天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財政局

2023年部門預(yù)算公開說明

按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》、《天水市市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2023年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

經(jīng)開區(qū)財政局主要職責(zé)為：綜合管理經(jīng)開區(qū)財政收支和財政改革；負(fù)責(zé)國家財政、財務(wù)、會計等有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)在經(jīng)開區(qū)的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)企業(yè)財務(wù)工作，配合有關(guān)部門組織經(jīng)開區(qū)財會人員的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)編制經(jīng)開區(qū)財政預(yù)決算，年度預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算調(diào)整，并報市財政局備案；負(fù)責(zé)經(jīng)開區(qū)建設(shè)資金與專項資金的籌集，并對其使用進(jìn)行管理，監(jiān)督和考評；負(fù)責(zé)經(jīng)開區(qū)財政資金與專項資金的籌集、調(diào)撥、跟蹤分析財政預(yù)算執(zhí)行情況，提出增收節(jié)支和平衡財政收支的政策措施和建議；負(fù)責(zé)經(jīng)開區(qū)經(jīng)營性國有資產(chǎn)管理和政府采購工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與市區(qū)財政部門的關(guān)系，做好財政收入按比例分配工作；配合相關(guān)部門做好財政審計工作；做好與金融、稅務(wù)部門的聯(lián)系協(xié)調(diào)，為經(jīng)開區(qū)企業(yè)融資貸款搞好服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

經(jīng)開區(qū)財政局人員編制12人，是天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會的下屬單位。目前有工作人員10名,退休人員1人。

三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

（一）全年收入  

 2023年收入預(yù)算520萬元，比2022年639萬元減少119萬元，下降22.9%。其中：一般公共預(yù)算撥款520萬元,比2022年639萬元減少119萬元，減少的原因是2022年我局財政信息化建設(shè)改革工作基本完成，財政規(guī)范化管理、財政支出績效評價以及財政專項資金第三方評審等項目減少;無上年結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）全年支出

2023年支出預(yù)算520萬元，比2022年639萬元減少119萬元，下降22.9%。減少的原因是2022年我局財政信息化建設(shè)改革工作基本完成，財政規(guī)范化管理、財政支出績效評價以及財政專項資金第三方評審等項目減少。

2. 基本支出

2023年基本支出205萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)186萬元，公用經(jīng)費(fèi)19萬元。比2022年預(yù)算減少34萬元，下降16.6%，下降的主要原因是我單位2023年人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2023年項目支出315萬元，比2022年預(yù)算減少85萬元，下降27.9%，下降的主要原因是2022年我局財政信息化建設(shè)改革工作基本完成，財政規(guī)范化管理、財政支出績效評價以及財政專項資金第三方評審等項目減少。

（2）項目分類分級情況

2023年項目支出315萬元，其中：財政信息化建設(shè)項目50萬元，財政會計監(jiān)督檢查項目10萬元，財政支出績效評價項目100萬元，財政專項資金第三方評審項目150萬元，政府采購5萬元。。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

1、一般公共服務(wù)478萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出17萬元，

3、衛(wèi)生健康支出7萬元；

4、住房保障支出18萬元。

（四）非稅收入

無非稅收入預(yù)算：2023年我局無非稅收入。

 (五)政府性基金預(yù)算支出

2023年我局無政府性基金預(yù)算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財政撥款情況

（一）2023年及上一年度我局均無因公出國（境）費(fèi)用。

（二）2023年及上一年度我局均無公務(wù)接待費(fèi)。

（三）2023年及上一年度我局均無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

• 2023年及上一年度我局均無培訓(xùn)費(fèi)。

（五）2023年及上一年度我局均無會議費(fèi)。

• 機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)9.6萬元，比2022年預(yù)算增加1.6萬元，增長20%，資金的主要原因是2023年我局通過甘肅省公務(wù)員考試新招考工作人員1人。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2023年我局政府采購預(yù)算為5萬元。采購項目為辦公設(shè)備，預(yù)算金額5萬元，采購方式：政府集中采購。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

2023年我局無國有資產(chǎn)占用情況。

（三）部門績效評價進(jìn)展情況

2023年預(yù)算中實(shí)行績效目標(biāo)管理的項目1個，為財政信息化建設(shè)。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

附件：1.天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財政局2023年部門預(yù)算公開表

2.天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財政局2023年整體支出績效目標(biāo)申報表

3.天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財政局2023年項目績效目標(biāo)申報表