目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家關(guān)于非經(jīng)營性投資項(xiàng)目的方針政策和法律法規(guī)；為開發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目審批審查提供相關(guān)協(xié)調(diào)保障服務(wù)；參與編制開發(fā)區(qū)年度投資建設(shè)計(jì)劃；組織項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及概算初審；依法組織公開招標(biāo)選擇項(xiàng)目管理公司、監(jiān)理公司；審查并上報(bào)項(xiàng)目年度投資計(jì)劃和基建支出預(yù)算，組織工程決算。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)。

2023年，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)共1個(gè)。

2.獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。

2023年，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)共1個(gè)。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件1，天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)服務(wù)中心決算表）

二、收入決算表（見附件1，天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)服務(wù)中心決算表）

三、支出決算表（見附件1，天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)服務(wù)中心決算表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件1，天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)服務(wù)中心決算表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（（見附件1，天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)服務(wù)中心決算表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（見附件1，天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)服務(wù)中心決算表）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)服務(wù)中心決算表）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件1，天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)服務(wù)中心決算表）

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附件1，天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)服務(wù)中心決算表）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為35.69萬元。上年新成立，未決算。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)35.69萬元,其中：財(cái)政撥款收入35.69萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)35.69萬元,其中：基本支出35.69萬元,占100.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為35.69萬元。上年新成立，未決算。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35.69萬元,上年新成立，未決算。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35.69萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出35.69萬元,占100.00%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為35.69萬元,支出決算為35.69萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為35.69萬元,支出決算為35.69萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出35.69萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)35.69萬元,上年新成立，未決算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金。

公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,上年新成立，未決算。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。上年新成立，未決算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。上年新成立，未決算。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。上年新成立，未決算。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。上年新成立，未決算。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等,上年新成立，未決算。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。上年新成立，未決算。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待批次0人,其中：外事接待批次0人；國(境)外公務(wù)接待批次0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

本單位未開展績效評價(jià)工作。

二、績效自評結(jié)果

本單位未開展績效評價(jià)工作。

三、部門績效評價(jià)結(jié)果

本單位未開展績效評價(jià)工作。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項(xiàng)說明，對本部門所有涉及到的項(xiàng)級支出功能科目進(jìn)行說明，注意不要重復(fù)，并調(diào)整段落序號）

附件【附件1.天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)服務(wù)中心決算表.xlsx】