前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳 關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

一、部門職責

經開區財政局主要職責為：綜合管理經開區財政收支和財政改革；負責國家財政、財務、會計等有關財經法律法規在經開區的貫徹執行，指導企業財務工作，配合有關部門組織經開區財會人員的培訓；負責編制經開區財政預決算，年度預算執行，預算調整，并報市財政局備案；負責經開區建設資金與專項資金的籌集，并對其使用進行管理，監督和考評；負責經開區財政資金與專項資金的籌集、調撥、跟蹤分析財政預算執行情況，提出增收節支和平衡財政收支的政策措施和建議；負責經開區經營性國有資產管理和政府采購工作；負責協調與市區財政部門的關系，做好財政收入按比例分配工作；配合相關部門做好財政審計工作；做好與金融、稅務部門的聯系協調，為經開區企業融資貸款搞好服務。

二、機構設置情況

經開區財政局人員編制12人，是天水經濟技術開發區管委會的下屬單位。目前有工作人員10名,退休人員1人。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2024年部門（單位）收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

2024年部門收支總預算267.92萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預算

2024年收入預算267.92萬元（詳見部門預算公開表1,2）。包括：

一般公共預算收入267.92萬元，占100%；

（二）支出預算

2024年支出預算267.92萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：基本支出167.92萬元，占62.68%；項目支出100萬元，占37.32%；上年無結轉。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算當年支出267.92萬元，包括：一般公共服務支出233.92萬元、社會保障和就業支出14.40萬元、醫療衛生及計劃生育支出7.60萬元、住房保障支出12.00萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預算公開表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出167.92萬元，比2023年預算減少37.35萬元，下降18.2%，下降的主要原因是根據2023年預算執行情況和定員定額標準確定。

其中：人員經費支出149.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費支出18.36萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

（二）項目支出

2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算100萬元，比2023年預算減少215萬元，下降68.25%，減少的主要原因是我局財政信息化建設改革工作基本完成，2024年財政支出績效評價、委托業務費以及財政專項資金第三方評審等項目減少。

（三）支出功能分類說明

1.一般公共服務 財政事務 行政運行2024年預算數為133.92萬元，比2023年預算減少34.1萬元，主要原因是根據2023年預算執行情況和定員定額標準確定。

2.一般公共服務 財政事務 信息化建設2024年預算數為50萬元，與2023年持平。

3.一般公共服務 財政事務 財政委托業務支出2024年預算數為50萬元，比2023年預算減少210萬元，主要原因是根據業務需要2024年未安排績效評價經費、減少預算評審委托業務費。

4.社會保障和就業支出 行政事業單位養老支出 機關事業單位基本養老保險繳費支出2024年預算數為14萬元，比2023年預算增加2萬元，主要原因是2024年個人養老核定基數增加。

5.社會保障和就業支出 其他社會保障和就業支出 其他社會保障和就業支出2024年預算數為0.4萬元，比2023年預算減少1.3萬元，主要原因是人員退休，

6.衛生健康支出 行政事業單位醫療 行政單位醫療2024年預算數為5.8萬元，比2023年預算增加0.75萬元，主要原因是2024年個人醫保核定基數增加

7.衛生健康支出 行政事業單位醫療 公務員醫療補助2024年預算數為1.8萬元，比2023年預算增加0.2萬元，主要原因是2024年個人醫保核定基數增加。

8.住房保障支出 住房保障支出 住房公積金2024年預算數為12萬元，比2023年預算減少6萬元，主要原因是根據2023年預算執行情況和定員定額標準確定。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

2024年及上一年度我單位均無“三公”經費預算。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

機關運行經費8.16萬元，較2023年預算減少1.44萬元，下降15%，下降的主要原因是……。

七、政府采購安排情況

2024年，我局無部門政府采購預算。

八、國有資產占用情況

2024年我局無國有資產占用情況。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年我局未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

我局2024年無非稅收入。

（三）重點項目情況

2024年我局年初預算未安排重點項目。

（四）部門管理轉移支付情況

2024年，我局部門管理轉移支付未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

（五）國有資本經營預算支出情況

我局2024年國有資本經營預算未安排，國有資本經營預算支出情況表為空表。

十、預算績效管理情況

（一）2023年預算績效管理工作情況。

按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標1個，按規定隨年度預算一并公開項目1個，為財政信息化建設。

2.績效運行監控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目0個。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目0個。開展1-9月績效運行監控項目0個。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目0個。“雙監控”發現存在的問題和主要原因：無。績效運行監控在部門內部通報整改情況：無。

3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共1個，其中，項目支出1個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：績效自評結果已同步報送財政，2023年部門決算還未到公開階段。

4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2024年度增加（減少）部門預算項目0個。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

（二）2024年績效目標編制情況

2024年，納入部門預算績效目標管理的項目0個。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

天水經濟技術開發區財政局

2024年01月19日

附件: 1.天水經濟技術開發區財政局2024年部門預算公開表

2. 天水經濟技術開發區財政局2024年整體支出績效目標

3. 天水經濟技術開發區財政局2024年項目支出績效目標