2024年度

天水經濟技術開發區建設服務中心部門決算

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分 預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責

負責貫徹落實國家關于非經營性投資項目的方針政策和法律法規；為開發區建設項目審批審查提供相關協調保障服務；參與編制開發區年度投資建設計劃；組織項目初步設計及概算初審；依法組織公開招標選擇項目管理公司、監理公司；審查并上報項目年度投資計劃和基建支出預算，組織工程決算。

二、機構設置

1.獨立編制機構。

2023年，獨立編制機構共1個。

2.獨立核算機構。

2023年，獨立核算機構共1個。

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表，本部門沒有政府性基金預算財政撥款收入支出,故本表無數據。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表，本部門沒有國有資本經營預算財政撥款支出,故本表無數據。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為840619.29元。與上年度相比,收、支總計各增加483761.08元，增長135.56%，主要原因是人員經費增加。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計840619.29元,其中：財政撥款收入840619.29元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計840619.29元,其中：基本支出803949.29元,占95.64%；項目支出36670.00元,占4.36%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為840619.29元。與上年相比,各增加483761.08元，增長135.56%，主要原因是人員經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出840619.29元,較上年決算數增加483761.08元，增長135.56%，主要原因是人員經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出840619.29元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出104026.26元,占12.37%；衛生健康支出53220.72元,占6.33%；占0.00%；城鄉社區支出602334.75元,占71.65%；住房保障支出81037.56元,占9.64%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1361181.40元,支出決算為840619.29元,完成年初預算的61.76%。其中：

1．社會保障和就業支出年初預算數為133024.60元,支出決算為104026.26元,完成年初預算的78.20%,決算數小于預算數的主要原因是預算編制不夠精細。

2．衛生健康支出年初預算數為16704.00元,支出決算為53220.72元,完成年初預算的318.61%,決算數大于預算數的主要原因是預算編制不夠精細。

3．城鄉社區支出年初預算數為1123769.80元,支出決算為602334.75元,完成年初預算的53.60%,決算數小于預算數的主要原因是預算編制不夠精細。

4．住房保障支出年初預算數為87683.00元,支出決算為81037.56元,完成年初預算的92.42%,決算數小于預算數的主要原因是預算編制不夠精細。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出803949.29元。其中：

人員經費794381.29元,較上年決算數增加437523.08元，增長122.60%,主要原因是2024年補繳了2022.2023年度單位所有人員的社保及公積金，故人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。

公用經費9568.00元,較上年決算數增加9568.00元，增長100%,主要原因是增加了辦公費用。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2024年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2024年度沒有使用“三公”經費安排的支出。

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出全年預算數為223000.00元,支出決算為0.00元,決算數小于預算數的主要原因是公務車未購買。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00元,支出決算為0.00元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為220000.00元,支出決算為0.00元。

其中：1.公務用車購置費全年預算數為180000.00元,支出決算為0.00元,決算數小于預算數的主要原因是公務車未購買。

2.公務用車運行維護費全年預算數為40000.00元,支出決算為0.00元,決算數小于預算數的主要原因是公務車未購買。

3.公務接待費全年預算數為3000.00元,支出決算為0.00元,決算數小于預算數的主要原因是未支出。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2024年度本部門因公出國(境)共計0.00個團組,0.00人；公務用車購置0.00輛,公務用車保有量為0.00輛；國內公務接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；國(境)外公務接待0.00批次,0.00人。

十、機關運行經費支出情況說明

我單位2024年度無機關運行相關經費。

十一、政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出合計36670元,其中：政府采購貨物支出36670元。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日,本部門共有車輛0.00輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0.00輛、主要領導干部用車0.00輛、機要通信用車0.00輛、應急保障用車0.00輛、執法執勤用車0.00輛,特種專業技術用車0.00輛,離退休干部用車0.00輛,其他用車0.00輛,單價100元(含)以上設備0.00臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

本單位未開展預算績效管理。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。