天水市人民政府研究室

2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

一、單位基本概況

（一）主要職能

市政府研究室貫徹落實(shí)黨中央、省委和市委關(guān)于調(diào)查研究和決策咨詢工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)調(diào)查研究和決策咨詢工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)或參與對(duì)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和改革開(kāi)放中的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究和決策咨詢，提出對(duì)策建議和咨詢意見(jiàn)。

2.負(fù)責(zé)市政府主要領(lǐng)導(dǎo)講話和重要文稿起草、審核、修改工作；負(fù)責(zé)或參與市政府綜合性文件和工作匯報(bào)起草工作；參與市委交辦的重要文件起草工作。

3.對(duì)國(guó)內(nèi)省內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)行分析和研究，提出對(duì)策建議；對(duì)全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查和研究，收集、整理、分析和報(bào)送經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要信息、動(dòng)態(tài)，為市政府決策提供參考。

4.組織協(xié)調(diào)縣區(qū)人民政府、市直有關(guān)部門(mén)、社會(huì)科學(xué)研究單位及軟科學(xué)研究力量，圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性、長(zhǎng)期性問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查研究，為制定全市中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和政策提出咨詢意見(jiàn)和建議。

5.接受委托對(duì)有關(guān)部門(mén)、縣區(qū)和企業(yè)擬定的發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行研究和論證，提出意見(jiàn)和建議。

6.負(fù)責(zé)市政府機(jī)關(guān)刊物《發(fā)展研究》編發(fā)工作。

7.負(fù)責(zé)與區(qū)域性經(jīng)濟(jì)合作組織的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)，負(fù)責(zé)有關(guān)材料起草及相關(guān)事宜辦理工作。

8.完成市委、市政府和省政府研究室交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（部門(mén)決算單位構(gòu)成）

市人民政府研究室屬一級(jí)獨(dú)立核算單位，正縣級(jí)建制，為市政府工作部門(mén)，設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、綜合科、城市經(jīng)濟(jì)科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、社會(huì)事業(yè)科、決策咨詢科（《發(fā)展研究》編輯部）。市政府研究室機(jī)關(guān)暫定參公事業(yè)編制21名。設(shè)主任1名，副主任3名科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名。截至2019年12月我室在職人員20名，退休人員8名。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入決算情況

2019年度，市政府研究室收入總計(jì)為261.99萬(wàn)元，較2018年度決算數(shù)據(jù)減少20.15萬(wàn)元，下降7.14%。其中：

1.財(cái)政撥款收入261.99萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入資金，占收入總計(jì)的100%。較2017年度決算數(shù)據(jù)減少18.99萬(wàn)元，下降6.76%，主要原因是單位退休人員退休費(fèi)由人社部門(mén)發(fā)放，人員經(jīng)費(fèi)隨之減少。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。較2018年度決算數(shù)無(wú)變化。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。較2018年度決算數(shù)無(wú)變化。

4.其他收入0萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入，主要是公費(fèi)醫(yī)療撥款、資產(chǎn)出租收入、投資收益以及存款利息等。較2018年度決算數(shù)無(wú)變化。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，為事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。較2018年度無(wú)變化。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，即包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括部分事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2018年度決算數(shù)減少1.16萬(wàn)元，減少100%，主要原因是2017年度有部分指標(biāo)未支出，指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)至2018年度繼續(xù)使用，2019年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)。

（二）支出決算情況

2019年度，市政府研究室支出為261.99萬(wàn)元，較2018年度決算數(shù)據(jù)減少20.15萬(wàn)元，下降7.14%。其中：

基本支出261.99萬(wàn)元，占100%，較2018年度決算數(shù)減少20.15萬(wàn)元，下降7.14%，主要原因是單位退休人員退休費(fèi)由人社部門(mén)發(fā)放，人員經(jīng)費(fèi)隨之減少。

（三）財(cái)政撥款收入決算情況

2019年度，市政府研究室財(cái)政撥款收入總計(jì)261.99萬(wàn)元，與上年相比減少18.99萬(wàn)元，下降6.76%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入261.99萬(wàn)元，與上年相比減少18.99萬(wàn)元，下降6.76%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。原因：單位退休人員退休費(fèi)由人社部門(mén)發(fā)放，人員經(jīng)費(fèi)隨之減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2019年度，市政府研究室一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)261.99萬(wàn)元，與上年相比減少20.15萬(wàn)元，下降7.14%；完成年初預(yù)算91.81%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)據(jù)中沒(méi)有算入住房保障、醫(yī)療保障、養(yǎng)老保險(xiǎn)等部分。其中：

1.一般公共服務(wù)支出253.07萬(wàn)元，占96.60%，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算118.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2019年單位外出調(diào)研、印刷文稿有所增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出8.89萬(wàn)元，主要用于退休人員的退休費(fèi)、福利費(fèi)、采暖補(bǔ)貼、撫恤金等，完成年初預(yù)算的21.35%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)據(jù)中沒(méi)有算入住房保障、醫(yī)療保障、養(yǎng)老保險(xiǎn)等部分。

3.住房保障支出0.05萬(wàn)元，主要用支出退休人員趙保祥的購(gòu)房補(bǔ)貼。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

市政府研究室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出282.14萬(wàn)元，其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)207.12萬(wàn)元，較上年減少12.3萬(wàn)元，主要原因是自2018年5月份開(kāi)始，退休人員的退休費(fèi)由人社部門(mén)發(fā)放。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資91.43萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼63.37萬(wàn)元，獎(jiǎng)金7.26萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)3.41，退休費(fèi)4.16萬(wàn)元，撫恤金0.41萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金37.09萬(wàn)元。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)54.88萬(wàn)元，較上年減少7.84萬(wàn)元，主要原因是辦公費(fèi)有所減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)7.19萬(wàn)元，印刷費(fèi)12.09萬(wàn)元，電費(fèi)0.65萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.42萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.02萬(wàn)元，差旅費(fèi)8.31萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.70萬(wàn)元，福利費(fèi)3.29萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用19.2萬(wàn)元。

五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，決算0萬(wàn)元，和年初預(yù)算一致。與上年同期相比無(wú)變化。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年“三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算0萬(wàn)元，決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算0%。與上年同期相比無(wú)變化。主要原因：

1因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。較上年增加（減少）0萬(wàn)元。

因公出國(guó)（境）組團(tuán)情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組織0個(gè)，共有0人；參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，增加0萬(wàn)元。

2公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

2019年我單位公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元。

2019年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

3公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

2019年本單位公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元。

其中國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共0批次，接待人次0人0。國(guó)外公務(wù)接待共0批次，接待人次0人。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.88萬(wàn)元，比2018年減少7.84萬(wàn)元，減少12.5%，主要原因是：辦公費(fèi)支出有所減少。

七、政府采購(gòu)支出情況

本單位2019年度政府采購(gòu)支出總額9.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)支出9.9萬(wàn)元，授予中小企業(yè)合同金額9.9萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)。

九、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

（1）《發(fā)展研究》印刷費(fèi)項(xiàng)目10萬(wàn)元，《發(fā)展研究》是天水市人民政府的機(jī)關(guān)刊物，屬于連續(xù)性、資料性內(nèi)部出版物，該刊起到了政務(wù)公開(kāi)、信息共享、集思廣益、科學(xué)發(fā)展的作用。年度績(jī)效目標(biāo)是刊物發(fā)行總量每年不低于6000份，發(fā)行期數(shù)不低于6期，刊物發(fā)行對(duì)天水市政府政務(wù)公開(kāi)、信息共享、集思廣益、科學(xué)發(fā)展起增強(qiáng)作用。

（2）隴海蘭新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)會(huì)會(huì)費(fèi)項(xiàng)目0.7萬(wàn)元，隴海蘭新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)會(huì)是為促進(jìn)和推動(dòng)西安與新亞歐大陸橋中國(guó)段隴海蘭新鐵路沿線各市、地、州開(kāi)展多方面合作而搭建的一個(gè)平臺(tái)，在國(guó)家民政部登記注冊(cè)，由國(guó)家民族事務(wù)管理委員會(huì)業(yè)務(wù)主管的國(guó)家一級(jí)社會(huì)組織。我市為隴海蘭新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)會(huì)常務(wù)理事單位，按時(shí)足額繳納會(huì)費(fèi)是應(yīng)盡的義務(wù)，保障了協(xié)會(huì)各項(xiàng)工作任務(wù)有效落實(shí)。我市參加隴海蘭新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)會(huì)，促進(jìn)了我市同沿線城市的交流與合作，通過(guò)參加區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略和重大課題研究、重大政策研究、一帶一路建設(shè)的研討、協(xié)會(huì)舉辦的外貿(mào)洽談會(huì)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作交流會(huì)、物資交流會(huì)等，促進(jìn)了我市與全帶的經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（3）中國(guó)市長(zhǎng)協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)項(xiàng)目3萬(wàn)元，經(jīng)市領(lǐng)導(dǎo)批示，我市不再參加該協(xié)會(huì)，2019年此項(xiàng)會(huì)費(fèi)未支出。

2019年我室實(shí)施的一般公共預(yù)算項(xiàng)目，按照績(jī)效管理相關(guān)要求，決策合理，制度健全，產(chǎn)出達(dá)標(biāo)，支出及時(shí)，成本控制在預(yù)算以內(nèi)，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度符合要求

十、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指由紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)負(fù)擔(dān)的派駐各部門(mén)和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

15.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

16.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位

購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

17.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

18.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件1：天水市人民政府研究室2019年度決算公開(kāi)附表

      表1收入支出決算總表

      表2收入決算表

      表3支出決算表

      表4財(cái)政撥款收入支出決算表

      表5一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      表6一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算總表

      表7一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      表8政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

附件2：《發(fā)展研究》印刷費(fèi)績(jī)效自評(píng)報(bào)告表

附件3：隴海蘭新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)會(huì)會(huì)費(fèi)績(jī)效自評(píng)報(bào)告表

附件4：中國(guó)市長(zhǎng)協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)績(jī)效自評(píng)報(bào)告表

天水市人民政府研究室2019年度決算公開(kāi)附表.xls

隴海蘭新城市促進(jìn)會(huì)會(huì)費(fèi).xls

《發(fā)展研究》印刷費(fèi).xls

中國(guó)市長(zhǎng)協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi).xls