主要原因：2019年市政務(wù)大廳嚴格控制公務(wù)接待費用，沒有產(chǎn)生公務(wù)接待費。

1.因公出國（境）經(jīng)費支出情況

2019年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0萬元。變動原因為：我單位沒有因公出國（境）人員。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。變動原因為：我單位沒有參加其他單位組織的因公出國（境）組團人員。

2.公務(wù)用車購置和運行費支出情況

2019年我單位公務(wù)用車購置費0萬元，保有量0輛。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0萬元，變動原因為：從2016年開始行政單位公務(wù)用車改革，大廳沒有公務(wù)用車，2019年我單位公務(wù)用車運行費0萬元，保有量0輛。

3.公務(wù)接待費用支出情況

2019年本單位公務(wù)接待費0萬元，較上年減少0.19萬元，下降100%。下降原因為：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制三公經(jīng)費開支范圍和標準。2019年市政務(wù)大廳嚴格控制公務(wù)接待費用，沒有產(chǎn)生公務(wù)接待費。

國外公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元。2019年本單位人均接待費用0萬元。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本單位2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出112.66萬元，比 2018年增加38.16萬元，增長33.87%。主要原因是：

1、辦公費2019年支出16.16萬元,比2018年減少9.89萬元，降低61.2%。主要原因是：2019年政務(wù)大廳厲行節(jié)約的原則，在支出上有一定的控制。

2、物業(yè)管理費2019年支出11.12萬元,比2018年增加9.2萬元,增長82.73%。主要原因是：原政務(wù)大廳無物業(yè)管理費,2018年9月30日搬入新址后所有物業(yè)均由天河物業(yè)公司負責(zé),每月要根據(jù)評審中心審定的面積給該公司繳納物業(yè)管理費,因此2019年新增物業(yè)管理費9.2萬元。

3、電費2019年支出32.82萬元，比2018年增加15.92萬元，增長48.51%。主要原因是：2018年9月30日政務(wù)大廳由原址搬遷現(xiàn)新址，面積、配置整體都有大的提升，用電量大幅增加。

4、取暖費2019年支出25.42萬元，比2018年增加25.42萬元，增長100%。主要原因是：2019年以前政務(wù)大廳取暖費由財政與供熱公司決算，2019年財政將25萬元取暖費撥付給我單位，由我單位與供熱公司自行決算，因此支出也增加。

七、政府采購支出情況

本單位2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況

根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2019年度公共預(yù)算項目支出開展績效評價。共涉及資金28.81萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的80.03%。共組織對機關(guān)及窗口人員考核獎勵、物業(yè)管理費和互聯(lián)網(wǎng)專線業(yè)務(wù)服務(wù)費3個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出28.81萬元。分別是：

1、根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，政務(wù)大廳機關(guān)及窗口人員考核獎勵項目自評為優(yōu)秀。項目全年預(yù)算為26.1萬元；執(zhí)行數(shù)為18.91萬元，完成預(yù)算的72.45%。主要產(chǎn)出和效果：一是考核公務(wù)員人數(shù)：145人，考核結(jié)果準確率100%，考核結(jié)果告知及時性：及時。二是效果目標：公務(wù)員安全意識有所提高，考核人員滿意度80%。三是影響力目標：長效管理制度健全性：健全，檔案管理制度健全性：健全。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：預(yù)算有調(diào)整，主要是因為：政務(wù)大廳窗口項目每年會根據(jù)中央或省上審批項目的調(diào)整而調(diào)整。如果審批項目有調(diào)整那么駐窗口人員也會調(diào)整，因此造成窗口人員會有增減變化。2019年窗口人員減少所以預(yù)算有調(diào)整。下一步改進措施：單位加大對窗口人員的規(guī)范管理，盡量做到和駐大廳窗口單位協(xié)調(diào)窗口人員的流動，穩(wěn)定人員的人數(shù)。

2、根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，物業(yè)管理費項目自評為優(yōu)秀。項目全年預(yù)算為4.5萬元；執(zhí)行數(shù)為4.5萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是提高大廳安全水平，保障大廳工作人員及財產(chǎn)安全，營造安全舒適的工作環(huán)境。二是人員配備數(shù)量：4人，持證止崗率：80%，門衛(wèi)到崗及時性：及時。三是外來人員進入導(dǎo)致安全事故發(fā)生率：0起，群眾滿意度：80%，有責(zé)投訴發(fā)生數(shù)：0起。四是長效管理制度健全性：健全。

3、根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，互聯(lián)網(wǎng)專線業(yè)務(wù)服務(wù)費項目自評為優(yōu)秀。項目全年預(yù)算為5.4萬元；執(zhí)行數(shù)為5.4萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是專線就補盡補率100%，一次性驗收合格率100%；項目完成及時。二是網(wǎng)上政務(wù)實現(xiàn)率和辦結(jié)率100%。三是政策宣傳到位。

十、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機構(gòu)（項）：指由紀檢監(jiān)察部門負擔(dān)的派駐各部門和單位的紀檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務(wù)支出。

8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：

天水市人民政府政務(wù)大廳2019年度物業(yè)管理經(jīng)費支出績效自評公開表.xls

天水市人民政府政務(wù)大廳2019年度機關(guān)及窗口人員考核獎勵支出績效自評公開表.xls

天水市人民政府政務(wù)大廳2019年度互聯(lián)網(wǎng)專線業(yè)務(wù)服務(wù)費支出績效自評公開表.xls

天水市人民政府政務(wù)大廳2019年度部門決算公開表.xls