目錄

第一部分 部門概括

一、職能職責

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算收支決算情況說明

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

十、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十一、預算績效管理情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

一、職能職責

1．貫徹執行國家和省上有關交通工作的方針政策、法律法規，擬訂全市公路、城市交通運輸行業發展戰略并貫徹實施。

2．承擔涉及綜合運輸體系的規劃協調工作，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規劃；負責編制全市公路交通運輸行業的發展規劃、中長期計劃和年度計劃并組織實施；負責全市道路運輸站場及高等級公路沿線服務設施的布局規劃；負責全市交通運輸行業統計、發展預測、經濟運行分析和信息引導工作；擬訂物流業發展規劃并監督實施。

3．負責全市道路交通運輸市場監督管理；指導全市城市及農村客貨運輸、出租汽車、搬運裝卸、汽車維修、汽車租賃、運輸從業人員培訓的行業管理；會同有關部門制定運輸價格；組織重點物資運輸和救災、節日運輸等緊急客貨運輸。

4．負責全市交通基礎設施建設市場監督管理；負責交通基礎設施工程質量監督和工程招投標工作的行業管理；負責全市公路建設項目的設計論證、施工技術指導、質量管理。

5．負責協調國省道建設服務保障工作；組織全市公路建設、養護和管理工作；負責重點交通基礎設施建設項目的前期工作、項目實施和竣工驗收；負責客貨運輸站場建設與管理；負責組織對公路水毀、地震災害等阻斷交通緊急搶修方案的制訂和監督實施；參與以工代賑交通建設項目的實施工作及交通扶貧工作。

6．負責還貸公路車輛通行費的收取、上繳和監督管理；負責財政性資金的撥付、使用和監督管理；負責編制交通運輸行業部門預決算并監督執行；負責交通建設資金的籌融資工作；負責交通運輸行業財務監督檢查和內部審計工作；管理交通行業的國有資產，指導交通運輸行業國有資產重組。

7．指導全市交通運輸行業體制改革；組織起草全市交通規范性文件；負責全市交通運輸行政執法、執法監督、行政訴訟、行政復議及交通法制宣傳教育工作。

8．負責全市交通運輸行業國防交通保障和民用運力動員、科技管理、節能減排、信息化建設與管理、社會治安綜合治理、治理公路“三亂”工作。

9．負責道路運輸安全生產監督管理；指導和組織實施公路行業應急管理工作；依法對交通運輸行業生產經營單位進行安全生產監督檢查。

10．負責全市危險貨物運輸企業資格和20輛以上汽車租賃業經營資格的審批和管理工作。

11．負責交通運輸行業人才隊伍建設、精神文明建設和涉外工作，開展智力引進工作及國際經濟技術交流與合作。

12．承辦市委、市政府和省交通運輸廳交辦的其他事項。

二、機構設置

天水市交通運輸局是天水市人民政府的工作部門之一，內設辦公室、人事教育科、綜合規劃科、建設管理科、運輸監管科、財務審計科、政策法規科、安全管理科、政務服務管理科、公路管理科等10個科室，下轄天水市道路運輸管理局、天水市公路管理局、天水市交通運輸應急指揮中心、天水市地方海事局、天水市交通質監站、天水市交通培訓中心、天水市一級公路收費處、天水市交通運輸綜合行政執法隊等8家事業單位。

市編委核定我局行政編制31名，工勤編制2名，共33名。目前實有32人，其中：縣級干部14人（領導職務7人）；科級16人（實職11人、主任科員5人）；科員及工勤人員2人。現有離退休人員25人，其中：離休人員1人；退休人員24人。

第二部分 2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表（見附件1-1）

二、收入決算表（見附件1-2）

三、支出決算表（見附件1-3）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件1-4）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件1-5）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附件1-6）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件1-7）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件1-8）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（見附件1-9）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度我局收、支總計116494.31萬元。收、支較上年決算數145726.2萬元減少29231.89萬元，減少20.06%。主要原因：2021年交通基礎設建設項目相比上年有所減少，政府性基金撥款收入相應減少（收入總計包括收入合計115884.35萬元、年初結轉和結余609.96萬元，支出總計包括本年支出合計115886.60萬元、年末結轉和結余607.71萬元。）

二、收入決算情況說明

2021年度，我局收入為115884.35萬元，較2020年度決算數據減少29117.82萬元，減少20.08%。其中：

1.財政撥款收入115884.35萬元，為財政資金，占收入總計的100%。較2020年度決算數減少29117.82萬元，減少20.08%。主要是2021年交通基礎設建設項目相比上年有所減少，政府性基金撥款收入相應減少。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業收入0萬元

4.其他收入0萬元。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元。

6. 上年結轉和結余609.96萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉結余，也包括部分其他收入結轉結余。較2020年度決算減少4.01萬元，減少15.2%。主要是2021年我局將2020年度結轉的項目資金支出完畢。

三、支出決算情況說明

2021年度，我單位支出為115886.60萬元，較2020年度決算數據減少29225.63萬元，減少20.14%。其中：

基本支出682.30萬元，占0.59%，較2020年度決算數減少36.97萬元，減少5.13%，主要是2021年我局人員變動較大，基本支出相應減少。

項目支出115204.30萬元，占99.41%，較2020 年度決算數減少29190.84萬元，減少20.22%。主要是2021年交通運輸項目減少，政府性基金財政撥款專項資金較之上年相比相應減少。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度，我局財政撥款收入合計115884.35萬元，與上年相比減少28507.86萬元，減少19.66%。其中：一般公共預算財政撥款收入2416.65萬元，與上年相比減少14481.52萬元，減少85.70%；政府性基金預算財政撥款收入113467.70萬元，與上年相比減少14636.30萬元，減少11.432%。原因：一般公共預算財政撥款收入減少是因為：1.2021年我局調入調出干部較為頻繁，相應的公用經費及人員經費有所減少；2.2020年度我局有S25項目資本金10000萬元，S218項目一般債券5000萬元，2021年沒有兩項撥款，導致一般公共預算財政撥款收入大幅下降。政府性基金預算財政撥款收入減少是因為：2021年實施的交通運輸項目減少，政府性基金財政撥款專項資金較之上年相比相應減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度，我局一般公共預算財政撥款支出總計2418.90萬元，與上年相比減少14589.33萬元，減少85.78%；完成年初預算254.43%。決算數大于預算數的主要原因：2021年新增交通運輸項目較多，無法在2020年年底列入2021年年初預算當中，其中：公交運營補貼、節能環保支出、新冠肺炎疫情防控資金等項目支出沒有列入到2021年預算當中。其中：

1. 一般公共服務支出7萬元，占0.29%，主要用于招商引資獎金，年初未安排預算。決算數大于預算數的主要原因：年初招商引資獎金沒有列入2021年年初預算。

2. 社會保障和就業支出139.25萬元，占5.76%，主要用于離休人員工資的發放及離退休人員公用經費，職業年金繳費，基本養老保險繳費，工傷保險支出，死亡人員撫恤金支出，完成年初預算154.62%。決算數大于預算數的主要原因是2021年2名退休人員去世，發放了撫恤金。

3.公共衛生支出134.09萬元，占5.55%，主要用于我局職工醫療保險、新冠肺炎疫情防控支出，完成年初預算數的503.91%。決算數大于預算數的主要原因：1.年初我局職工醫療保險支出沒有列入2021年年初預算；2.用于新冠肺炎疫情防控資金未列入年初預算。

4. 節能環保支出1309.60萬元，占54.14%，主要用于節能與新能源公交車運營補助。完成年初預算數的0%。決算數大于預算數的主要原因是節能減排資金沒有列入2021年年初預算。

5. 城鄉社區支出300萬元，占12.40%，主要用于高鐵南站運營補貼，完成年初預算數的100%。

6. 交通運輸支出715.66萬元，占29.58%，主要用于在職人員工資發放、交通補貼發放、日常公用經費支出、重大項目前期費支出、戰備路養護資金、公交運營補助、公路建設項目等，完成年初預算數的142.78%。決算數大于預算數的主要原因是2021年公交運營補助、戰備路養護資金、公路建設項目資金未列入到2021年年初預算。

7. 住房保障支出32.29萬元，占1.33%，主要用于職工2021年公積金支出，完成年初預算數的98.48%。決算數大于預算數的主要原因是：因我局人員變動，繳費基數有變化。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

我局2021年度一般公共預算財政撥款基本支出682.30萬元，其中：

1. 人員經費577.38萬元，較上年增加3.13萬元，主要是2021年有人員增資，相應的人員經費相比去年有所增加。

工資福利支出426.04萬元。主要包括：基本工資238.32萬元、津貼補貼55.42萬元、獎金19.07萬元、機關事業單位基本養老保險繳費47.72萬元、職工基本醫療保險繳費18.04萬元，公務員醫療補助繳費8.98萬元、其他社會保障繳費3.10萬元、住房公積金32.08萬元。

對個人和家庭的補助支出151.34萬元。主要包括：離休費20.62萬元、退休費15.32萬元、生活補助2.91萬元、獎勵金（含獨生子女費）66.02萬元。

2. 日常公用經費104.92萬元，較去年減少39.92萬元，主要是2021年因我局辦公樓維修費用大幅降低。

商品和服務支出104.92萬元。主要包括：辦公費20.49萬元、印刷費1.61萬元、郵電費0.13萬元、差旅費6.82萬元、維修（護）費4.96萬元、取暖費17.07萬元、培訓費3.02萬元、其他交通費（在職人員交通補貼）38.34萬元、工會經費3.27萬元、福利費6.15萬元、勞務費2.07萬元、委托業務1.00萬元。

七、政府性基金預算收支決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款本年收入113467.70萬元，較上年決算數減少14636.3萬元，減少11.43%。主要原因是2021年交通基礎設建設項目相比上年有所減少，政府性基金撥款收入相應減少。本年支出113467.70萬元，較上年決算數減少14636.3萬元，減少11.43%。主要原因：2021年交通基礎設建設項目相比上年有所減少，政府性基金撥款支出相應減少。

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，較年初預算數減少0萬元，完成年初預算的0%；較上年支出數減少0萬元，下降0%。主要原因為：一是嚴格壓縮“三公”經費預算和支出；二是受疫情影響，無因公出國（境）費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1. 因公出國（境）費用2021年度本部門因公出國（境）費用年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，支出決算較年初預算數增加減少0萬元，完成年初預算的0%；較上年支出數增加減少0萬元，增長下降0%。主要原因為：一是嚴格壓縮“三公”經費預算和支出；二是受疫情影響，無因公出國（境）。

2. 公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

其中：公務用車購置費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

2021年度本部門公務用車運行維護費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，費用支出較年初預算數減少0萬元，完成年初預算的0%；較上年支出數減少0萬元，下降0%。

3. 公務接待費主要用于接待上級部門檢查指導工作以及相關省市業務交流、調研等發生的接待支出。2021年度本部門公務接待費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，費用支出較年初預算數減少0萬元，完成年初預算的0%。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；

公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；

國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

我局2021年度機關運行經費支出104.92萬元，比 2020年減少37.92萬元，減少26.55%。主要原因是：2021年因我局辦公樓維修費用大幅降低。

（二）政府采購支出情況

我局2021年度政府采購支出總額26.1萬元，其中：政府采購貨物支出26.1萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用情況

截至2021年12月31日，本部門資產為4526.36萬元，共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

十、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十一、預算績效管理情況說明

2021年，本部門預算支出項目2個，當年財政撥款347.75萬元，全年支出347.75萬元，執行率100%。通過自評，有2個項目結果為“優”。分項目自評情況分析如下：

（一）重大項目建設前期費

1. 項目支出預算執行情況。全年預算100萬元，支出47.75萬元，預算執行率47.75%。

2. 總體績效目標完成情況分析。有力支撐了重大項目的前期工作，為重大項目的開工建設提供了資金保障。

3. 各項指標完成情況分析。各項指標全部完成。

（二）天水南站及站前廣場公共區域衛生及公共安全購買社會服務項目

1. 項目支出預算執行情況。全年預算300萬元，支出300萬元，預算執行率100%。

2. 總體績效目標完成情況分析。保障了天水南站及站前廣場公共區域安全、衛生，保障了公共基礎設施正常運行為乘客提供了安全、清潔、舒適的乘車環境。

3. 各項指標完成情況分析。各項指標全部完成。

第四部分 名詞解釋

1. 財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2. 事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3. 經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4. 其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5. 用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6. 上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7. 一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8. 結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9. 年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12. 經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13. “三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14. 機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15. 工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16. 商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

17. 對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18. 其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。