受經開區管委會委托，現將天水經濟技術開發區2020年財政預算執行情況和2021年財政預算草案報告如下。

一、2020年財政預算執行情況

2020年，經開區財政堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，全面落實習近平總書記對甘肅重要講話和指示精神，堅決執行市七屆人大五次會議關于預算的決議，在經開區黨工委的領導下，面對新冠肺炎疫情嚴重沖擊，堅持穩中求進工作總基調，牢固樹立過緊日子思想，落實“六穩”“六保”和高質量發展工作要求，迎難而上，主動擔當，積極作為，持續強化財政預算執行管理和調控，較好地完成了年初確定的財政收支目標，保障和促進了經開區經濟和社會事業平穩健康發展。

經開區大口徑財政收入完成82530萬元，占年初預算82527萬元的100%，較上年同期下降8.8%。其中：稅務部門完成33074萬元，占年初預算39057萬元的84.7%，較上年同期下降6.4%；財政部門完成49456萬元，占年初預算43470萬元的113.8%，較上年同期下降10.5%。一般公共預算收入完成46559萬元，占年初預算45497萬元的102.3%，超收1062萬元，較上年同期增長8.5%。政府性基金收入完成22861萬元，占年初預算17529萬元的130.4%，較上年同期下降24.9%。

財政支出完成105966萬元，占變動預算111170萬元的95.3%，較上年同期增長34.8%。其中：一般公共預算支出57578萬元，占調整預算59118萬元的97.4%，較上年同期增長11.5%；政府性基金支出48388萬元，占調整預算52052萬元的93%，較上年同期增長79.2%。

二、2020年重點工作

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年，財政部門認真貫徹落實《中華人民共和國預算法》，堅持穩中求進工作總基調，聚焦“十三五”收官目標、聚焦“六穩”工作、聚焦“六保”任務，堅持高質量發展工作要求，持續深化財稅體制改革，強化預算績效管理，財政保障能力和管理水平得到不斷提升，有效推動經濟社會發展。

   （一）強化措施、統籌推進，抓好財政收支預算執行

在實施大規模減稅降費政策的大環境下，財政部門強化財稅庫銀聯合抓收入機制，堅持月度分析通報制度，針對財政增收存在的痛點和隱憂，召開財政收支執行分析會，加強與執收單位的溝通協調，狠抓依法征管，確保應收盡收，大口徑財政收入、一般公共預算收入完成了年初既定的目標任務；緊盯省、市政策投向變化，創新工作思路和方法，全力爭取上級資金支持，全年共落實上級各類轉移支付補助資金2.9億元。加強源頭管控，嚴格落實“過緊日子”的政策措施，高度重視財政支出進度和效益，強化分析、考核和通報，嚴格落實月度支出任務，加快預算指標下達和清算，特別是采取預撥等相對積極的調控措施，確保了重大基礎設施建設等重點項目支出需求，提高支出有效性和均衡性。

   （二）盡力而為、量力而行，做好財政支出保障

切實提高財政資金的供給質量，深化供給側結構性改革，助推經開區經濟結構調整優化和產業轉型升級。安排資金5000萬元，支持和保障了園區基礎設施建設。為推動傳統產業轉型升級和戰略新興產業發展壯大，促進中小微企業高質量發展，努力扶持企業創業創新，安排打造特色載體推動中小企業創新創業升級補助資金2100萬元，科技創新及研究與開發專項資金1816萬元，各類企業扶持補助2.2億元，支持和引導中小企業做優做精做強，努力培育新的經濟增長點。在緊緊圍繞和服務建設大局的同時，為進一步創新融資模式，注入經開區中小企業創業創新基金2000萬元，不斷拓寬企業融資渠道。全力保障開發區環境衛生改善和綠化養護，安排專項資金400萬元推進園區綠化養護、環境衛生改善，較好提升開發區形象。有力保障污染防治攻堅，統籌資金80萬元，支持開發區周邊環境整治。積極推進企業復工復產。全面落實中央、省、市、經開區應對疫情支持中小企業共渡難關的政策措施，配合相關部門嚴格審核，與市財政局銜接溝通，采取預撥方式，撥付企業疫情期間貼息資金140萬元，企業購置設備補助196萬元，外貿出口補貼200萬元，招商引資補貼100萬元，共計636萬元。

   （三）創新引領、協同高效，深入推進財稅體制改革

立足建設現代財政制度，以深入開展 “財政精細化管理年”活動為抓手，細化工作舉措，加強督導檢查，扎實推進預算管理、稅制改革。深入推進預算管理改革，貫徹落實“全面規范透明、標準科學、約束有力”的要求，進一步完善政府預算管理，加大預算統籌改革力度，健全定員定額標準，充分盤活財政存量，健全完善政府性債務管理制度體系，規范預決算公開，嚴格控制預算執行中的調整調劑事項。支持推動稅制改革，進一步加強財稅聯動，深入貫徹落實增值稅降低稅率、統一標準、留抵退稅等三項重大改革措施，積極推進企業所得稅改革，做好全面實施綜合與分類相結合的個人所得稅制度的各項工作。嚴格落實國家減稅降費政策，全面清理規范涉企收費、繼續落實階段性降低社保費率政策，全年為各類企業減稅降費約5000萬元，有效激發市場主體活力。

   （四）聚焦問題、精準發力，不斷強化財政管理監督

加強預算績效評價力度，拓展重點專項支出績效評價工作廣度和深度，努力構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。將績效目標作為預算安排的前提條件，績效評價結果直接與次年預算安排關聯；持續擴寬財政重點項目績效評價的范圍。進一步擴大財政投資項目評審范圍，提高資金投放精準度。積極開展對企業撥付的省市專項資金和會計信息質量的監督檢查，糾正了6起違反財務管理制度和財經紀律的行為。

2020年，經開區財政平穩運行，各項管理改革取得了一定的成效。同時，我們也清醒的認識到，受經濟下行和減稅降費政策的影響，財政收入增速緩慢，財力總量持續增長的壓力逐年加大，部分剛性支出有增無減，在經濟發展領域和基礎設施建設等領域補齊短板的投入需求增長較快，財政保障的難度越來越大，收支矛盾較為突出。一些項目前期工作薄弱，績效管理未全覆蓋，支出進度不均衡，財政支出效益不高等問題不同程度存在。對這些問題，我們將高度重視，積極采取措施，認真加以解決。

三、2021年財政預算草案

（一）預算編制指導思想

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神以及中央、省、市經濟工作會議精神，全面落實中央、省、市重大戰略決策和經開區重點工作部署，堅持穩中求進的工作總基調，立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，以推動高質量發展為主題，深入實施積極有效的財政政策，在大力減稅降費、實質性降低企業負擔的基礎上依法征管，確保財政收入應收盡收，進一步優化財政支出結構，牢固樹立“過緊日子”的思想，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，著重做好財政收支的“緊平衡”、政府債務的“防風險”、財政管理的“強績效”、財政監督的“嚴約束”，持續深化財稅體制改革，全面實施預算績效管理，提高財政資金使用效益，促進經開區經濟社會持續健康發展。

（二）預算編制基本思路和重點支出政策

1.基本思路

收入預算安排堅持“實事求是、積極穩妥、不留缺口”的原則，圍繞減稅降費形成的政策性短收，制定周密細致的管控措施，確保實現預期收入目標。積極爭取上級轉移支付，增加財政保基本促發展的能力。政府性基金結轉規模控制在當年收入的30%以內，超過部分補充預算穩定調節基金。

支出預算安排堅持“統籌兼顧、突出重點、量力而行”的原則，強化“零基預算”理念，優先安排“三保”支出，嚴格控制和壓減一般性支出，整合資金、盤活存量，集中財力辦大事，確保經開區重大項目和重點工作得到有效保障。

   2.落實“過緊日子”，集中財力保證重點支出

一是保運轉支出。包括在編人員工資、國家及地方性津補貼、獎勵工資、取暖費、目標責任獎、職工基本養老保險配套、住房公積金及醫保配套等；辦公經費實行定員定額，按人均每年6600元計算；業務經費（包括管委會各單位及經開區小學、幼兒園、財政局、政務服務中心業務經費，東十里、二十鋪工業園業務經費；公安、環保、審計、執法、招商等部門業務經費），消防站維持支出、稅收事務支出等。二是保重點支出。包括麥社公路及下曲工業園段項目、下曲生活服務區排洪渠建設項目、渭河生態治理工程、三陽川新區土地征用及基礎設施建設、社棠北片區開發建設。三是保發展支出。包括購買社會審計服務經費、環境監測經費、化解政府債務、工業跨越式發展獎勵、財政投資項目評審費、績效評價工作經費、重大招商引資項目扶持、社棠工業園綠化帶外包養護及綠化補植補栽工程等。

（三）財政收支預算草案

1.2021年財政收入預算

經開區大口徑財政收入計劃為58651萬元，同口徑降幅1.34%。一般預算收入24650萬元，同口徑增幅為5%；基金預算收入為18347萬元，降幅為19.7%。

分部門情況為：稅務部門稅收計劃完成37992萬元，較上年增長14.9%；財政部門計劃完成20659萬元，較上年下降21.7%。

2.2021年財力情況

經開區一般公共預算收入為24650萬元，加市級補助及結算補助1673萬元、提前下達專項44萬元、上年結轉1252萬元、動用預算穩定調節基金1062萬元，減去援建舟曲及稅務補助基數上解537萬元，本級財力為28144萬元。政府性基金收入18347萬元，加上年結轉2864萬元，本級財力為21211萬元。

3.2021年支出預算

2021年經開區財政支出預算安排49355萬元，其中一般公共預算本級支出28144萬元，政府性基金本級支出21211萬元。

四、2021年財政重點工作

2021年是 “十四五”規劃開局之年，經開區財政將堅持穩中求進的總基調，落實新發展理念，加快現代財政制度建設步伐，全面貫徹經開區黨工委、管委會“改革、規范、落實、高效”八字總要求，圍繞“十大工作任務”，積極組織收入，著力保障重點支出，努力實現財政收支預期目標。

     （一）開源節流，確保增收節支

面對宏觀形勢復雜多變、經濟下行壓力加大等影響，經開區財政部門將迎難而上，確保收入質量和支出效能穩步提升。在收入征管上，增強收入質量，搶抓后疫情時代發展機遇，持續優化營商環境，加快發展總部經濟，優先扶持園區實體經濟發展，著力挖掘新的經濟增長點。二是將質量要求貫穿于收入組織全過程。全面落實減稅降費各項政策，夯實財源。積極盤活存量資金，盡最大可能增加可用財力。在支出管理上，進一步細化預算管理，提高預算編制的精準度和到位率。貫徹政府“過緊日子”要求，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經費支出，將有限的財力用于重點領域和關鍵環節。強化支出預算執行管理，加快預算批復下達，提高資金使用效率。

     （二）強化預算執行管控，保障重大戰略落實

一是全面落實預算法，進一步強化預算約束，規范政府收支行為。深化預算管理制度改革，運用零基預算理念，打破支出固化格局，提高預算編制科學性和準確性。依法依規組織財政收入，嚴格執行年初預算，迅速下達預算資金，嚴控預算調劑追加事項。強化預算執行動態監控，完善國庫集中支付資金，切實加強預算執行和財政資金安全管理。大力盤活財政存量資金，按規定及時收回沉淀資金，用于其他亟需資金支持的領域。嚴格執行預決算公開規定，推動預決算公開規范化、常態化、制度化，提高財政透明度，主動接受各方面監督。二是推動企業創新發展，督促入園企業落實投資協議，對建設進度緩慢、不按時開工、長期未能達產達標或無經濟效益的企業采取果斷措施予以清退，力爭培植更多更強的區域經濟支撐點和稅收增長點；加大對閑置、低效用地的處置力度，建立和完善項目用地退出機制，推進存量建設用地二次開發，建立僵尸企業土地收儲機制，確保承接產業轉移需要。三是堅持“一區多園”思路，結合目前發展實際，做好社棠北片區、三陽川新區等項目建設前期工作，加快拓展新興財源；安排企業貸款擔保風險補償基金，助力經開區企業做大做強；繼續落實企業扶持、獎勵；持續跟進中央預算內、政府專項債券、PPP項目申報，向上爭取更多的建設及項目資金，為經開區建設發展提供資金保證。

     （三）全面實施預算績效管理，提升財政績效管理水平

加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，提升預算管理水平和政策實施效果。健全權責對等、激勵相容的預算績效管理機制，完善績效管理制度、績效指標和標準體系，研究開展成本效益分析，為優化預算編制提供依據。探索部門整體支出績效管理，對新出臺重大政策、支出項目開展事前績效評估，加強績效目標審核，提升績效目標約束力，做好績效運行監控。扎實開展重點績效評價工作，推動績效評價提質擴圍，提高評價質量和可信度。強化結果應用，建立完善評價結果與預算調整、改進管理、完善政策掛鉤機制，做到花錢必問效，無效必問責，低效多壓減、有效多安排。大力推動績效信息公開，積極引導和規范第三方機構參與績效評價。

     （四）進一步強化監控,著力防范和化解政府債務風險

一是貫徹落實中央、省、市關于管控和化解地方政府性債務要求。按程序將債務收支納入預算管理，將地方政府隱性債務還本付息資金列入預算，強化預算約束。二是防范化解政府債務風險。嚴格落實化債計劃，采取有力措施化解存量債務特別是隱性債務。堅決遏制隱性債務增量，嚴禁違法違規舉債融資行為。三是注重加強風險監測預警。強化全口徑債務動態監測管理，健全地方政府債務風險評估和預警機制，積極穩妥防范化解債務風險。

2021年是中國共產黨建黨100周年，是“十四五”規劃以及全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的開局之年，做好2021年財政工作任務艱巨、責任重大、使命光榮。我們將在經開區黨工委的堅強領導下，努力做好財政各項工作，確保“十四五”開好局、邁好步，為經開區高質量發展作出新的更大的貢獻！    

附件 1：2021年政府預算公開

2021政府預算公開 .xls

 附件一.xls

附件 2：2021年三公經費說明    

附件 3：2021年開發區政府性債務情況說明

附件 4：2021年專項資金清單