受開發區管委會委托，我就天水經濟技術開發區2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案作報告。

2018年，我局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，在市委、市政府的高度重視和開發區管委會的正確領導下，在市財政局的大力支持下，開發區財政工作面對復雜嚴峻的宏觀經濟形勢，努力克服減收增支等不利因素影響，全力穩增長、促改革、調結構、防風險，全年預算執行情況總體良好，各項財政工作任務全面完成，有效保障了開發區經濟平穩健康發展。

一、2018年財政預算執行情況

2018年，開發區大口徑財政收入完成87090萬元，占年初預算86910萬元的100.2%，同比增長7.2%。一般公共預算收入完成40868萬元，占年初預算40864萬元的100%，同比增長7%。其中：國稅稅收完成20109萬元，占年初預算27599萬元的72.9%，同比下降18.7%；地稅稅收完成13354萬元，占年初預算13443萬元的99.3%，同比增長7.6%；財政部門完成53627萬元，占年初預算45868萬元的116.9%，同比增長21.6%。

2018年，財政支出累計完成64190萬元，占變動預算的82.7%，同比增長5.9%。其中：一般公共預算支出41578萬元，占變動預算46099萬元的90.2%，同比增長0.8%；政府性基金支出22612萬元，占變動預算31529萬元的71.7%，同比增長16.8%。

二、2018年重點工作

（一）嚴格預算執行，財政經濟健康平穩運行。過去的一年，受經濟增速放緩、落實結構性減稅政策以及重點企業稅收大幅下滑等因素影響，開發區財政收入增收面臨前所未有的困難。財稅部門認真分析面臨的困難，制定切實可行的應對措施，狠抓落實，確保財政收入的完成。開發區大口徑財政收入同比增長7.22%，總額全市排名第4位，增幅排名第2位，一般公共預算收入突破4億元，增長7%，總額全市排名第3位，增幅排名第4位。一是加強經濟形勢分析預測和財政運行分析，完善重點稅源、重點行業稅收監管機制，強化重點稅源分析，加大對薄弱稅種、薄弱行業和薄弱環節的征管，夯實財政增收基礎，二是財稅部門密切協調配合，增強稅收征管工作的針對性和準確性，建立信息共享機制，形成稅收征管合力，挖潛堵漏增收。三是強化以票管收、票款分離、規范繳庫等措施，加強國有土地出讓收入征管，繼續清繳房地產行業城市基礎設施配套費，確保應繳盡繳。四是支出保障有力。進一步完善公共服務體系，按時足額發放干部職工工資，繳納養老保險和落實相關調標政策；保障機關事業單位正常運轉經費需要；繼續加大民生支出，扎實做好重點教育及體育民生工程；認真研究、準確把握國家產業政策和投資導向，建立起完備的項目庫，保證爭取上級補助資金和項目工作落到實處，取得新突破。2018年開發區爭取中央、省、市各類補助資金累計達5276萬元。

（二）優化支持方式，財政創新能力不斷增強。堅持以改革創新提高財政保障水平，放大財政資金使用效益，努力激發經濟要素活力。一是積極探索平臺公司體制改革。扶持公司做大做強，努力發揮財政的公共資源配置作用，研究推動平臺公司向實體企業轉型，進一步明確功能定位和轉型方向。二是大力創新融資模式。在緊緊圍繞和服務開發區建設大局的同時，進一步拓寬企業融資渠道，經營領域不斷拓展，投資公司創造收益較上年增長三倍，開發區投資擔保公司造血機能已初步形成,為開發區企業提供超過2700萬元的融資服務；擔保公司為企業提供融資擔保服務3600萬元，同時批復增資5000萬元。預計到2019年，投資擔保公司總資產將達到1.3億元以上，企業經濟效益初步顯現。三是廣泛激發社會資本活力。研究制定了《中小企業創業創新投資基金管理辦法》（試行），探索產業引導基金模式，解決中小企業融資難問題。四是深入推進政府與社會資本合作項目前期準備和政府購買服務工作。進一步研究推進PPP項目的實施準備工作。不斷規范政府購買服務，目前已通過政府采購進行購買服務21項，資金規模達328萬元。

（三）突出支持重點，財政投入力度持續加大。堅決貫徹省、市、開發區重大決策部署，保障重點項目和領域投入力度，確保開發區經濟建設穩步提升。以項目為支撐，壯大經濟發展新引擎。多渠道籌措資金，支持社棠工業園基礎設施建設9286萬元、冀城產業園征地資金1.36億元；安排484萬元用于獎勵企業轉型提質，不斷夯實發展基礎；撥付工業企業發展資金1000萬元，支持企業技術改造、科技創新；支持教育事業發展，保障經費投入。教育事業投入289萬元,主要用于學校實驗器材設備采購、教育經費保障和基礎設施建設；保障民生工程項目，投入900萬元用于體育場館建設；撥付1.71億元重點用于支持電科院檢測基地建設；下大力氣治理園區環境，撥付市政、環衛、綠化等養護資金1150萬元；投入850萬元，續建開發區智慧園區項目，進一步優化發展環境；助推三產迸發新活力，重點支持商貿物流項目350萬元；認真貫徹結構性減稅政策2929萬元，出口退稅277萬元，培育經濟增長新動能。

（四）推進財政改革，財政事業發展穩步協調。一是加強全口徑預算管理，深化部門預算管理改革，編制國有資本經營及社會保險基金預算，建立四套預算體系。優化國庫集中支付流程，推進財政一體化管理信息系統建設和非稅收入繳庫電子化改革。推進行政事業單位內部控制制度建設。二是依法做好政府預決算和部門預決算信息公開工作。不斷細化預決算編報、完善公開報表體系、健全公開制度和辦法，加強預決算信息公開的監督檢查，創造有利于做好預決算信息公開的條件和環境。三是加大結轉結余資金統籌力度。當年共盤活沉淀資金3305萬元，加大政府性基金預算與一般公共預算的統籌力度，累計統籌使用4300萬元，提高財政資金使用效益和效率。加強結余結轉資金管理。結合預算單位實有資金管理改革，開展結余結轉資金清理，建立預算編制與結余結轉資金掛鉤機制。四是加強政府性債務管理，完善政府性債務管理制度，開展違規融資擔保、以政府購買服務名義違規融資等行為的清理工作，強化融資平臺公司債務監管，規范融資擔保行為，妥善防控債務風險。當年消化政府隱性債務760萬元，消化暫付款1.38億元，償還往來欠款2億元。

（五）加強監督檢查，規范管理水平顯著提升。嚴格控制一般性支出，認真落實中央八項規定精神，牢固樹立勤儉節約、過緊日子思想；深入貫徹執行《預算法》，堅持預算硬約束，嚴格預算追加，推進依法理財；強化預算執行情況監督檢查，規范財政資金使用、國有資產處置、非稅收入征繳，強化專項資金監管、會計信息質量核查；推動績效評價提質擴圍，進一步擴大績效評價覆蓋面、提升績效評價層次，完善績效評價體系和標準，財政確定績效評價的項目均需進行績效目標申報，與市財政共享第三方預算績效評價中介機構及專家庫，探索建立績效評價與預算項目動態調整退出相結合的機制。不斷完善財政投資項目評審，全年送審金額7640萬元，審減金額713萬元，促進財政管理規范、健康運行。

2018年，開發區財政預算收支總體執行情況良好，公共財政保障有力，財稅改革快速推進，財政資金管理水平進一步提升。同時，我們也清醒地認識到，財政工作中還存在一些問題，主要是：一是受經濟中低速增長和國家減稅降費等政策影響，財政收入增長乏力；二是一次性收入占比依然較高、對重點企業依賴較大、社會事業投入增長較快，財政收支平衡的壓力不斷加大。三是國家先后出臺的加強政府債務管理的規定，統籌發展與控制負債的矛盾突出，化解債務及消化歷年掛賬面臨較大的資金壓力。四是財政改革力度需要進一步加大，績效管理與預算管理融合不夠等。對此，我們將在今后的工作中高度重視，采取有力措施，逐步加以解決。

三、2019年財政預算安排情況

2019年開發區財政收支預算安排的指導思想和基本思路是：全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會和省委十三屆四次全會暨省委經濟工作會議及全省財政工作會議精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照《預算法》和深化預算管理制度改革要求，堅持穩中求進工作總基調，準確把握當前財政改革發展形勢，做好財政收支的“緊平衡”、政府債務的“防風險”、財政管理的“強績效”、財政監督的“嚴約束”，做到把握方向、精準施策；全面深化財稅體制改革，繼續深化全口徑預算，加大財政資金統籌整合力度，繼續推進零基預算改革，建立項目儲備機制，規范采購預算編制，強化預算績效管理，嚴控債務風險，加強財政監督，做到收入預期與經濟社會發展水平相適應、與財政收入政策相銜接，提升專項資金支出進度和使用效益，深入推進中期財政規劃管理，著力增強對部門預算的指導性和約束力，推進預算信息公開，增強預算透明度和約束力。

根據上述思路，結合開發區實際，2019年開發區大口徑財政收入計劃為90574萬元，增幅為4%，其中：一般公共財政預算收入42911萬元，增幅為5%；基金預算收入為27935萬元。一般公共預算收入加上級補助、上年結轉、穩定調節基金減上解市級支出后，一般公共預算財力為4.4億元。剔除不能安排支出的項目，按照“量入為出、收支平衡”的原則，開發區當年一般公共預算支出相應安排3.8億元。

財政支出預算安排的重點：一是政策規定的硬性及保運轉支出。項目包括人員工資、國家及地方性津補貼、取暖費、職工基本養老保險配套、住房公積金及醫保配套、辦公經費等。二是需要安排的保重點支出。項目包括社棠核心區控制性詳細規劃編制費、冀城產業園基礎設施設計費、大數據審計平臺建設經費、眾創大廈及孵化園項目補貼、化解隱性債務等。三是重點傾斜的保發展支出。項目包括科學技術研究與開發資金、城市網絡無線運行費、招商引資經費、擔保公司注冊資本金、冀城產業園土地征用及報批費用等。四是按照一般公共預算支出額的3%確定的預備費，用于當年預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。五是對消化暫付款及政府性基金做了相應安排，并要求所有財政資金投入項目必須先進入項目庫，由財政部門進行評估后再列入預算。今年，全市財政收入增幅為7%，根據開發區規劃目標及發展需求，確定了今年開發區財政收入計劃略低于全市增幅，收支矛盾尤為突出，一些項目在預算中難以足額安排，必須通過增收節支、爭取上級補助來解決。

四、2019年財政重點工作

2019年是全面建成小康社會的關鍵一年，我們將緊抓機遇、迎難而上、緊緊圍繞開發區管委會確定的目標任務，完善工作思路、強化工作舉措，堅決履行好財政服務社會經濟事業發展的使命，確保開發區經濟科學平穩發展。主要抓好以下四個方面的工作：

（一）創新機制穩增長，著力助發展。進一步完善支持經濟發展政策，增強開發區經濟持續增長動力。一是認真研究上級財政資金投入和政策導向，圍繞主導產業、重大基礎設施和教體、科技等領域，做好項目儲備與申報，積極爭取政策資金支持。二是重點圍繞開發區冀城產業園產業發展規劃,招強引優，支持新興產業做大做強。三是創新財政資金投入方式，通過設立產業引導基金、風險補償基金等方式，放大財政資金倍數效應。全力服務實體經濟發展。四是優化企業上市環境，強化政策引導作用，加強重點企業跟蹤服務和持續督導。五是充分利用政策工具，發揮財政資金引導和撬動作用，持續跟進PPP項目申報，促進開發區重點項目建設。六是最大限度發揮擔保平臺作用，拓寬企業融資渠道，進一步緩解小微企業融資難題。七是繼續落實各項減稅降費政策，減輕企業負擔。

（二）多措并舉抓征管，著力聚財源。強化收入組織協調和調度，進一步創新財稅征管模式，一是加強預期管理。積極組織收入。準確把握財稅收入變化趨勢，定期召開財稅庫聯席會議，加大收入調度力度，保證收入有序入庫。二是推進治稅體系建設。強化稅源監管，密切關注重點項目、重點工程建設，跟蹤監測重點行業、重點企業，督促稅收及時足額入庫。推進房地產稅收清理，堵塞稅收漏洞。三是繼續強化以票管收、票款分離、規范繳庫、落實收入等措施，確保應繳盡繳。加大對國有資本經營收益等非稅收入的征繳力度，

（三）扎實穩妥推改革，著力促規范。深入推進部門預算改革，加強支出標準體系建設，完善項目庫管理，強化項目預算審核機制，嚴格控制預算調整事項，年度預算執行中除救災等應急支出以及重大政策外，原則上不再追加預算。扎實推進預決算公開，擴大公開范圍，提高公開質量；健全以結果導向配置公共資源的績效管理機制，推進績效預算管理改革，著力將績效管理范圍覆蓋所有財政資金，實現績效管理與預算編制、執行、監督有機融合；強化政府性債務管控，規范舉債融資行為，有序化解存量債務，建立防范債務風險基金，上線地方債務信息管理系統，實現動態監控化解和償債指標預警，落實防控責任要求。加強政府債務歸口管理，對落實責任事項不力違法違規舉債或擔保、違規使用債務資金等行為，發生債務風險事件的，實行終身問責；加大財政資金統籌力度，對結余資金及連續兩年未用完的結轉資金按規定收回統籌使用，對預算執行進度緩慢或預計年內難以執行的項目，及時調整資金用途，避免形成新的資金沉淀；按照統一要求逐步推進開發區國有融資平臺市場化轉型，提高運營能力，確保公司良性健康發展。

（四）依法依規強監督，著力提績效。加強法治財政建設，嚴格依法行政、依法理財，深入貫徹實施《預算法》《會計法》等法律法規，維護財經紀律。加快全面規范、公開透明的現代預算制度建設，完善預算管理機制和控制方式，深入實施行政事業單位內控規范；強化資金績效管理，促進績效管理與預算編制深度融合，強化績效評價，注重結果應用；實現財政項目管理信息化，財政資金投入的項目全部進入項目庫系統中，做到程序更規范、責任更明確，全面提高財政現代化管理水平和理財能力；同時加強財政監督檢查，全面構建財政資金監管新機制，確保財政資金使用規范、高效、安全。

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