目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責

天水經濟技術開發區管委會的主要職責是：

1.貫徹落實國家、省、市有關法律法規和政策規定，制定開發區建設和管理的政策制度、辦法、細則，并負責組織實施。

2.組織編制開發區經濟社會發展總體規劃，并納入全市國民經濟社會發展規劃，按審批權限報批后組織實施。

3.根據天水市經濟社會發展總體規劃和城市總體規劃、土地利用規劃，編制開發區土地利用總體規劃和建設規劃，報市政府批準后組織實施。

4.負責開發區內土地的統一開發；規劃、建設、管理、維護開發區內的基礎設施。

5.負責開發區經濟發展、招商引資和協調服務工作。指導、監督區內企業依法經營、照章納稅，并維護其合法權益。管理開發區的進出口業務和對外經濟技術合作。按國家和省市產業政策、投資政策的要求，審批、核準、備案開發區范圍內的投資項目，負責辦理相關手續，并統一辦理需要市上其他部門審批的有關手續。需申報省發改委或國家發改委審批、核準和備案的項目，管委會審核后由市發改委進行上報。

6.負責開發區范圍內征用土地的報批工作和征地補償安置工作；負責開發區內建設用地儲備、招標、拍賣、掛牌出讓的組織實施工作；負責開發區范圍內土地的評估和國有土地使用權的出讓、劃撥工作；組織實施區內地政、地籍管理和土地監察工作；核發統一編號的土地管理相關證書，并向市國土局備案；負責開發區內礦產資源的統一管理。

7.負責編制和實施開發區內修建性詳細規劃、小區規劃和單體規劃；按照市政府審批的規劃，審批區內各項工程的規劃和設計；核發統一編號的“兩證一書”等規劃管理相關證書，并向市規劃局備案。

8.負責開發區內建設工程和房地產管理，組織對建設工程的初步設計審查、施工圖審查、建筑節能審查；負責工程招標、建設工程質量安全監管及工程竣工驗收與備案等；審核頒發開發區內建設工程《拆遷許可證》、《施工許可證》等統一編號的建設管理相關證書，并向市建設局備案；負責房屋權屬登記，頒發房屋登記等相關證書，并向市房管局備案。

9.負責開發區內環境保護工作，進行相關的審核、管理、監督檢查和處理。

10.負責開發區財政預決算、財務管理和審計監督；籌集、調撥、管理開發區建設資金；負責開發區國有資產的運營、監督、管理。

11.負責開發區人事、勞動和社會保障、科技、統計、安全生產、城管等工作。

12.協調工商、國稅、地稅、質量技術監督、公安等部門設立的分支機構、派出機構開展相關業務。協調市、區有關部門單位對開發區各項社會事務的管理。

13.對開發區實施封閉式管理，保障開發區的企業依法自主經營，協調解決企業在生產經營中的各種問題。

14.完成市政府交辦的其他事項。

二、機構設置

天水經濟技術開發區管理委員會2022年度部門決算為獨立決算。開發區管委會機關共有參公事業編制41名，實有參公人員33人。

第二部分 2022年度部門決算表（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為3559.92萬元。與上年度相比,收、支總計各減少195.77萬元,下降5.21%,主要原因是受疫情因素的影響，項目較上年減少，本年財政撥款收入下降，支出減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計3559.92萬元,其中：財政撥款收入3559.92萬元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計3559.92萬元,其中：基本支出3084.75萬元,占86.65%；項目支出475.17萬元,占13.35%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為3559.92萬元。與上年相比,各減少186.13萬元,下降4.97%，主要原因是受疫情因素的影響，項目較上年減少，本年財政撥款收入下降，支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出3322.27萬元,較上年決算數減少423.78萬元,下降11.31%。主要原因是受疫情因素的影響，開發區招商引資業務量下降，本年一般公共預算財政撥款收入下降，支出減少。

1.一般公共服務支出年初預算數為1667.68萬元,支出決算為1667.68萬元,完成年初預算的100.0%。

2．公共安全支出年初預算數為19.44萬元,支出決算為19.44萬元,完成年初預算的100.0%。

3．社會保障和就業支出年初預算數為92.11萬元,支出決算為92.11萬元,完成年初預算的100.0%。

4．衛生健康支出年初預算數為81.82萬元,支出決算為81.82萬元,完成年初預算的100.0%。

5．節能環保支出年初預算數為61.70萬元,支出決算為61.70萬元,完成年初預算的100.0%。

6．城鄉社區支出年初預算數為178.32萬元,支出決算為178.32萬元,完成年初預算的100.0%。

7．商業服務業等支出年初預算數為202.30萬元,支出決算為202.30萬元,完成年初預算的100.0%。

8．自然資源海洋氣象等支出年初預算數為928.84萬元,支出決算為928.84萬元,完成年初預算的100.0%。

9．住房保障支出年初預算數為76.70萬元,支出決算為76.70萬元,完成年初預算的100.0%

10．災害防治及應急管理支出年初預算數為13.35萬元,支出決算為13.35萬元,完成年初預算的100.0%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3084.75萬元。其中：

人員經費853.85萬元,較上年決算數增加107.95萬元,增長14.47%,主要原因是因業務需要，增加內設機構（自然資源局和統計局），人員增加。人員經費用途主要包括“基本工資、住房公積金、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

公用經費2230.90萬元,較上年決算數增加1296.38萬元,增長138.72%,主要原因是因業務需要，增加內設機構（自然資源局和統計局），人員增加。公用經費用途主要包括“辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、會議費”等。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出2230.90萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、會議費、福利費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數增加1296.38萬元,增長138.72%,主要原因是因業務需要，增加內設機構（自然資源局和統計局），人員增加，公用經費增加，機關運行成本增加。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少2.49萬元,下降100.0%,主要原因是受疫情因素的影響，未在外地組織會議，主要采取視頻會議的方式召開。本年度培訓費支出1.20萬元,較上年決算數增加1.2萬元,增長100%,主要原因是因業務需要，請相關專業人員進行培訓授課。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入237.65萬元,本年支出237.65萬元,年末結轉和結余0.00萬元,支出具體情況如下：2022年其他國有土地使用權出讓收入安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為9.81萬元,支出決算為9.81萬元,支出決算數與預算數相等。較上年決算數減少3.81萬元,下降27.93%,主要原因是受疫情影響，出行減少，公務用車運行經費減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為9.81萬元,支出決算為9.81萬元,支出決算數與預算數相等。較上年決算數減少3.55萬元,下降26.53%,主要原因是受疫情影響，出行減少，公務用車運行經費減少。其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,支出決算數與預算數相等。公務用車運行維護費全年預算數為9.81萬元,支出決算為9.81萬元,支出決算數與預算數相等。較上年決算數減少3.55萬元,下降26.53%,主要原因是受疫情影響，出行減少，公務用車運行經費減少。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,支出決算數與預算數相等。較上年決算數減少0.26萬元,下降100.0%,主要原因是受疫情影響，進入經開區的考察企業減少。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分 預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,二級項目1個,共涉及資金220萬元,占一般公共預算項目支出總額的6.62%。對2022年度其他國有土地使用權出讓收入安排的支出，1個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金237.65萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。項目績效目標完成情況：黨建教育基地及2022年度其他國有土地使用權出讓收入安排的支出已完成。發現的主要問題：預算績效管理工作還不夠規范。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表

我部門在2022年度部門決算中反映黨建教育基地1個項目績效自評結果。黨建教育基地項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為220萬元,執行數為220萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：該項目在2022年度已完成，完成率為90%；。發現的主要問題及原因：績效目標自評工作還不夠規范和嚴謹。下一步改進措施：一是對績效目標自評程序進行進一步優化，二是強化預算約束，加強績效管理。推進預算編制、執行統籌協調及財政資金統籌使用。

(三)部門績效評價結果

根據評價指標體系測算，本單位部門整體支出績效評價得分是：部門管理為30分，履職效果為50分，能力建設為10分，服務對象滿意度為10分，總績效為90分，評價結果等次為良。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。