目錄

第一部分 部門概括

一、職能職責

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算收支決算情況說明

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

十、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十一、預算績效管理情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

一、職能職責

（一）主要職能

天水市道路運輸管理局在天水市交通運輸局的領導下，負責全市道路運輸行業管理，依法行使行政管理職能；負責全市道路運輸政策法規、運政執法、發展規劃和行業技術規范、標準的制定、組織及實施；負責全市道路運輸行業安全監管；負責全市道路旅客運輸、貨物運輸、運輸場站、維修檢測、駕駛員培訓及相關業務管理工作；負責指導全市城市公交、出租汽車行業管理工作；負責全市道路運輸基礎設施建設與管理工作、信息化建設與推廣應用工作；負責全市道路運輸國有資產的監管工作；負責指導全市道路運輸行業精神文明建設、人員崗位培訓等工作。

二、機構設置

天水市道路運輸管理局（簡稱天水市運管局）為天水市交通運輸局下屬的正縣級事業單位，全市道路運輸管理體制實行條塊結合、屬地管理，業務受市交通運輸局、甘肅省道路運輸事業發展中心監督指導，人員編制由天水市機構編制委員會管理，經費由市級財政供給。天水市運管局內設職能科室14個（辦公室，財務資產科，機務維修科，運政管理科，道路運輸科，城市運輸科，稽查大隊，安全管理科，規劃建設科，駕培科，物流管理科，統計與運價管理科，科技信息科，法規宣傳科）。 市編委核定我局事業編制80人，目前實有70人，其中：縣級干部4人（市局機關領導職務4人）；正科級14人、副科級14人，高級職稱2人，中級職稱7人，技師7人；科員22人。退休人員24人，其中：正科級6人，副科級2人，科員8人,高級職稱2人，中級職稱3人，技師3人。

第二部分 2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表（見附件1-1）

二、收入決算表（見附件1-2）

三、支出決算表（見附件1-3）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件1-4）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件1-5）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附件1-6）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件1-7）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件1-8）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（見附件1-9）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度我局收、支總計9097.91萬元。收、支較上年決算數10789.29萬元減少1691.38萬元，減少18.59%，主要原因：2020年轉撥財政上年結轉出租車及農村客運燃油補貼專項資金，2021年不再由我局承擔燃油補貼的項目資金的發放。

二、收入決算情況說明

2021年度，我局收入為9097.91萬元，較2020年度決算數據增加766.74萬元，增長8.42%。其中：

1.財政撥款收入9097.91萬元，為財政資金，占收入總計的100%。較2020年度決算數增加766.74萬元，增長8.42%，主要是由于2021年度人員經費及社會保險、醫療保險、公積金補貼增加；專項資金與2020年度相比有所增加。故造成了收入增加。

三、支出決算情況說明

2021年度，我單位支出為9097.91萬元，較2020年度決算數據減少1691.38萬元，減少18.59%。其中：

基本支出915.34萬元，占10.06%，較2020年度決算數減少134.81萬元，減少14.72%。

項目支出8182.57萬元，占89.93%，較2020年度決算數減少1556.57萬元，減少了2%，由于機構改革職能轉化燃油補貼我部門已不再發放。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度，我局財政撥款收入總計9097.91萬元，與上年相比減少1691.38萬元，減少18.59%。其中：一般公共預算財政撥款收入9097.91萬元，與上年相比減少1691.38萬元，減少18.59%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。原因財政補助公交企業社會福利專項補貼增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度，我局一般公共預算財政撥款支出總計9097.91萬元，與上年相比減少1691.38萬元，減少18.59 %；完成年初預算150%。

1.社會保障和就業支出77.13萬元，占0.84%，主要用于離休人員工資的發放及離退休人員公用經費，職業年金繳費，基本養老保險繳費，工傷保險支出，完成年初預算100%。

2.衛生健康支出42.9萬元，占0.47%，主要用于我局職工醫療保險支出，完成年初預算100%。

3. 交通運輸支出8922.19萬元，占98.09%，主要用于在職人員工資發放、日常公用經費支出、燃油補貼、公交價格補貼等，完成年初預算150%。

4.住房保障支出55.69萬元，占0.61%，主要用于職工2021年公積金支出 ，完成年初預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

我局2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1050.15萬元，其中：

1. 人員經費865.49萬元，較上年減少130.78萬元，主要原因：人員退休及調動。

（1）工資福利支出720.48萬元。主要包括：基本工資468.63萬元、津貼補貼49.38萬元、獎金22.73萬元、機關事業單位基本養老保險繳費75萬元、職工基本醫療保險繳費31.06萬元，公務員醫療補助繳費11.84萬元、其他社會保障繳費6.15萬元、住房公積金55.69萬元。

（2）對個人和家庭的補助支出145.01萬元。

2.日常公用經費49.85萬元，較去年減少4.03萬元，主要是2021年因我局有退休人員。

（1）商品和服務支出49.85萬元。主要包括：辦公費16.04萬元、印刷費113萬元、水費0.22萬元、電費2.82萬元、郵電費2.22萬元、差旅費5.42萬元、維修（護）費0.74萬元、工會經費5.66萬元、福利費10.22萬元、公務用車運行維護費3.91萬元、委托業務費1.48萬元。

七、政府性基金預算收支決算情況說明

2021年度我單位沒有政府性基金收入支出。

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出年初預算數為4萬元，支出決算為3.91萬元，較年初預算數減少0.1萬元，完成年初預算的100%；較上年支出數減少0.1萬元，下降10%。主要原因為：嚴格壓縮“三公”經費預算和支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用2021年度本部門因公出國（境）費用年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，支出決算較年初預算數增加減少0萬元，完成年初預算的0%；較上年支出數增加減少0萬元，增長下降0%。主要原因為：嚴格壓縮“三公”經費預算和支出。

2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為4萬元，支出決算為3.91萬元，完成年初預算的100%。

其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

2021年度我局門公務用車運行維護費年初預算數為4萬元，支出決算為3.91萬元，費用支出較年初預算數減少0.1萬元，完成年初預算的100%；較上年支出數減少0.1萬元，下降10%。

3.公務接待費主要用于接待上級部門檢查指導工作以及相關省市業務交流、調研等發生的接待支出。2021年度本部門公務接待費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，費用支出較年初預算數減少0萬元，完成年初預算的0%。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；

公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；

國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府采購支出情況

我局2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（二）國有資產占用情況

截至2021年12月31日，本部門資產為506萬元，共有車輛4輛.其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備1臺（套）。

十、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十一、預算績效管理情況說明

根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金8182.57萬元，占一般公共預算項目支出總額的89.93%。

一、出租車動態監管平臺運行經費項目績效

（一）項目基本情況

項目概況。為加強對市區出租車車輛動態監管，根據交通運輸部、公安部和國家安全生產監督總局《道路運輸營運車輛動態監督管理辦法》及交通運輸部《巡游出租車經營服務管理規定》，我局組織建設了城區出租車動態監控平系統，對市區出租車進行有效監控，以保障出租車健康安全運行，保障出租車駕駛員人身及財產安全，維護乘客合法權益不受損害，降低出租車行業交通安全生產事故發生概率。系統功能包括對出租車輛實時監控，為行業突發事件提供應急指揮調度服務，為社會群眾提供失物查找方法，為行業執法提供車輛運行軌跡和車內音視頻證據，為政府制定出租車宏觀調控政策提供數據保障。項目范圍包含目前城區運行的1596輛出租車車載衛星定位終端實時通過SIM卡無線通訊傳輸車輛動態數據，項目組織架構為市運管局建有市級出租車行業監管平臺、秦州、麥積運管分局建有轄區出租車行業監管子平臺和11家出租車公司建有本企業車輛動態監控平臺，各平臺信息數據由1596輛出租車內安裝的車載衛星定位終端實時通訊產生。此項目具有社會民生公益性質，為降低出租車經營者經濟負擔，維護出租車市場秩序穩定，為廣大市民提供安全、便捷出行服務，由市財政出資補貼該平臺運行產生的信息服務費用。

（二）項目實施計劃。

第一階段（1-3月）：征求11家出租車公司對動態監控系統運營商1至3月服務滿意程度，按照滿意程度向運營商撥付相應公司車數的信息服務費。

第二階段（4-6月）：征求11家出租車公司對動態監控系統運營商4至6月服務滿意程度，按照滿意程度向運營商撥付相應公司車數的信息服務費。

第三階段（7-9月）：征求11家出租車公司對動態監控系統運營商7至9月服務滿意程度，按照滿意程度向運營商撥付相應公司車數的信息服務費。

第四階段（10-12月）：征求11家出租車公司對動態監控系統運營商10至12月服務滿意程度，按照滿意程度向運營商撥付相應公司車數的信息服務費。

（三）項目績效總目標及年度目標

總目標：為城區出租車動態監控平臺的運行提供有效、詳實的數據支持，保障出租車駕駛員人身及財產安全，維護乘客合法權益不受損害，降低出租車行業交通安全生產事故發生概率。

年度目標：1、為出租車經營者減輕經濟負擔；

2、出租車動態監控平臺正常運行；

3、出租車車載設備正常上傳數據；

4、降低出租車交通事故的發生。

（四）項目主要績效及評價結論

（一） 績效分析

1.項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

2.項目效果目標分析。社會效益：出租車交通安全責任事故下降比率增加即出租車動態監控系統降低了車輛安全事故發生率。

二、社會福利專項及貼息補貼項目

（一）項目基本情況

項目概況。

對公交企業承擔乘客優惠票價部分，按各類乘車人群刷卡統計記錄，由市財政給予補貼。其中：定額補貼1168.3萬元/年；老年卡依照刷卡次數按票價的30%補貼，學生卡依照刷卡次數按票價的60%補貼，惠農卡依照刷卡次數按票價的20%補貼，壽星卡依照刷卡次數按票價的100%補貼，愛心卡依照刷卡次數按票價的100%補貼，優撫卡依照刷卡次數按票價的40%補貼，普通卡依照刷卡次數按票價的20%補貼。由天水羲通公共交通（集團）有限責任公司向符合條件的乘客分類辦理相關乘車卡，按各類乘車人群刷卡記錄，在公交企業向社會整體讓利的基礎上據實申請撥付補貼資金。

項目依據《2015年天水市人民政府第45次常務會議紀要》精神，在綜合考慮我市財政保障能力和企業可持續發展的前提下，制定了《關于城市公交財政補貼的實施意見》（天財經二〔2015〕843號）文件，天交函[2018]100號、天財辦函〔2018〕61號文件,設立社會福利專項補貼項目，通過增加財政補貼的方式，降低公交企業負擔，支持公交企業健康發展。

（二）項目實施計劃。

在保持現有公交票價的基礎上，維持現有公交卡優惠比例，降低出行成本，鼓勵市民乘坐公交出行。

普通卡：任何人都可以使用。持普通卡乘坐公交車可享受投幣票價的7折（按70%計費）優惠。

學生卡：小學、初中、高中及高考補習班的在校學生。持學生卡乘坐公交車可享受投幣票價的3折（按30%計費）優惠。

老人卡：適用于持我市戶籍或長期居住證的，并持有《老年人優待證》的老年人。持老年人卡乘坐公交車可享受投幣票價的6折（按60%計費）優惠。

惠農卡：適用于我市周邊鄉鎮農村戶口的成年人。持惠農卡乘坐公交車可享受投幣票價的7折（按70%計費）優惠。

優撫卡：適用于持我市戶籍或長期居住證的，并持有第二代殘疾人證的三、四級殘疾人。持優撫卡乘坐公交車可享受投幣票價的5折（按50%計費）優惠。

愛心卡：適用于持我市戶籍或長期居住證的，并持有第二代殘疾人證的一、二級殘疾人，現役（退役）傷殘軍人（武警）、傷殘人民警察。持愛心卡可享受免費乘坐公交車的優惠。

壽星卡：適用于持我市戶籍或長期居住證的，并身份證證明為70歲以上的老年人。持壽星卡可享受免費乘坐公交車的優惠。

（三）項目績效總目標及年度目標

總目標：1、保持十三五期間，我市公交票價基本穩定，公交企業根據政府及相關部門制定的低票價政策，確保城市公交正常運轉，進一步保障公交運輸服務質量，增強公交出行的吸引力。

2、維持老年人、學生、殘疾人等優惠乘車群體享受優惠乘車政策，保障公交企業持續承擔社會公益性政策業務。為廣大群眾提供低價、經濟的出行方式。

3、進一步調動公交企業購買和使用新能源公交車的積極性，加大公交企業清潔能源、新能源公交車的投放力度，推動以新能源公交車為主的公交裝備的升級換代，促進公交行業節能減排，為大氣污染防治作出貢獻，同時改善公交車乘坐環境，增加公交出行占比，緩解城市道路擁堵。

（四）項目主要績效及評價結論

1、保持十三五期間，我市公交票價基本穩定，公交企業根據政府及相關部門制定的低票價政策，確保城市公交正常運轉，進一步保障公交運輸服務質量，增強公交出行的吸引力。

2、維持老年人、學生、殘疾人等優惠乘車群體享受優惠乘車政策，保障公交企業持續承擔社會公益性政策業務。為廣大群眾提供低價、經濟的出行方式。

3、進一步調動公交企業購買和使用新能源公交車的積極性，加大公交企業清潔能源、新能源公交車的投放力度，推動以新能源公交車為主的公交裝備的升級換代，促進公交行業節能減排，為大氣污染防治作出貢獻，同時改善公交車乘坐環境，增加公交出行占比，緩解城市道路擁堵。

三、運政服務辦案經費項目績效

（一）項目基本情況

項目概況。運政工作職責是執行國家道路運輸法律法規和方針政策，通過行業管力，保護合法經營，保障貨主和旅客的正當利益，促進道路運輸事業的發展，實現貨暢其流人便于行，建立統一開放、競爭、有序的道路運輸市場，促進道路運輸業的健康發展。該項目主要是為了補充一線執法人員的工作能夠正常開展的資金保障，他能夠使廣大一線執法人員為廣大市民提供一個良好的出行環境，為我市道路運輸市場管理的良心發展營造一個有力的氛圍。主要整治范圍，包括兩區五縣，道路運輸市場管理、組織架構主要由市一級道路運輸服務隊伍為依托，兩區五縣的執法隊伍作為補充，對違反道路運輸經營行為進行有力打擊。其主要的目的為：1、規范運輸市場管理，凈化運輸市場環境，為廣大市民營造良好的出行環境。2、開展依法依規、文明執法、教育提供有力的經費支持。3、為廣大執法人員提供一個有力的后勤保障。4、為廣大執法人員提供一個安全、舒適的執法環境，免去執法人員的后顧之憂，為進一步文明執法提供一個良好的平臺。

（二）項目實施計劃。

堅持以人為本，抓好隊伍建設，提高執法隊伍的整體素質，建立一支高效、廉潔、文明的運政執法人員。

第一階段：1-3月主要針對春節運輸展開大規模全行業執法安全行動，并且確定參加執法人員人數，來制定費用支付計劃。

第二階段：4-6月主要針對城區出租車服務質量開展專項整治活動，并且確定參加執法人員人數，來制定費用支付計劃。。

第三階段：7-9月主要針對兩節（國慶、中秋）運輸市場的治理，開展專項行動，并且確定參加執法人員人數，來制定費用支付計劃。。

第四階段：10-12月主要針對年末道路運輸安全生產，及掃黑除惡，凈化市場進行網格化管理專項行動，并且確定參加執法人員人數，來制定費用支付計劃。

（三）項目績效總目標及年度目標

總目標：運政服務是交通管理的重要組成部分，它關系到健康有序的道路運輸市場秩序的形成，關系到和諧交通的構建，關系到黨和政府及交通部門的形象。隨著營運車輛的逐年增加，交通運政執法難，和難治法，成了一種普遍現象，我國城市化進程速度較快，在這樣的背景下，交通管理及執法成為了需要充分重視的一項系統化工作，在確保交通管理條例有序、交通執法效果增強的基礎上，才能夠確保交通運輸的安全性。道路運輸法制建設急需加強和完善，由于缺乏強有力的法律法規保障，運政執法人員在執法過程中碰到，暴力抗法，往往顯得執法人員的力不從心，現行的道路運輸管理、法規規章，沒有授予運政執法人員任何的管理強制措施，使得執法人員力量的薄弱，執法過程的心有余而力不足。道路運輸違法現象的頻發，運政道路執法難度的加大，運政執法人員力量的薄弱，違法者不服從管理甚至威脅運政執法人員的人身安全。所以加大執法力度首先要確保執法人員隊伍的壯大，由執法人員來制約違法人員的暴力抵抗，為道路運輸事業營造一個良好的環境，為城市氛圍創建一個舒適的環境。

年度目標：運政服務是交通管理的重要組成部分，它關系到健康有序的道路運輸市場秩序的形成，關系到和諧交通的構建，關系到黨和政府及交通部門的形象。隨著營運車輛的逐年增加，交通運政執法難，和難治法，成了一種普遍現象，我國城市化進程速度較快，在這樣的背景下，交通管理及執法成為了需要充分重視的一項系統化工作，在確保交通管理條例有序、交通執法效果增強的基礎上，才能夠確保交通運輸的安全性。道路運輸法制建設急需加強和完善，由于缺乏強有力的法律法規保障，運政執法人員在執法過程中碰到，暴力抗法，往往顯得執法人員的力不從心，現行的道路運輸管理、法規規章，沒有授予運政執法人員任何的管理強制措施，使得執法人員力量的薄弱，執法過程的心有余而力不足。道路運輸違法現象的頻發，運政道路執法難度的加大，運政執法人員力量的薄弱，違法者不服從管理甚至威脅運政執法人員的人身安全。所以加大執法力度首先要確保執法人員隊伍的壯大，由執法人員來制約違法人員的暴力抵抗，為道路運輸事業營造一個良好的環境，為城市氛圍創建一個舒適的環境。

（四）項目主要績效及評價結論

（一） 績效分析

1.項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

2.項目效果目標分析。社會效益：運政執法辦案經費的有效使用，使我市道路運輸投訴比率得到有效遏制。

四、公交停靠站改造升級項目

（一）項目基本情況

項目概況。長期以來，解決“市民出行難”問題一直是政府部門所關注的民生問題，實現公交信息化是解決“出行難”問題的重要環節和出路。因此“智能化公交電子站牌系統”示范工程的建設具有十分重要的意義和社會效應。“智能化公交電子站牌系統”采用全球衛星定位導航技術（GPS）、地理信息、3G視頻技術以及語音通信技術，有機結合的新一代智能電子站牌應用系統。利用公交智能調度管理系統的公交車輛GPS到站數據，通過技術對接，建立公交車到站預報系統。項目建設完成后,系統將覆蓋大部分公交站點，并發布所有經過線路公交車輛的實時到站信息，可以為候車乘客提供實時準確的車輛到站預報。此外，項目附帶多媒體視頻播放、實時視頻監控、乘客反饋建議、公眾信息發布提供服務等功能。

（二）項目實施計劃。公交停靠改造升級項目范圍西至籍口，東至麥積山景區，南至皂郊鎮，北至三陽川。公交停靠站改造升級項目分批實施，共改造公交停靠站1027座，其中：2016年改造升級秦州、麥積兩城區公交停靠站238座，2017年一期改造升級秦州、麥積兩城區其余公交停靠站42座，2018年改造麥積城區內公交停靠站8座。2019年改造麥積區城區內停靠站12座。2020年改造麥積區鄉村公交停靠站74座，城區停靠站3座。2021年公交停靠站項目已改造驗收了40座，后期根據道路規劃建設情況，計劃升級改造行政村及城鄉道路公交停靠站665座。單個公交停靠站由風雨棚、機柜、燈箱及智能調度系統組成，風雨棚外觀為仿古設計，充分體現天水旅游城市和歷史文化名城的特色。智能公交停靠站裝有“即時視頻監控模塊”和“車輛信息顯示模塊”，將公交線路的車輛位置、車輛運行到站距離等信息快速、準確地顯示在信息交換平臺上。

（三）項目績效總目標及年度目標

(1)?體現“以人為本”理念，提高城市公共交通服務質量。

(2)?創建和諧社會，加強城市治安管理。

(3)?關愛弱勢群體，建立無障礙城市。

(4)?緩解城市交通擁堵，減輕城市交通管理、道路建設壓力。

（5）嚴格按照《關于天水市公共自行車交通系統和公交智能停靠站改造升級的批復》文件要求，完成總計劃公交智能停靠站的建設1027座。目前完成已377座公交智能停靠站的升級改造。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。