目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

天水經濟技術開發區第一小學的職責：實施小學義務教育、促進基礎教育發展、小學學歷教育、為學齡前兒童提供保育和教育服務。業務范圍：小學教學、幼兒保育、幼兒教育。

二、機構設置

天水經濟技術開發區第一小學是2017年7月經市編委批復成立的，天水經濟技術開發區管委會的下屬單位，正科級建制，人員編制102人，由開發區第一小學及附屬幼兒園組成。目前實有人員51人，小學37人，幼兒園14人。

第二部分2022年度部門決算表（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1243.54萬元。與上年度相比,收、支總計各增加56.96萬元,增長4.8%,主要原因是新增聘用教師6人，為21年新增的教師發放過渡性獎勵等。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1218.36萬元,其中：財政撥款收入1109.53萬元,占91.07%；事業收入30.71萬元,占2.52%；其他收入78.12萬元,占6.41%；

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1220.86萬元,其中：基本支出1177.50萬元,占96.45%；項目支出43.36萬元,占3.55%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1109.89萬元。與上年相比,各增加33.61萬元,增長3.12%。主要原因是新增聘用教師6人，為21年新增的教師發放過渡性獎勵等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出1109.89萬元,較上年決算數增加33.97萬元,增長3.16%。主要原因是新增聘用教師6人，為21年新增的教師發放過渡性獎勵等。主要用于以下幾個方面：

1.教育支出年初預算數為973.52萬元,支出決算為973.52萬元,完成年初預算的100.0%。

2.社會保障和就業支出年初預算數為56.03萬元,支出決算為56.03萬元,完成年初預算的100.0%

3．衛生健康支出年初預算數為27.54萬元,支出決算為27.54萬元,完成年初預算的100.0%。

4．住房保障支出年初預算數為52.80萬元,支出決算為52.80萬元,完成年初預算的100.0%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1066.53萬元。其中：

人員經費925.36萬元,較上年決算數增加123.45萬元,增長15.39%,主要原因是新增聘用教師6人、為21年新增的教師發放過渡性獎勵等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

公用經費141.17萬元,較上年決算數減少83.81萬元,下降37.25%,主要原因是2022年政府采購項目減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、辦公設備購置費。

七、機關運行經費支出情況說明

我單位2022年度無機關運行相關經費。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元；本年度培訓費支出1.36萬元,較上年決算數減少0.02萬元,下降1.45%,主要原因是較上年度培訓人員減少一人。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計15.73萬元,其中：政府采購貨物支出15.73萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額15.73萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額15.73萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共義務教育經費1個項目,共涉及資金43.36萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,義務教育經費項目安排的支出已全部完成，達到了預期提升教學質量的目標。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表

我部門在2022年度部門決算中反映績效自評結果。義務教育經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為43.36萬元,執行數為43.36萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是教育經費按嚴格按照要求使用；二是教學質量全面提升。發現的主要問題及原因：績效自評工作還不夠規范。下一步改進措施：按照新《預算法》要求，強化預算編制的統籌管理，按照“程序規范、方法科學、編制及時、內容完整、項目細化、數據準確”的原則，認真編制財政收支預算，建立完善財政預算跨年度平衡機制，繼續盤活財政存量資金，推進政府預算體系的統籌協調，加大專項資金、部門項目資金、財政存量資金、政府債務資金的統籌使用，強化預算約束，加強績效管理。推進預算編制、執行統籌協調及財政資金統籌使用。

(三)部門績效評價結果

根據評價指標體系測算，本單位部門整體支出績效評價得分是：部門整體支出10分，部門管理20分，履職效果50分，能力建設10分，服務對象滿意度為10分，總績效為100分，評價等次為優。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。