目錄

第一部分 部門概括

一、職能職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

一、天水市地方海事局概況

（一）主要職能

對(duì)全市轄區(qū)內(nèi)水域（包括公園水域、水庫(kù)水域）、船舶運(yùn)營(yíng)實(shí)施行業(yè)安全監(jiān)督管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

經(jīng)2012年8月6日市編委會(huì)議研究同意，成立天水市地方海事局，為正科級(jí)自收自支事業(yè)單位，隸屬市交通運(yùn)輸局，編制5名，其中局長(zhǎng)1名、副局長(zhǎng)1名，實(shí)有人數(shù)4名。

二、2022年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表（見(jiàn)附件1-1）

二、收入決算表（見(jiàn)附件1-2）

三、支出決算表（見(jiàn)附件1-3）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)附件1-4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附件1-5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見(jiàn)附件1-6）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見(jiàn)附件1-7）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附件1-8）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附件1-9）

三、2022年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入決算情況2022年度，收入總計(jì)為38.89萬(wàn)元，2022年度初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。較2021年度決算數(shù)據(jù)減少2.74萬(wàn)元，減少6.58%，主要是人員工資，年末調(diào)入一人，因疫情影響項(xiàng)目資金減少1.2萬(wàn)元。

（二）支出決算情況

2022年度，天水市地方海事局支出為38.89萬(wàn)元。其中：基本支出32.7萬(wàn)元，占82%；項(xiàng)目支出6.21萬(wàn)元，占18%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

（三）財(cái)政撥款收入決算情況

2022年度，天水市地方海事局財(cái)政撥款收入總計(jì)38.89萬(wàn)元，與上年相比減少2.74萬(wàn)元，減少6.58%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入38.89萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2022年度，天水市地方海事局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)38.89萬(wàn)元，與上年相比減少2.74萬(wàn)元，減少6.58%；完成年初預(yù)算100%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出32.68萬(wàn)：基本工資11.83萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼9.98萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0.83，社會(huì)保險(xiǎn)3.62萬(wàn)元 ，住房公積金2.08萬(wàn)元。

2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

3.商品和服務(wù)支出4.34萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)0.58元、差旅費(fèi)0.9萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.22萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.17萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.09萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元、福利費(fèi)0.28萬(wàn)元。

六、政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2022年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

本部門2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

八、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；較上年支出數(shù)增加0.09萬(wàn)元，增加4.5%。主要原因?yàn)椋很囕v維修增加，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，支出決算較年初預(yù)算數(shù)增加減少0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；較上年支出數(shù)增加減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)下降0%。主要原因?yàn)椋阂皇菄?yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和支出；二是受疫情影響，無(wú)因公出國(guó)（境）。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2022年度本部門公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；較上年支出數(shù)增加0.09萬(wàn)元，增加4.5%。1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

3.公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作以及相關(guān)省市業(yè)務(wù)交流、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。2022年度本部門公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；

公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位是自收自支的事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

十、政府采購(gòu)支出情況

2022年，我單位政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元 ，與上年相比減少100%，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。

十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年度，我單位資產(chǎn)總額為64.4萬(wàn)元，其中：海事執(zhí)法車輛1輛，單價(jià)19.5萬(wàn)元。

十二、預(yù)算績(jī)效情況

為認(rèn)真做好年度預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，根據(jù)市財(cái)政局相關(guān)工作要求，我局積極組織項(xiàng)目實(shí)施人員和財(cái)務(wù)管理人員對(duì)10萬(wàn)元的海事安全監(jiān)管和海事“四化”建設(shè)專項(xiàng)資金進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

（一）項(xiàng)目概況。

1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景

近年來(lái)，市政府大力推進(jìn)旅游事業(yè)發(fā)展，轄區(qū)內(nèi)各水域觀賞、餐飲和娛樂(lè)型船舶投放數(shù)量逐年增加，水上安全監(jiān)管工作面臨新形勢(shì)、新任務(wù)、新挑戰(zhàn)，為進(jìn)一步做好全市水上安全生產(chǎn)監(jiān)管和水上娛樂(lè)事業(yè)安全生產(chǎn)助推旅游市場(chǎng)發(fā)展，我局根據(jù)三定方案，立足本職工作，積極協(xié)調(diào)取得10萬(wàn)元的項(xiàng)目資金來(lái)用于推進(jìn)全市海事日常安全監(jiān)管工作。

2.項(xiàng)目實(shí)施情況

2022年根據(jù)年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃和水上安全生產(chǎn)工作實(shí)際，積極落實(shí)市委市政府、省水運(yùn)局、市交通運(yùn)輸局相關(guān)安全生產(chǎn)文件會(huì)議精神，共印刷80余冊(cè)安全生產(chǎn)和海事相關(guān)法律法規(guī)宣傳冊(cè)，組織開(kāi)展了12次安全生產(chǎn)檢查工作，切實(shí)保障了轄區(qū)水上安全生產(chǎn)工作的持續(xù)健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了全年度水上安全生產(chǎn)零事故的總目標(biāo)。

3.經(jīng)費(fèi)來(lái)源和使用情況

市級(jí)財(cái)政撥付10萬(wàn)元專項(xiàng)資金，全部按照相關(guān)批復(fù)文件合理利用，全年度共支出項(xiàng)目資金6.21萬(wàn)元，用于轄區(qū)水上安全生產(chǎn)監(jiān)管工作日常支出及外聘人員工資。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):

通過(guò)對(duì)財(cái)政項(xiàng)目資金支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，了解掌握項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況及項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效，總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，完善項(xiàng)目資金管理辦法，不斷提高財(cái)政支出決策水平和財(cái)政資金使用效益。

（三）項(xiàng)目實(shí)施情況分析:

2022年為進(jìn)一步抓好全市水上安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，市地方海事局向市財(cái)政局申請(qǐng)10萬(wàn)元專項(xiàng)資金用于海事日常安全監(jiān)管支出和執(zhí)法車輛駕駛員工資發(fā)放。市財(cái)政將其納入年度財(cái)政預(yù)算于年初一次性下?lián)?0萬(wàn)元于財(cái)政零余額專戶，資金下達(dá)后局領(lǐng)導(dǎo)主持召開(kāi)局常務(wù)會(huì)議，就資金的使用情況進(jìn)行研究討論形成會(huì)議紀(jì)要上報(bào)主管部門。資金通過(guò)單位零余額賬戶嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政管理制度，嚴(yán)格支出計(jì)劃審批手續(xù)，先后召開(kāi)項(xiàng)目實(shí)施專題研討會(huì)，會(huì)議決定由單位主要領(lǐng)導(dǎo)總體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施，安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)人提出項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程和細(xì)則，報(bào)主要負(fù)責(zé)人審批。一年來(lái)在上級(jí)主管部門和市財(cái)政局的監(jiān)督和管理下順利完成總體目標(biāo)，共組織安全檢查12次，印刷安全生產(chǎn)宣傳冊(cè)和海事相關(guān)法律法規(guī)、條例80余冊(cè)。

十三、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。