目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局主要職責(zé)為：1、綜合管理開發(fā)區(qū)財(cái)政收支和財(cái)政改革。2、負(fù)責(zé)國(guó)家財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)在開發(fā)區(qū)的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)企業(yè)財(cái)務(wù)工作，配合有關(guān)部門組織開發(fā)區(qū)財(cái)會(huì)人員的培訓(xùn)。3、負(fù)責(zé)編制開發(fā)區(qū)財(cái)政預(yù)決算，年度預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算調(diào)整，并報(bào)市財(cái)政局備案。4、負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)建設(shè)資金與專項(xiàng)資金的籌集，并對(duì)其使用進(jìn)行管理，監(jiān)督和考評(píng)。5、負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)財(cái)政資金與專項(xiàng)資金的籌集、調(diào)撥、跟蹤分析財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，提出增收節(jié)支和平衡財(cái)政收支的政策措施和建議。6、負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)的管理和政府采購工作。7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與市區(qū)財(cái)政部門的關(guān)系，做好財(cái)政收入按比例分配工作。8、配合相關(guān)部門做好財(cái)政審計(jì)工作。9、做好與金融、稅務(wù)部門的聯(lián)系協(xié)調(diào)，為開發(fā)區(qū)企業(yè)融資貸款搞好服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政局為正科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合科、預(yù)算科、國(guó)庫科三個(gè)科室，是天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)的下屬單位，2015年新加掛了天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)庫集中支付中心牌子。

第二部分2022年度部門決算表（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為305.15萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加70.45萬元,增長(zhǎng)30.02%,主要原因是2022年度財(cái)政局項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)以及信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)305.15萬元,其中：財(cái)政撥款收入305.15萬元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)305.15萬元,其中：基本支出168.51萬元,占55.22%；項(xiàng)目支出136.64萬元,占44.78%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為305.15萬元。與上年相比,各增加70.45萬元,增長(zhǎng)30.02%。主要原因是2022年度財(cái)政局項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)以及信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出305.15萬元,較上年決算數(shù)增加70.45萬元,增長(zhǎng)30.02%。主要原因是2022年度財(cái)政局項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)以及信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加。

主要用于以下幾個(gè)方面：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為270.78萬元,支出決算為270.78萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為14.58萬元,支出決算為14.58萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為5.91萬元,支出決算為5.91萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為13.87萬元,支出決算為13.87萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出168.51萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)153.86萬元,較上年決算數(shù)增加5.37萬元,增長(zhǎng)3.61%,主要原因是社保、養(yǎng)老以及公積金等基數(shù)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)14.65萬元,較上年決算數(shù)減少3.95萬元,下降21.22%,主要原因是壓縮一般性支出，辦公經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、專用材料費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.65萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、專用材料費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少3.95萬元,下降21.24%,主要原因是壓縮一般性支出，辦公經(jīng)費(fèi)減少。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

八、政府采購支出情況說明

我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。較上年決算數(shù)減少0.0萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。較上年決算數(shù)減少0.0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總額的11.47%。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為89.43分。全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為36萬元，完成預(yù)算的75%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況信息化建設(shè)基本完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題：績(jī)效自評(píng)工作還不夠規(guī)范。

下一步改進(jìn)措施：按照新《預(yù)算法》要求，強(qiáng)化預(yù)算編制的統(tǒng)籌管理，按照“程序規(guī)范、方法科學(xué)、編制及時(shí)、內(nèi)容完整、項(xiàng)目細(xì)化、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確”的原則，認(rèn)真編制財(cái)政收支預(yù)算，建立完善財(cái)政預(yù)算跨年度平衡機(jī)制，繼續(xù)盤活財(cái)政存量資金，推進(jìn)政府預(yù)算體系的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加大專項(xiàng)資金、部門項(xiàng)目資金、財(cái)政存量資金、政府債務(wù)資金的統(tǒng)籌使用，強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)績(jī)效管理。推進(jìn)預(yù)算編制、執(zhí)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及財(cái)政資金統(tǒng)籌使用。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。