目錄

一、單位基本情況……………………………………………… 1

（一）單位職責(zé)…………………………………………………2

（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置……………………………………………3

二、單位2022年度部門(mén)決算表…………………………………4

(一)收入支出決算總表…………………………………………5

(二)收入決算表…………………………………………………6

(三)支出決算表…………………………………………………7

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表………………………………8

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………9

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表…………………10

(七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………11

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表………………12

(九)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表……… …………13

三、2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明………………………………14

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明……………………………15

（二）收入決算情況說(shuō)明………………………………………16

（三）支出決算情況說(shuō)明………………………………………17

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明…………………18

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明……………19

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明………20

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明…21

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明……………22

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明………………23

（十）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明…………………………………………24

（十一）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明…………………………………25

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明……………………………26

2、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明…………………………………27

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明…………………………………28

四、名詞解釋   …………………………………………………29

一、開(kāi)發(fā)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心基本情況

（一）單位職責(zé)

天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)服務(wù)中心成立于2009年4月27日，2016年5月18日天水市編委批復(fù)文件（天機(jī)編批字〔2016〕7號(hào)）將天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)服務(wù)中心更名為天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心，并核增全額撥款事業(yè)編制3名，政務(wù)服務(wù)中心主要職能為負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)管轄范圍建設(shè)工程招投標(biāo)管理工作；公共資源交易工作（含建設(shè)、土地、政府采購(gòu)等）；負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)房屋和市政工程質(zhì)量和安全管理工作；負(fù)責(zé)政務(wù)大廳的管理工作。

（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

政務(wù)服務(wù)中心核增后編制為8人，2022年底實(shí)際人數(shù)為6人,因業(yè)務(wù)需要，聘用專(zhuān)業(yè)人員5名，保潔人員1名，政務(wù)大廳保安人員1名。根據(jù)政務(wù)服務(wù)中心工作需要分別調(diào)入各類(lèi)專(zhuān)業(yè)干部以充實(shí)開(kāi)發(fā)區(qū)干部隊(duì)伍，為開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)服務(wù)。

二、開(kāi)發(fā)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2021年度部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附件）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

(九)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總表

單位2021年撥入經(jīng)費(fèi)為3,100,064.29元，2021年支出為3,086,908.74元，對(duì)比上年收入與支出分別增加25.45%、7.51%，增加原因?yàn)?021年增加了政府采購(gòu)項(xiàng)目——經(jīng)開(kāi)區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳系統(tǒng)建設(shè)，金額為91.2萬(wàn)元，已在2021年列支。

（二）收入決算情況說(shuō)明。

2021年度，收入總計(jì)為308.45萬(wàn)元，其中：

1.財(cái)政撥款收入308.45萬(wàn)元，為財(cái)政撥款資金。較2020年度決算數(shù)增加61.33萬(wàn)元，增加25.45%，增加原因?yàn)?021年增加了政府采購(gòu)項(xiàng)目——經(jīng)開(kāi)區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳系統(tǒng)建設(shè)，金額為91.2萬(wàn)元，已在2021年列支。

2.無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入。

3.無(wú)事業(yè)收入。

4.無(wú)其他收入

5.無(wú)事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額。

6.無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

（三）支出決算情況說(shuō)明。

2021年度，開(kāi)發(fā)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心支出為308.69萬(wàn)元。其中：

基本支出215.7萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)增加61.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.52%；項(xiàng)目支出93萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)增加49.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)114.68%。支出增加原因?yàn)?021年增加了政府采購(gòu)項(xiàng)目——經(jīng)開(kāi)區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳系統(tǒng)建設(shè)，金額為91.2萬(wàn)元，費(fèi)用已在2021年列支。

（四）財(cái)政撥款收入決算總體情況說(shuō)明

2021年度，開(kāi)發(fā)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心財(cái)政撥款收入總計(jì)308.45萬(wàn)元，相比2020年度決算數(shù)增加61.33元，增加25.45%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入308.45萬(wàn)元，2020年度決算數(shù)增加61.33萬(wàn)元，增加25.45%，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.2021年度，開(kāi)發(fā)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)308.69萬(wàn)元，與上年相比增加59.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%；完成年初預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出9.83萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出5.09萬(wàn)元,住房保障支出7.92萬(wàn)元。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出285.85萬(wàn)元，主要用于一般行政管理事務(wù)支出及其他城鄉(xiāng)管理事務(wù)支出。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

開(kāi)發(fā)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出215.7萬(wàn)元，其中：一般行政管理事務(wù)支出104.9萬(wàn)元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出87.95萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出9.83萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出5.09萬(wàn)元，住房保障支出7.92萬(wàn)元。

1.人員經(jīng)費(fèi)128.67萬(wàn)元，主要包括：基本工資22.01萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼20.2萬(wàn)元、獎(jiǎng)金2.33萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.34萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0元、績(jī)效工資0萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.2萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)1.71萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.44萬(wàn)元， 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.95萬(wàn)元、其他工資福利支出26.08萬(wàn)元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助0元、醫(yī)療費(fèi)0元、獎(jiǎng)勵(lì)金0元、住房公積金15.4萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼0元、購(gòu)房補(bǔ)貼0元、采暖補(bǔ)貼0元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19萬(wàn)元。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)87.02萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)7.58萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.02萬(wàn)元、水費(fèi)0.4萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、取暖費(fèi)4.47萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2.73萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)4.01萬(wàn)元、租賃費(fèi)35.97萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)17.15萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2.46萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出11.24萬(wàn)元。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出中93萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置1.8萬(wàn)元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新91.2萬(wàn)元，為經(jīng)開(kāi)區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳系統(tǒng)建設(shè)。

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年無(wú)“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（十）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì) 2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目共有2個(gè)，經(jīng)開(kāi)區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳系統(tǒng)建設(shè)及政務(wù)服務(wù)中心辦公設(shè)備采購(gòu)采購(gòu)，金額為93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的58.13%。

2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

經(jīng)開(kāi)區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳系統(tǒng)建設(shè)及政務(wù)服務(wù)中心辦公設(shè)備采購(gòu)采購(gòu)績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，全年預(yù)算數(shù)為160萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為91.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的57%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成了經(jīng)開(kāi)區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳系統(tǒng)建設(shè)、政務(wù)服務(wù)中心辦公設(shè)備采購(gòu)。績(jī)效自評(píng)綜述，發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：績(jī)效自評(píng)工作還不夠規(guī)范。

下一步改進(jìn)措施：按照新《預(yù)算法》要求，強(qiáng)化預(yù)算編制的統(tǒng)籌管理，按照“程序規(guī)范、方法科學(xué)、編制及時(shí)、內(nèi)容完整、項(xiàng)目細(xì)化、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確”的原則，認(rèn)真編制財(cái)政收支預(yù)算，建立完善財(cái)政預(yù)算跨年度平衡機(jī)制，繼續(xù)盤(pán)活財(cái)政存量資金，推進(jìn)政府預(yù)算體系的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)績(jī)效管理。推進(jìn)預(yù)算編制、執(zhí)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及財(cái)政資金統(tǒng)籌使用。

3.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

對(duì)經(jīng)開(kāi)區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為良。

（十一）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

2.政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)辦公設(shè)備支出1.8萬(wàn)元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新91.2萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)無(wú)車(chē)，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2套。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指由紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)負(fù)擔(dān)的派駐各部門(mén)和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車(chē)支出及公務(wù)用車(chē)使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1:2021年度經(jīng)開(kāi)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心部門(mén)決算公開(kāi)表

附件2:2021年度經(jīng)開(kāi)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心績(jī)效自評(píng)表

                               2022年10月12日