一、1月份財政收支完成情況

（一）財政收入完成情況。1月份，經開區大口徑財政收入完成4870萬元，占年初預算月進度的126.1%，超月進度1007萬元，較上年同月減收844萬元，下降14.8%。

一般公共預算收入完成1910萬元，占年初預算月進度的92.5%，短月進度155萬元，較上年同月減收521萬元，下降21.4%。

分部門完成情況：稅務完成4663萬元，占年初預算月進度的122.3%，超月進度850萬元，較上年同月減收1046萬元，下降18.3%；財政完成207萬元，占年初預算月進度的410.6%，超月進度157萬元，較上年同月增收202萬元，增長4040%。

（二）財政支出完成情況。本月完成財政總支出1647萬元，占變動預算數月進度的77.3%，短月進度484萬元。較上年同月增支1496萬元，增長990.7%。其中：一般公共預算支出完成1647萬元，占變動預算數月進度的89.6%，短月進度192萬元。較上年同月多支1496萬元，增長990.7%；政府性基金支出完成0萬元，短月進度292萬元。

二、1月份累計完成情況

（一）財政收入完成情況。截止1月底，經開區大口徑財政收入完成4870萬元，占年初預算46359萬元的10.5%，超平均進度2.2個百分點，超收1007萬元。較上年同期減收844萬元，下降14.8%。一般公共預算收入完成1910萬元，占年初預算24780萬元的7.7%，短平均進度0.6個百分點，短收155萬元。較上年同期減收521萬元，下降21.4%。

稅收收入完成4526萬元，占年初預算41066萬元的11%，超平均進度2.7個百分點，超收1104萬元。較上年同期減收946萬元，下降17.3%；非稅收入完成344萬元，占年初預算5293萬元的6.5%，短平均進度1.8個百分點，短收97萬元。較上年同期增收102萬元，增長42.1%。

分部門完成情況：稅務完成4663萬元，占年初預算45754萬元的10.2%，超平均進度1.9個百分點，超收850萬元。較上年同期減收1046萬元，下降18.3%；財政完成207萬元，占年初預算605萬元的34.2%，超平均進度25.9個百分點，超收157萬元。較上年同期增收202萬元，增長4040%。

（二）財政收入結構及比重。一般公共預算收入1910萬元。其構成主要是，（1）按部門構成分：稅務1909萬元，占一般公共預算收入的100%，占稅務總收入的40.9%；財政1萬元，占財政部門組織總收入的0.5%。（2）按收入項目分：稅收收入1789萬元，占比93.7%；非稅收入121萬元，占比6.3%。

分部門收入構成結構是：（1）稅務部門稅收收入4526萬元，占稅務總收入的97.1%，非稅收入137萬元，占稅務總收入的2.9%；（2）經營性稅收3655萬元，占稅務總收入的78.4%，財產性稅收871萬元，占稅務總收入的18.7%。（3）財政部門收入100%為非稅收入，其中行政性收費收入1萬元，占財政總收入的0.5%，國有資本經營預算收入13萬元，占財政總收入的6.3%，政府性基金預算收入193萬元，占財政總收入的93.2%。

（三）財政支出完成情況。截止1月底，實現財政總支出1647萬元，占變動預算數25567萬元的6.4%，短平均進度1.9個百分點，短支484萬元；較上年同期多支1496萬元，增長990.7%。其中：一般公共預算支出1647萬元，占變動預算數22067萬元的7.5%，短平均進度0.9個百分點，短支192萬元；較上年同期多支1496萬元，增長990.7%；政府性基金支出0萬元，短平均進度8.3個百分點，短支292萬元；

三、財政預算執行的主要特點

（一）大口徑財政收入及一般公共預算收入均減收。今年首月，經開區大口徑財政收入完成4870萬元，較上年同期減收844萬元，下降14.8%；一般公共預算收入完成1910萬元，較上年同期減收521萬元，下降21.4%。主要原因一是去年加大了對房土兩稅欠稅的收繳力度，應收盡收，相比之下今年減收較多，進度緩慢；二是2024年12月頒布新政策，商品房交易稅率降低導致契稅減收；三是甘肅燧弘人工智能科技公司去年收益較今年可觀，增值稅受影響減收較多；四是重點企業中航天水飛機工業有限責任公司去年補繳稅款導致抬高基數，僅這一戶較去年大口徑減收一千多萬元。

（二）稅務部門收入同比下降。1月底，稅務部門組織的收入完成4663萬元，同比減收1046萬元,下降18.3%。分稅種來看，增值稅下降較多，影響其附加稅種同比下降，城維稅、教附、地方教附減收較為明顯；房產交易量下降，辦證減少，與去年同期比契稅等下降也較為明顯。同時今年稅收新增因素較少，造成收入降幅較大。

（三）一般公共預算支出激增。1月底，實現一般公共預算支出1647萬元，較上年同期多支1496萬元，激增990.7%。主要是撥付經發公司1200萬元用于供熱補助以及市政設施維護，改善園區環境。

（四）重點監控納稅企業稅收負增長。1月底，8戶重點監控納稅企業稅收同比“2正6負”，整體增速同比下降51.1%。其中，中航天水飛機、工業省五建公司、星火機床減收嚴重，分別減收1461萬元、187萬元、109萬元。

四、2025年工作措施

（一）強化稅收征管，積極培植財源。利用信息化手段加強稅源監控，做好重點稅源分析，對重點行業、企業和項目實施跟蹤管理。加大欠稅清繳力度，嚴格稅收執法，確保稅收應收盡收。同時，通過稅收優惠等方式，扶持新興產業、小微企業發展，推動產業結構升級，培育新的經濟增長點和稅源。

（二）規范非稅收入征管。明確非稅收入項目的征收范圍、標準和程序，嚴格按照規定收取。加強對國有資源（資產）有償使用收入、行政事業性收費等非稅收入的管理，防止非稅收入流失。

（三）強化預算執行約束，優化支出結構。嚴格按照預算安排支出，嚴禁超預算或無預算支出，確保預算的嚴肅性和剛性。優先確?；久裆?、公共服務等重點領域的支出需求，削減非必要支出，提高資金使用效率。

（四） 積極爭取上級轉移支付。主動與上級政府和財政部門溝通，爭取更多的一般性轉移支付和專項轉移支付，以緩解財政壓力，彌補一般收入不足的缺口。

圖一：天水經濟技術開發區大口徑財政收入分月完成情況圖

圖二：天水經濟技術開發區大口徑財政支出分月完成情況圖    

圖三：天水經濟技術開發區大口徑財政收入分月增長變化情況圖

圖四：天水經濟技術開發區財政支出分月增長變化情況圖

圖六：天水經濟技術開發區一般公共預算支出分月增長變化情況圖

圖七：天水經濟技術開發區大口徑財政收入分部門構成圖

圖八：天水經濟技術開發區大口徑財政收入分級構成圖