目錄

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

第四部分　預(yù)算績效情況說明

第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

一、部門職責(zé)

天水經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會的主要職責(zé)是：

1.貫徹落實國家、省、市有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，制定開發(fā)區(qū)建設(shè)和管理的政策制度、辦法、細則，并負責(zé)組織實施。

2.組織編制開發(fā)區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃，并納入全市國民經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，按審批權(quán)限報批后組織實施。

3.根據(jù)天水市經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃和城市總體規(guī)劃、土地利用規(guī)劃，編制開發(fā)區(qū)土地利用總體規(guī)劃和建設(shè)規(guī)劃，報市政府批準后組織實施。

4.負責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)土地的統(tǒng)一開發(fā)；規(guī)劃、建設(shè)、管理、維護開發(fā)區(qū)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施。

5.負責(zé)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、招商引資和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)內(nèi)企業(yè)依法經(jīng)營、照章納稅，并維護其合法權(quán)益。管理開發(fā)區(qū)的進出口業(yè)務(wù)和對外經(jīng)濟技術(shù)合作。按國家和省市產(chǎn)業(yè)政策、投資政策的要求，審批、核準、備案開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)的投資項目，負責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)，并統(tǒng)一辦理需要市上其他部門審批的有關(guān)手續(xù)。需申報省發(fā)改委或國家發(fā)改委審批、核準和備案的項目，管委會審核后由市發(fā)改委進行上報。

6.負責(zé)開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)征用土地的報批工作和征地補償安置工作；負責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)建設(shè)用地儲備、招標、拍賣、掛牌出讓的組織實施工作；負責(zé)開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)土地的評估和國有土地使用權(quán)的出讓、劃撥工作；組織實施區(qū)內(nèi)地政、地籍管理和土地監(jiān)察工作；核發(fā)統(tǒng)一編號的土地管理相關(guān)證書，并向市國土局備案；負責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源的統(tǒng)一管理。

7.負責(zé)編制和實施開發(fā)區(qū)內(nèi)修建性詳細規(guī)劃、小區(qū)規(guī)劃和單體規(guī)劃；按照市政府審批的規(guī)劃，審批區(qū)內(nèi)各項工程的規(guī)劃和設(shè)計；核發(fā)統(tǒng)一編號的“兩證一書”等規(guī)劃管理相關(guān)證書，并向市規(guī)劃局備案。

8.負責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)建設(shè)工程和房地產(chǎn)管理，組織對建設(shè)工程的初步設(shè)計審查、施工圖審查、建筑節(jié)能審查；負責(zé)工程招標、建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)管及工程竣工驗收與備案等；審核頒發(fā)開發(fā)區(qū)內(nèi)建設(shè)工程《拆遷許可證》、《施工許可證》等統(tǒng)一編號的建設(shè)管理相關(guān)證書，并向市建設(shè)局備案；負責(zé)房屋權(quán)屬登記，頒發(fā)房屋登記等相關(guān)證書，并向市房管局備案。

9.負責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)環(huán)境保護工作，進行相關(guān)的審核、管理、監(jiān)督檢查和處理。

10.負責(zé)開發(fā)區(qū)財政預(yù)決算、財務(wù)管理和審計監(jiān)督；籌集、調(diào)撥、管理開發(fā)區(qū)建設(shè)資金；負責(zé)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)的運營、監(jiān)督、管理。

11.負責(zé)開發(fā)區(qū)人事、勞動和社會保障、科技、統(tǒng)計、安全生產(chǎn)、城管等工作。

12.協(xié)調(diào)工商、國稅、地稅、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、公安等部門設(shè)立的分支機構(gòu)、派出機構(gòu)開展相關(guān)業(yè)務(wù)。協(xié)調(diào)市、區(qū)有關(guān)部門單位對開發(fā)區(qū)各項社會事務(wù)的管理。

13.對開發(fā)區(qū)實施封閉式管理，保障開發(fā)區(qū)的企業(yè)依法自主經(jīng)營，協(xié)調(diào)解決企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中的各種問題。

14.完成市政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

天水經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年度部門決算為獨立決算。開發(fā)區(qū)管委會機關(guān)共有參公事業(yè)編制41名，實有參公人員35人。

第二部分　2023年度部門決算表（詳見附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分　　2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為2928.37萬元。與上年度相比,收、支總計各減少631.55萬元,下降17.74%,主要原因是主要原因是財政資金緊張，壓縮財政支出。本部門的收入全為財政撥款收入。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2928.37萬元,其中：財政撥款收入2928.37萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2928.37萬元,其中：基本支出1173.95萬元,占40.09%；項目支出1754.42萬元,占59.91%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為2928.37萬元。與上年相比,各減少631.55萬元,下降17.74%。主要原因是財政資金緊張，壓縮財政支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2928.37萬元,較上年決算數(shù)減少393.9萬元,下降11.86%。主要原因是財政資金緊張，壓縮財政支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2928.37萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1897.26萬元,占64.79%；公共安全支出52.07萬元,占1.78%；社會保障和就業(yè)支出47.20萬元,占1.61%；衛(wèi)生健康支出29.11萬元,占0.99%；節(jié)能環(huán)保支出5.00萬元,占0.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出67.50萬元,占2.3%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出97.70萬元,占3.34%；金融支出0.00萬元,占0.0%；自然資源海洋氣象等支出643.28萬元,占21.97%；住房保障支出82.76萬元,占2.83%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6.49萬元,占0.22%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4616.02萬元,支出決算為2928.37萬元,完成年初預(yù)算的63.44%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2661.14萬元,支出決算為1897.26萬元,完成年初預(yù)算的71.3%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政資金緊張，壓縮財政支出。

2．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為46.00萬元,支出決算為52.07萬元,完成年初預(yù)算的113.19%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政資金緊張，壓縮財政支出。

3．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為257.20萬元,支出決算為47.20萬元,完成年初預(yù)算的18.35%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政資金緊張，壓縮財政支出。

4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為26.89萬元,支出決算為29.11萬元,完成年初預(yù)算的108.27%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政資金緊張，壓縮財政支出。

5．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為42.80萬元,支出決算為5.00萬元,完成年初預(yù)算的11.68%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政資金緊張，壓縮財政支出。

6．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為663.00萬元,支出決算為67.50萬元,完成年初預(yù)算的10.18%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政資金緊張，壓縮財政支出。

7．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為97.70萬元,完成年初預(yù)算的3.34%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是招商引資業(yè)務(wù)增加。

8．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為789.00萬元,支出決算為643.28萬元,完成年初預(yù)算的81.53%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政資金緊張，壓縮財政支出。

9．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為100.00萬元,支出決算為82.76萬元,完成年初預(yù)算的82.76%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政資金緊張，壓縮財政支出。

10．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為30.00萬元,支出決算為6.49萬元,完成年初預(yù)算的21.64%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政資金緊張，壓縮財政支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1173.95萬元。其中：

人員經(jīng)費904.84萬元,較上年決算數(shù)增加50.99萬元,增長5.97%,主要原因是因業(yè)務(wù)需要，人員調(diào)動，人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括“基本工資、住房公積金、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

公用經(jīng)費269.11萬元,較上年決算數(shù)減少1961.79萬元,下降87.94%,主要原因是財政資金緊張，壓縮財政支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、會議費等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為14.15萬元,支出決算為14.15萬元,支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。較上年決算數(shù)增加4.34萬元,增長44.16%,主要原因是2023年疫情結(jié)束，出行恢復(fù)正常，公務(wù)用車運行經(jīng)費增加。

(二) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為1.19萬元,支出決算為1.19萬元,,支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。較上年決算數(shù)增加1.19萬元,增長100%,主要原因是2023年疫情結(jié)束，出行恢復(fù)正常，外出招商引資業(yè)務(wù)正常開展。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為12.84萬元,支出決算為12.84萬元,支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。較上年決算數(shù)增加3.03萬元,增長30.82%,主要原因是2023年疫情結(jié)束，出行恢復(fù)正常，公務(wù)用車運行經(jīng)費增加。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政資金緊張，壓縮財政支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為12.84萬元,支出決算為12.84萬元,支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。較上年決算數(shù)增加3.03萬元,增長30.82%,主要原因是2023年疫情結(jié)束，出行恢復(fù)正常，公務(wù)用車運行經(jīng)費增加。

公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.12萬元,支出決算為0.12萬元,支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。較上年決算數(shù)增加0.12萬元,增長%,主要原因是2023年疫情結(jié)束，出行恢復(fù)正常，外出招商引資業(yè)務(wù)正常開展。外事接待費支出0.00萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.12萬元。主要原因是2023年疫情結(jié)束，出行恢復(fù)正常，外出招商引資業(yè)務(wù)正常開展。

(三) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計1個團組,1人；公務(wù)用車購置輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次9人,其中：外事接待批次0次,0人；國(境)外公務(wù)接待批次0次,0人。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出269.11萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、會議費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少1961.79萬元,下降87.94%,主要原因是辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少，資產(chǎn)運行維護支出減少，信息系統(tǒng)運行維護支出減少，落實過緊日子要求壓減支出等。

本年度會議費支出24.76萬元,較上年決算數(shù)增加24.76萬元,增長100%,主要原因是2023年疫情結(jié)束，各項業(yè)務(wù)正常開展，本地組織會議正常召開。本年度培訓(xùn)費支出1.33萬元,較上年決算數(shù)增加0.13萬元,增長10.83%,主要原因是2023年疫情結(jié)束，各項培訓(xùn)業(yè)務(wù)正常開展。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門無政府采購支出。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,機要通信用車1輛。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,二級項目1個,共涉及資金63萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的5.37%。從評價情況來看,發(fā)現(xiàn)的主要問題：預(yù)算績效管理工作還不夠規(guī)范。

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映1個項目績效自評結(jié)果。

1.“網(wǎng)絡(luò)信息維護”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為86.75分。項目全年預(yù)算數(shù)為63萬元,執(zhí)行數(shù)為63萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：該項目在2023年度已完成，完成率為100%；發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效目標自評工作還不夠規(guī)范和嚴謹。下一步改進措施：一是對績效目標自評程序進行進一步優(yōu)化，二是強化預(yù)算約束，加強績效管理。推進預(yù)算編制、執(zhí)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及財政資金統(tǒng)籌使用。

三、部門績效評價結(jié)果

根據(jù)評價指標體系測算，本單位部門整體支出績效評價得分是：部門管理為30分，履職效果為50分，能力建設(shè)為10分，服務(wù)對象滿意度為10分，總績效為90分，評價結(jié)果等次為良。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。