目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)服務(wù)中心成立于2009年4月27日，2016年5月18日天水市編委批復(fù)文件（天機(jī)編批字〔2016〕7號(hào)）將天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)服務(wù)中心更名為天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心，并核增全額撥款事業(yè)編制3名，政務(wù)服務(wù)中心主要職能為負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)管轄范圍建設(shè)工程招投標(biāo)管理工作；公共資源交易工作（含建設(shè)、土地、政府采購(gòu)等）；負(fù)責(zé)政務(wù)大廳的管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

政務(wù)服務(wù)中心核增后編制為8人，2022年底實(shí)際人數(shù)為6人,因業(yè)務(wù)需要，聘用專(zhuān)業(yè)人員6名，保潔人員1名，政務(wù)大廳保安人員1名。根據(jù)政務(wù)服務(wù)中心工作需要分別調(diào)入各類(lèi)專(zhuān)業(yè)干部以充實(shí)開(kāi)發(fā)區(qū)干部隊(duì)伍，為開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)服務(wù)。

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表（見(jiàn)附件）

二、收入決算表（見(jiàn)附件）

三、支出決算表（見(jiàn)附件）（見(jiàn)附件）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)附件）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附件）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（見(jiàn)附件）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附件）

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附件）

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見(jiàn)附件）

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為242.22萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少66.47萬(wàn)元,下降21.53%,主要原因?yàn)?/span>2022年度項(xiàng)目支出減少63.9萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)242.22萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入242.22萬(wàn)元,占100.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)242.22萬(wàn)元,其中：基本支出213.13萬(wàn)元,占87.99%；項(xiàng)目支出29.09萬(wàn)元,占12.01%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為242.22萬(wàn)元。與上年相比,各減少66.47萬(wàn)元,下降21.53%。主要原因?yàn)?/span>2022年度項(xiàng)目支出減少63.9萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出242.22萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少66.47萬(wàn)元,下降21.53%。主要原因?yàn)?/span>2022年度項(xiàng)目支出減少63.9萬(wàn)元。

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為222.80萬(wàn)元,支出決算為222.80萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為7.77萬(wàn)元,支出決算為7.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為4.12萬(wàn)元,支出決算為4.12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為7.53萬(wàn)元,支出決算為7.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出213.13萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)132.59萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.04%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)正常晉升支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)， 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)80.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少6.48萬(wàn)元,下降7.45%,主要原因是2022年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。本年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)29.09萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出29.09萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)1輛,其他用車(chē)主要是用于本單位辦公用車(chē)。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年5月增加公務(wù)用車(chē)1輛，金額為29.09元，用途為本單位辦公用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)截止2022年年末為3.75元。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出為32.84萬(wàn)元。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為32.84萬(wàn)元,支出決算為32.84萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加32.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)主要原因是2022年增加公務(wù)用車(chē)1輛，用途為本單位辦公用車(chē)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為32.84萬(wàn)元,支出決算為32.84萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加32.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)主要原因是2022年增加公務(wù)用車(chē)1輛，用途為本單位辦公用車(chē)。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為29.09萬(wàn)元,支出決算為29.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加29.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)主要原因是2022年5月增加公務(wù)用車(chē)1輛，用途為本單位辦公用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為3.75萬(wàn)元,支出決算為3.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)主要原因是2022年增加公務(wù)用車(chē)1輛，用途為本單位辦公用車(chē)。

公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置1輛,公務(wù)用車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金120萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的56.31%。組織對(duì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及公共資源交易平臺(tái)采購(gòu)，2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出120萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

我部門(mén)在2022年度部門(mén)決算中反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及公共資源交易平臺(tái)采購(gòu)2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及公共資源交易平臺(tái)采購(gòu)自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為120萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為29.09萬(wàn)元,完成預(yù)算的24.24%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成，發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因是尚不具備平臺(tái)建設(shè)條件故未完成公共資源交易平臺(tái)采購(gòu)項(xiàng)目。下一步改進(jìn)措施：一是認(rèn)真編制年初財(cái)政收支預(yù)算，建立完善財(cái)政預(yù)算跨年度平衡機(jī)制；二是推進(jìn)預(yù)算編制、執(zhí)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及財(cái)政資金統(tǒng)籌使用。

（三）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位2022年項(xiàng)目支出為公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及公共資源交易平臺(tái)采購(gòu)，已完成公務(wù)用車(chē)購(gòu)置29.09萬(wàn)元，未完成公共資源交易平臺(tái)采購(gòu)，原因?yàn)樯胁痪邆淦脚_(tái)建設(shè)條件，績(jī)效目標(biāo)完成率50%。績(jī)效自評(píng)綜述，發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：績(jī)效自評(píng)工作還不夠規(guī)范。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。